| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 022785 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 1.4734 | 1.4734 | 1.4737 | 1.4737 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 1.4708 | 1.4708 | 1.4711 | 1.4711 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021333 | 信澳国企智选混合A | 1.4041 | 1.4041 | 1.4044 | 1.4044 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021334 | 信澳国企智选混合C | 1.3868 | 1.3868 | 1.3871 | 1.3871 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 1.3162 | 1.5109 | 1.3165 | 1.5112 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017151 | 华夏泰兴混合C | 1.3158 | 1.4235 | 1.3161 | 1.4238 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 1.2949 | 1.2949 | 1.2951 | 1.2951 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | 1.2894 | 1.2894 | 1.2897 | 1.2897 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 1.2774 | 1.2774 | 1.2777 | 1.2777 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011756 | 博时产业优选混合A | 1.2576 | 1.2576 | 1.2579 | 1.2579 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 1.2476 | 1.2476 | 1.2479 | 1.2479 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009718 | 招商增浩混合A | 1.2437 | 1.2437 | 1.2439 | 1.2439 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.2423 | 1.2423 | 1.2425 | 1.2425 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 1.2332 | 1.2332 | 1.2334 | 1.2334 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 1.2309 | 1.2309 | 1.2311 | 1.2311 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011757 | 博时产业优选混合C | 1.2215 | 1.2215 | 1.2218 | 1.2218 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.2184 | 1.2184 | 1.2187 | 1.2187 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 1.2167 | 1.2167 | 1.2169 | 1.2169 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 1.2119 | 1.8519 | 1.2122 | 1.8522 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009719 | 招商增浩混合C | 1.2095 | 1.2095 | 1.2098 | 1.2098 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 1.2082 | 1.2082 | 1.2084 | 1.2084 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009525 | 广发聚荣一年持有混合A | 1.2054 | 1.2054 | 1.2056 | 1.2056 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A | 1.2014 | 1.2014 | 1.2017 | 1.2017 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A | 1.1992 | 1.1992 | 1.1994 | 1.1994 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 1.1924 | 1.1924 | 1.1926 | 1.1926 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014671 | 富国裕利债券A | 1.1914 | 1.1914 | 1.1916 | 1.1916 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019603 | 鹏华精新添利债券C | 1.1909 | 1.1909 | 1.1911 | 1.1911 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C | 1.1832 | 1.1832 | 1.1834 | 1.1834 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B | 1.1821 | 1.1821 | 1.1823 | 1.1823 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163827 | 中银产业债债券A | 1.1802 | 1.6312 | 1.1804 | 1.6314 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009526 | 广发聚荣一年持有混合C | 1.177 | 1.177 | 1.1772 | 1.1772 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 1.1723 | 1.1723 | 1.1725 | 1.1725 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014672 | 富国裕利债券C | 1.1718 | 1.1718 | 1.172 | 1.172 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 1.1604 | 1.1604 | 1.1606 | 1.1606 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A | 1.1482 | 1.1482 | 1.1484 | 1.1484 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008936 | 中银产业债债券C | 1.1478 | 1.3938 | 1.148 | 1.394 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 1.1445 | 1.1445 | 1.1447 | 1.1447 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 1.1374 | 1.2074 | 1.1376 | 1.2076 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 1.1339 | 1.2226 | 1.1341 | 1.2228 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.1315 | 1.1315 | 1.1317 | 1.1317 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010882 | 南方宝顺混合C | 1.1302 | 1.1302 | 1.1304 | 1.1304 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012399 | 南方永元一年持有债券A | 1.1279 | 1.1279 | 1.1281 | 1.1281 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.1264 | 1.6444 | 1.1266 | 1.6446 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C | 1.1238 | 1.1238 | 1.124 | 1.124 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 1.123 | 1.123 | 1.1232 | 1.1232 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 1.123 | 1.123 | 1.1232 | 1.1232 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 1.1228 | 1.1228 | 1.123 | 1.123 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019926 | 中欧琪福混合E | 1.12 | 1.12 | 1.1202 | 1.1202 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 1.1181 | 1.1181 | 1.1183 | 1.1183 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016076 | 华夏智造升级混合C | 1.1134 | 1.1134 | 1.1136 | 1.1136 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023590 | 长城中短债债券C | 1.1125 | 1.1125 | 1.1127 | 1.1127 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 1.1117 | 1.4627 | 1.1119 | 1.4629 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 1.1078 | 1.1078 | 1.108 | 1.108 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020532 | 湘财鑫睿债券A | 1.1075 | 1.5891 | 1.1077 | 1.5893 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012400 | 南方永元一年持有债券C | 1.1072 | 1.1072 | 1.1074 | 1.1074 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 1.1053 | 1.1053 | 1.1055 | 1.1055 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 1.0942 | 1.0942 | 1.0944 | 1.0944 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 1.0837 | 1.0837 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 1.0823 | 1.0823 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 1.0812 | 1.0812 | 1.0814 | 1.0814 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | 1.0777 | 1.0777 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011237 | 摩根行业睿选股票C | 1.0773 | 1.0773 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 1.0727 | 1.0727 | 1.0729 | 1.0729 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 1.0712 | 1.0712 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 1.0704 | 1.0704 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 1.0686 | 1.0686 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019673 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 1.0671 | 1.0671 | 1.0673 | 1.0673 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 1.0663 | 1.0663 | 1.0665 | 1.0665 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 1.0603 | 1.0603 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 1.0583 | 1.0583 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 1.0556 | 1.0556 | 1.0558 | 1.0558 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024288 | 兴业福盛债券A | 1.0393 | 1.0393 | 1.0395 | 1.0395 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012005 | 信澳恒盛混合A | 1.0318 | 1.0318 | 1.032 | 1.032 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 1.0311 | 1.0641 | 1.0313 | 1.0643 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004307 | 博时富元纯债债券 | 1.0178 | 1.3146 | 1.018 | 1.3148 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0175 | 1.0175 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023809 | 泓德裕惠债券A | 1.0174 | 1.0174 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0144 | 1.0144 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023810 | 泓德裕惠债券C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025974 | 工银添悦债券A | 1.0015 | 1.0015 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025981 | 工银添悦债券C | 1.001 | 1.001 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026508 | 中邮睿福债券A | 0.9994 | 0.9994 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A | 0.8969 | 0.8969 | 0.8971 | 0.8971 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010980 | 华夏鼎润债券C | 0.878 | 0.878 | 0.8782 | 0.8782 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163816 | 中银转债增强债券A | 3.4648 | 3.4648 | 3.4658 | 3.4658 | -0.001 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003889 | 汇安丰泽混合A | 3.4515 | 4.0315 | 3.4525 | 4.0325 | -0.001 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003890 | 汇安丰泽混合C | 3.3826 | 3.9326 | 3.3835 | 3.9335 | -0.0009 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163817 | 中银转债增强债券B | 3.2798 | 3.2798 | 3.2809 | 3.2809 | -0.0011 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 320016 | 诺安多策略混合A | 3.203 | 3.203 | 3.204 | 3.204 | -0.001 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023350 | 诺安多策略混合C | 3.186 | 3.186 | 3.187 | 3.187 | -0.001 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 2.8052 | 2.8052 | 2.806 | 2.806 | -0.0008 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 2.7905 | 2.7905 | 2.7913 | 2.7913 | -0.0008 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.4797 | 2.5197 | 2.4805 | 2.5205 | -0.0008 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.4497 | 2.4897 | 2.4505 | 2.4905 | -0.0008 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 2.2277 | 3.4567 | 2.2284 | 3.4574 | -0.0007 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 2.2182 | 3.4472 | 2.2188 | 3.4478 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2.198 | 2.198 | 2.1987 | 2.1987 | -0.0007 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024709 | 中金精选股票A | 2.1027 | 2.1027 | 2.1034 | 2.1034 | -0.0007 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 2.077 | 2.077 | 2.0777 | 2.0777 | -0.0007 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024710 | 中金精选股票C | 2.0621 | 2.0621 | 2.0627 | 2.0627 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |