| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019498 | 兴全创新优势混合A | 1.9291 | 1.9291 | 1.9298 | 1.9298 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019499 | 兴全创新优势混合C | 1.9038 | 1.9038 | 1.9045 | 1.9045 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015191 | 汇添富行业整合混合D | 1.7433 | 1.7433 | 1.744 | 1.744 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 1.7409 | 1.7989 | 1.7416 | 1.7996 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | 1.7107 | 1.7687 | 1.7114 | 1.7694 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C | 1.6459 | 1.6459 | 1.6465 | 1.6465 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017853 | 易方达云计算ETF联接A | 1.6004 | 1.6004 | 1.6011 | 1.6011 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017854 | 易方达云计算ETF联接C | 1.5849 | 1.5849 | 1.5855 | 1.5855 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 1.5826 | 1.5826 | 1.5832 | 1.5832 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 1.5382 | 1.5772 | 1.5388 | 1.5778 | -0.0006 | -0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A | 1.4745 | 1.4745 | 1.4751 | 1.4751 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004881 | 中银沪深300指数增强A | 1.4519 | 1.6074 | 1.4525 | 1.608 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021851 | 中银沪深300指数增强E | 1.4405 | 1.4965 | 1.4411 | 1.4971 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016464 | 兴全合瑞混合A | 1.4233 | 1.4233 | 1.4238 | 1.4238 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010311 | 中银沪深300指数增强C | 1.4169 | 1.5724 | 1.4175 | 1.573 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1.4097 | 1.7237 | 1.4103 | 1.7243 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016465 | 兴全合瑞混合C | 1.3914 | 1.3914 | 1.392 | 1.392 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 1.3792 | 1.3792 | 1.3797 | 1.3797 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 1.335 | 1.335 | 1.3356 | 1.3356 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.3325 | 2.1254 | 1.333 | 2.1259 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 1.3133 | 1.3133 | 1.3138 | 1.3138 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 1.3046 | 1.3046 | 1.3051 | 1.3051 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C | 1.2762 | 1.2899 | 1.2767 | 1.2904 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 1.2678 | 1.5608 | 1.2683 | 1.5613 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025178 | 汇添富双鑫添利债券D | 1.2674 | 1.2674 | 1.2679 | 1.2679 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 1.2507 | 1.9757 | 1.2512 | 1.9762 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 1.2474 | 1.9034 | 1.2479 | 1.9039 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018596 | 华商利欣回报债券C | 1.2354 | 1.2354 | 1.2359 | 1.2359 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 1.2138 | 1.5068 | 1.2143 | 1.5073 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519933 | 长信利发债券 | 1.196 | 1.5251 | 1.1965 | 1.5256 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006459 | 人保鑫裕增强A | 1.1648 | 1.1848 | 1.1653 | 1.1853 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A | 1.1499 | 1.1499 | 1.1504 | 1.1504 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006460 | 人保鑫裕增强C | 1.145 | 1.165 | 1.1455 | 1.1655 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 1.1435 | 1.1435 | 1.144 | 1.144 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 1.142 | 1.142 | 1.1424 | 1.1424 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 1.1346 | 1.1346 | 1.135 | 1.135 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 1.1302 | 1.1302 | 1.1306 | 1.1306 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C | 1.1283 | 1.1283 | 1.1288 | 1.1288 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008723 | 永赢鑫享混合A | 1.1217 | 1.1732 | 1.1222 | 1.1737 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 1.1208 | 1.1208 | 1.1212 | 1.1212 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022298 | 永赢鑫享混合D | 1.1208 | 1.1208 | 1.1212 | 1.1212 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 1.1207 | 1.1207 | 1.1212 | 1.1212 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 1.1105 | 1.1105 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018648 | 永赢鑫享混合C | 1.1089 | 1.1089 | 1.1093 | 1.1093 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012330 | 广发集优9个月持有期债券A | 1.1067 | 1.1067 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 1.0999 | 1.0999 | 1.1003 | 1.1003 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012029 | 广发恒鑫一年持有期混合A | 1.0918 | 1.0918 | 1.0922 | 1.0922 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020678 | 广发集盛债券A | 1.0695 | 1.0695 | 1.0699 | 1.0699 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 1.0656 | 1.0656 | 1.066 | 1.066 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020679 | 广发集盛债券C | 1.0589 | 1.0589 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020863 | 泰康稳健双利债券C | 1.0542 | 1.0542 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 1.0537 | 1.2994 | 1.0541 | 1.2998 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025625 | 国泰海通鑫逸债券A | 1.0405 | 1.0405 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017615 | 广发安颐一年持有期混合A | 1.0392 | 1.0392 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021628 | 嘉实稳华纯债债券E | 1.0351 | 1.0351 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024947 | 招商瑞锦回报债券A | 1.0258 | 1.0269 | 1.0262 | 1.0273 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025626 | 国泰海通鑫逸债券C | 1.0211 | 1.0211 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C | 1.0099 | 1.0299 | 1.0103 | 1.0303 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A | 1.0071 | 1.2246 | 1.0075 | 1.225 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026220 | 东海增裕债券发起式A | 1.0051 | 1.0051 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026226 | 东海增裕债券发起式C | 1.0038 | 1.0038 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026234 | 东财瑞兴债券C | 1.0036 | 1.0036 | 1.004 | 1.004 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026131 | 永赢国证工业软件主题指数A | 1.0004 | 1.0004 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026132 | 永赢国证工业软件主题指数C | 0.9996 | 0.9996 | 1 | 1 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026506 | 建信丰享债券A | 0.9984 | 0.9984 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010286 | 海富通成长价值混合A | 0.9973 | 0.9973 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025663 | 华泰紫金价值精选混合 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9893 | 0.9893 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012347 | 易方达港股通成长混合C | 0.9711 | 0.9711 | 0.9715 | 0.9715 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011514 | 中海海誉混合A | 0.9538 | 0.9538 | 0.9542 | 0.9542 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.9267 | 0.9267 | 0.9271 | 0.9271 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.9133 | 0.9133 | 0.9137 | 0.9137 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 0.9111 | 0.9111 | 0.9115 | 0.9115 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 0.8908 | 0.8908 | 0.8912 | 0.8912 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006926 | 长城量化精选股票A | 0.7332 | 0.7332 | 0.7335 | 0.7335 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 310328 | 申万菱信新动力混合A | 0.4509 | 3.6055 | 0.4511 | 3.6059 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022734 | 申万菱信新动力混合C | 0.4482 | 0.4482 | 0.4484 | 0.4484 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 580008 | 东吴新产业精选股票A | 4.9792 | 4.9792 | 4.9817 | 4.9817 | -0.0025 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011470 | 东吴新产业精选股票C | 4.8764 | 4.8764 | 4.8789 | 4.8789 | -0.0025 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.942 | 8.521 | 3.944 | 8.523 | -0.002 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 2.5657 | 2.7207 | 2.5669 | 2.7219 | -0.0012 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 2.5132 | 2.5132 | 2.5145 | 2.5145 | -0.0013 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000184 | 工银添福债券A | 2.111 | 2.257 | 2.112 | 2.258 | -0.001 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000185 | 工银添福债券B | 2.055 | 2.2 | 2.056 | 2.201 | -0.001 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 1.9643 | 1.9643 | 1.9652 | 1.9652 | -0.0009 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.893 | 2.403 | 1.894 | 2.404 | -0.001 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A | 1.8098 | 1.8098 | 1.8107 | 1.8107 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005351 | 汇添富行业整合混合A | 1.767 | 1.767 | 1.7678 | 1.7678 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 | 1.7609 | 1.845 | 1.7617 | 1.8458 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 1.7199 | 1.8049 | 1.7207 | 1.8057 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015190 | 汇添富行业整合混合C | 1.718 | 1.718 | 1.7188 | 1.7188 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 1.6791 | 1.7591 | 1.68 | 1.76 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010912 | 国泰成长价值混合A | 1.5765 | 1.5765 | 1.5773 | 1.5773 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 1.5722 | 1.9035 | 1.573 | 1.9043 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C | 1.5605 | 1.8647 | 1.5613 | 1.8655 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 1.5459 | 1.7255 | 1.5466 | 1.7262 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 1.5455 | 1.6571 | 1.5462 | 1.6578 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010913 | 国泰成长价值混合C | 1.5355 | 1.5355 | 1.5363 | 1.5363 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006608 | 泓德研究优选混合 | 1.5238 | 1.9638 | 1.5245 | 1.9645 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 1.4862 | 1.6617 | 1.4869 | 1.6624 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019600 | 鹏华智投800混合A | 1.4624 | 1.4624 | 1.4632 | 1.4632 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |