| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A | 1.4392 | 1.4392 | 1.4399 | 1.4399 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017848 | 东方红先进制造混合A | 1.4343 | 1.4343 | 1.435 | 1.435 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1.4293 | 1.7433 | 1.43 | 1.744 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C | 1.4211 | 1.4211 | 1.4218 | 1.4218 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020158 | 信澳核心智选混合A | 1.4207 | 1.4207 | 1.4214 | 1.4214 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017849 | 东方红先进制造混合C | 1.4129 | 1.4129 | 1.4136 | 1.4136 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020159 | 信澳核心智选混合C | 1.4008 | 1.4008 | 1.4015 | 1.4015 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022985 | 诺安鼎利混合D | 1.3628 | 1.3628 | 1.3635 | 1.3635 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C | 1.3533 | 1.3533 | 1.354 | 1.354 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C | 1.3203 | 1.3203 | 1.3209 | 1.3209 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519967 | 长信利富债券A | 1.3173 | 1.4433 | 1.318 | 1.444 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.2991 | 2.0248 | 1.2997 | 2.0254 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013558 | 长信利富债券C | 1.2912 | 1.3572 | 1.2919 | 1.3579 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 1.2739 | 1.2739 | 1.2745 | 1.2745 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 1.2622 | 1.2622 | 1.2628 | 1.2628 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 1.2621 | 1.2621 | 1.2627 | 1.2627 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018595 | 华商利欣回报债券A | 1.2457 | 1.2457 | 1.2463 | 1.2463 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 1.2447 | 1.2447 | 1.2453 | 1.2453 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 1.2358 | 1.2358 | 1.2364 | 1.2364 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026732 | 广发成长甄选混合A | 1.2025 | 1.2025 | 1.2031 | 1.2031 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026733 | 广发成长甄选混合C | 1.2013 | 1.2013 | 1.2019 | 1.2019 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | 1.1913 | 1.1913 | 1.1919 | 1.1919 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 1.19 | 1.19 | 1.1906 | 1.1906 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | 1.1808 | 1.1808 | 1.1814 | 1.1814 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 1.1643 | 1.2343 | 1.1649 | 1.2349 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.1601 | 1.7654 | 1.1607 | 1.766 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 1.1545 | 1.1545 | 1.1551 | 1.1551 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 1.1381 | 1.1381 | 1.1387 | 1.1387 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 1.1341 | 1.1341 | 1.1347 | 1.1347 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.1287 | 1.7198 | 1.1293 | 1.7204 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 1.126 | 1.126 | 1.1266 | 1.1266 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 1.1147 | 1.1147 | 1.1153 | 1.1153 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 1.1143 | 1.1143 | 1.1149 | 1.1149 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.1081 | 2.1337 | 1.1086 | 2.1342 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519676 | 银河强化债券A | 1.1075 | 1.8485 | 1.1081 | 1.8491 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023409 | 银河强化债券C | 1.1052 | 1.1052 | 1.1058 | 1.1058 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007558 | 中加优选中高等级债券C | 1.1044 | 1.2054 | 1.105 | 1.206 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有混合A | 1.1003 | 1.1003 | 1.1008 | 1.1008 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003109 | 光大安和债券A | 1.0993 | 1.4215 | 1.0999 | 1.4221 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 | 1.098 | 1.098 | 1.0986 | 1.0986 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 1.0927 | 1.0927 | 1.0933 | 1.0933 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023987 | 恒生前海恒润纯债E | 1.0927 | 1.0927 | 1.0933 | 1.0933 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 1.0885 | 1.0885 | 1.089 | 1.089 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025062 | 长城集利债券发起式E | 1.0873 | 1.0873 | 1.0878 | 1.0878 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 1.0867 | 1.0867 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018601 | 长城集利债券发起式A | 1.086 | 1.086 | 1.0865 | 1.0865 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 1.0798 | 1.0798 | 1.0803 | 1.0803 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025676 | 泰康沪深300指数增强A | 1.0798 | 1.0798 | 1.0803 | 1.0803 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025677 | 泰康沪深300指数增强C | 1.0771 | 1.0771 | 1.0776 | 1.0776 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 1.0688 | 1.0688 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012433 | 华安添和一年债券A | 1.0649 | 1.0649 | 1.0654 | 1.0654 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012446 | 华安添和一年债券C | 1.0493 | 1.0493 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020993 | 红土创新添益债券A | 1.0463 | 1.0463 | 1.0468 | 1.0468 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 1.0459 | 1.0459 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020941 | 安信青享纯债A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020994 | 红土创新添益债券C | 1.0404 | 1.0404 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020942 | 安信青享纯债C | 1.0399 | 1.0399 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023270 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 1.0335 | 1.0335 | 1.034 | 1.034 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 1.0298 | 1.0858 | 1.0303 | 1.0863 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020301 | 平安惠嘉纯债A | 1.0298 | 1.0298 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020302 | 平安惠嘉纯债C | 1.026 | 1.026 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024948 | 招商瑞锦回报债券C | 1.0226 | 1.0234 | 1.0231 | 1.0239 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024645 | 平安瑞和6个月持有混合A | 1.0076 | 1.0076 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010906 | 博远优享混合A | 1.0042 | 1.0042 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026312 | 惠升和利安丰60天持有债券A | 0.9996 | 0.9996 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 014752 | 长信稳健增长一年持有混合A | 0.9994 | 1.0394 | 0.9999 | 1.0399 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026313 | 惠升和利安丰60天持有债券C | 0.9994 | 0.9994 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 026507 | 建信丰享债券C | 0.9978 | 0.9978 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026823 | 兴银上证综合指数增强A | 0.9966 | 0.9966 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026482 | 农银瑞恒债券C | 0.9948 | 0.9948 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012346 | 易方达港股通成长混合A | 0.989 | 0.989 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010907 | 博远优享混合C | 0.9833 | 0.9833 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014753 | 长信稳健增长一年持有混合C | 0.9823 | 1.0223 | 0.9828 | 1.0228 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010287 | 海富通成长价值混合C | 0.9543 | 0.9543 | 0.9548 | 0.9548 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 0.9499 | 0.9499 | 0.9504 | 0.9504 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011515 | 中海海誉混合C | 0.9247 | 0.9247 | 0.9252 | 0.9252 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011898 | 长城悦享回报债券C | 0.8492 | 0.8492 | 0.8496 | 0.8496 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A | 0.5473 | 1.2895 | 0.5476 | 1.2898 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 6.245 | 6.465 | 6.249 | 6.469 | -0.004 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 6.154 | 6.154 | 6.158 | 6.158 | -0.004 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 3.541 | 3.541 | 3.543 | 3.543 | -0.002 | -0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | 1.787 | 1.856 | 1.788 | 1.857 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | 1.7739 | 1.8329 | 1.7749 | 1.8339 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C | 1.7653 | 1.7653 | 1.7663 | 1.7663 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002006 | 工银新得益混合 | 1.664 | 1.664 | 1.665 | 1.665 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 1.634 | 1.634 | 1.635 | 1.635 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 740101 | 长安沪深300非周期A | 1.555 | 2.059 | 1.556 | 2.06 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1.5534 | 1.7514 | 1.5544 | 1.7524 | -0.001 | -0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017040 | 长安沪深300非周期C | 1.547 | 1.547 | 1.548 | 1.548 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022506 | 泓德裕泰债券D | 1.442 | 1.442 | 1.4429 | 1.4429 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019601 | 鹏华智投800混合C | 1.4415 | 1.4415 | 1.4423 | 1.4423 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.3803 | 1.3803 | 1.3811 | 1.3811 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 1.3722 | 1.3722 | 1.373 | 1.373 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.3705 | 1.3705 | 1.3713 | 1.3713 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 1.3658 | 1.3658 | 1.3666 | 1.3666 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023568 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.3578 | 1.3578 | 1.3586 | 1.3586 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023345 | 信澳星瑞智选混合C | 1.3544 | 1.3544 | 1.3552 | 1.3552 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022697 | 长信中证A500指数增强A | 1.3429 | 1.3429 | 1.3437 | 1.3437 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022698 | 长信中证A500指数增强C | 1.3368 | 1.3368 | 1.3376 | 1.3376 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |