| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 1.1036 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1036 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014925 | 天弘优利短债发起C | 1.1027 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1027 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 1.1019 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1019 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.1017 | 1.1212 | 1.1017 | 1.1212 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 1.1008 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1008 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006517 | 南方吉元短债A | 1.1007 | 1.1747 | 1.1007 | 1.1747 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006826 | 华宝宝裕债券A | 1.1007 | 1.1977 | 1.1007 | 1.1977 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 1.1006 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1006 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1002 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022218 | 华宝宝裕债券D | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C | 1.0984 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0984 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 1.0984 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0984 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013738 | 嘉实短债债券C | 1.0979 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0979 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007953 | 平安惠文纯债 | 1.0971 | 1.2001 | 1.0971 | 1.2001 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002812 | 博时裕通定开债C | 1.0966 | 1.3542 | 1.0966 | 1.3542 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006481 | 海富通上清所短融债券A | 1.0965 | 1.1583 | 1.0965 | 1.1583 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A | 1.0962 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0962 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007019 | 平安如意中短债E | 1.096 | 1.2231 | 1.096 | 1.2231 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 1.0947 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0947 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024490 | 东吴中短债债券发起C | 1.0942 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0942 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008108 | 国联安短债债券A | 1.0939 | 1.1819 | 1.0939 | 1.1819 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 1.0921 | 1.2141 | 1.0921 | 1.2141 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008109 | 国联安短债债券C | 1.0906 | 1.1686 | 1.0906 | 1.1686 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 1.0905 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0905 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C | 1.0894 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0894 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006519 | 汇安短债债券A | 1.0882 | 1.1932 | 1.0882 | 1.1932 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022201 | 国泰利安中短债债券F | 1.0879 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0879 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0876 | 1.0936 | 1.0876 | 1.0936 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007210 | 华商瑞丰短债债券C | 1.0871 | 1.1688 | 1.0871 | 1.1688 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018510 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C | 1.0871 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0871 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 1.0864 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0864 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021684 | 兴全丰德债券A | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 1.0858 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0858 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0856 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0856 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0849 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A | 1.0845 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0845 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 1.0841 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0841 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0837 | 1.1437 | 1.0837 | 1.1437 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0835 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017955 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022126 | 国泰利安中短债债券E | 1.0832 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0832 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017956 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0822 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0819 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C | 1.0817 | 1.1817 | 1.0817 | 1.1817 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0815 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018666 | 鹏扬利沣短债D | 1.0814 | 1.1914 | 1.0814 | 1.1914 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015340 | 同泰泰享中短债A | 1.0809 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0809 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 1.0809 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0809 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 1.0806 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0806 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016948 | 国泰利安中短债债券C | 1.0806 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0806 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A | 1.0805 | 1.1605 | 1.0805 | 1.1605 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0804 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002920 | 中欧短债债券A | 1.0803 | 1.2981 | 1.0803 | 1.2981 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B | 1.0799 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0799 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 1.0793 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0793 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0788 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0784 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0784 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021685 | 兴全丰德债券C | 1.0783 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0783 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0781 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 1.0773 | 1.182 | 1.0773 | 1.182 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A | 1.0769 | 1.1834 | 1.0769 | 1.1834 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013968 | 广发恒享一年持有期混合C | 1.0767 | 1.1059 | 1.0767 | 1.1059 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015341 | 同泰泰享中短债C | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018838 | 广发添财30天持有债券A | 1.0766 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0766 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 1.0766 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0766 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011623 | 汇添富中短债E | 1.0763 | 1.1582 | 1.0763 | 1.1582 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0757 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0757 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 | 1.0756 | 1.2209 | 1.0756 | 1.2209 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0755 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 1.0752 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0752 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0747 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018804 | 广发添福90天持有债券A | 1.0744 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0744 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C | 1.0742 | 1.1442 | 1.0742 | 1.1442 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0742 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 1.0742 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0742 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019027 | 广发添福30天持有债券A | 1.0736 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0736 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 1.0733 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0733 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 1.073 | 1.722 | 1.073 | 1.722 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 1.0729 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0729 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002338 | 兴业优债增利债券A | 1.0725 | 1.2899 | 1.0725 | 1.2899 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018839 | 广发添财30天持有债券C | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |