| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 023361 | 平安元裕90天持有债券C | 1.0271 | 1.0271 | 1.027 | 1.027 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015580 | 中金金誉债券 | 1.027 | 1.0969 | 1.0269 | 1.0968 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 1.0265 | 1.0725 | 1.0264 | 1.0724 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023528 | 摩根60天持有期债券A | 1.0265 | 1.0265 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024306 | 兴业兴和盛债券A | 1.0264 | 1.0264 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A | 1.0263 | 1.3525 | 1.0262 | 1.3524 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 1.0261 | 1.0261 | 1.026 | 1.026 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023216 | 华安众利120天持有债券A | 1.0259 | 1.0259 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0257 | 1.0997 | 1.0386 | 1.0996 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023301 | 鹏华添和30天持有期债券A | 1.0255 | 1.0255 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022308 | 摩根90天持有期债券C | 1.0254 | 1.0254 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017025 | 天弘通享债券发起C | 1.0248 | 1.0532 | 1.0247 | 1.0531 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022615 | 路博迈悦航30天持有债券A | 1.0242 | 1.0242 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006592 | 广发景明中短债C | 1.0241 | 1.198 | 1.024 | 1.1979 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 1.0241 | 1.0241 | 1.024 | 1.024 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 1.0237 | 1.0237 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016986 | 淳厚瑞和债券A | 1.0234 | 1.1154 | 1.0233 | 1.1153 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A | 1.0233 | 1.3091 | 1.0232 | 1.309 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005074 | 永赢永益债券C | 1.023 | 1.2986 | 1.0229 | 1.2985 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016107 | 红土创新丰源中短债B | 1.0229 | 1.1219 | 1.0228 | 1.1218 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 1.0227 | 1.3506 | 1.0226 | 1.3505 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023302 | 鹏华添和30天持有期债券C | 1.0227 | 1.0227 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C | 1.0224 | 1.1554 | 1.0223 | 1.1553 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 1.0223 | 1.1992 | 1.0222 | 1.1991 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | 1.0222 | 1.0222 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024531 | 万家稳康30天持有期债券C | 1.0222 | 1.0222 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 1.0219 | 1.0219 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007739 | 淳厚稳惠债券C | 1.0215 | 1.1831 | 1.0214 | 1.183 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C | 1.0211 | 1.0211 | 1.021 | 1.021 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0208 | 1.0208 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 1.0208 | 1.2693 | 1.0207 | 1.2692 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 1.0206 | 1.1663 | 1.0205 | 1.1662 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 1.0204 | 1.1429 | 1.0203 | 1.1428 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 1.0203 | 1.0203 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014235 | 淳厚时代优选混合A | 1.0198 | 1.0198 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 1.0196 | 1.1564 | 1.0195 | 1.1563 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 1.0196 | 1.2015 | 1.0195 | 1.2014 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 1.0196 | 1.0908 | 1.0195 | 1.0907 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023491 | 民生加银恒悦债券 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022480 | 汇丰晋信绿色债券C | 1.0192 | 1.0192 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025240 | 浙商惠睿纯债C | 1.019 | 1.019 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 002899 | 富国两年期理财债券C | 1.0187 | 1.2647 | 1.0186 | 1.2646 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017708 | 长盛盛启债券A | 1.0187 | 1.1137 | 1.0186 | 1.1136 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 1.0187 | 1.0187 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0183 | 1.1973 | 1.0182 | 1.1972 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022838 | 平安元通90天滚动持有债券A | 1.0182 | 1.0182 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 1.0179 | 1.2105 | 1.0178 | 1.2104 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017709 | 长盛盛启债券C | 1.0178 | 1.107 | 1.0177 | 1.1069 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 1.0177 | 1.0744 | 1.0176 | 1.0743 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 1.0177 | 1.166 | 1.0176 | 1.1659 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021331 | 中金金信债券C | 1.0177 | 1.0715 | 1.0176 | 1.0714 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008575 | 财通裕惠63个月定开债 | 1.0174 | 1.1563 | 1.0173 | 1.1562 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | 1.0173 | 1.1778 | 1.0172 | 1.1777 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 1.0171 | 1.0171 | 1.017 | 1.017 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | 1.0169 | 1.0169 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024308 | 东财30天滚动持有债券发起式A | 1.0167 | 1.0167 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A | 1.0166 | 1.1826 | 1.0165 | 1.1825 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002074 | 圆信永丰兴融C | 1.0162 | 1.3944 | 1.0161 | 1.3943 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 | 1.0161 | 1.165 | 1.016 | 1.1649 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 1.0158 | 1.2689 | 1.0157 | 1.2688 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 1.0156 | 1.258 | 1.0155 | 1.2579 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C | 1.0155 | 1.2807 | 1.0154 | 1.2806 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024526 | 路博迈旭航债券A | 1.0155 | 1.0155 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024309 | 东财30天滚动持有债券发起式C | 1.0155 | 1.0155 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025118 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C | 1.0154 | 1.0154 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025117 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A | 1.0154 | 1.0154 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | 1.0153 | 1.0153 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023653 | 安信鑫利30天持有债券A | 1.0152 | 1.0152 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024285 | 易方达安如30天持有债券C | 1.0152 | 1.0152 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0151 | 1.1616 | 1.015 | 1.1615 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022660 | 永赢宏泰短债D | 1.0151 | 1.0442 | 1.015 | 1.0441 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.0151 | 1.0151 | 1.015 | 1.015 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0151 | 1.0151 | 1.015 | 1.015 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 1.0148 | 1.2035 | 1.0147 | 1.2034 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | 1.0148 | 1.1548 | 1.0147 | 1.1547 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 | 1.0147 | 1.1109 | 1.0146 | 1.1108 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A | 1.0144 | 1.2317 | 1.0143 | 1.2316 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 1.0144 | 1.1162 | 1.0143 | 1.1161 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 022650 | 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0144 | 1.0144 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004020 | 广发景祥纯债 | 1.0143 | 1.2763 | 1.0142 | 1.2762 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A | 1.0143 | 1.0994 | 1.0142 | 1.0993 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024324 | 光大添利30天滚动持有债券C | 1.0139 | 1.0139 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025715 | 安联睿利6个月持有混合A | 1.0137 | 1.0137 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 023654 | 安信鑫利30天持有债券C | 1.0136 | 1.0136 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C | 1.0134 | 1.0915 | 1.0133 | 1.0914 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E | 1.0134 | 1.0555 | 1.0133 | 1.0554 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024302 | 中加聚诚纯债债券A | 1.0131 | 1.0171 | 1.013 | 1.017 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024527 | 路博迈旭航债券C | 1.013 | 1.013 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 1.0125 | 1.1671 | 1.0124 | 1.167 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0124 | 1.208 | 1.0123 | 1.2079 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009533 | 太平恒泽63个月定开 | 1.0123 | 1.2073 | 1.0122 | 1.2072 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025563 | 国富恒安30天持有期债券A | 1.0122 | 1.0122 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 1.0119 | 1.2028 | 1.0118 | 1.2027 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 1.0118 | 1.0223 | 1.0117 | 1.0222 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025716 | 安联睿利6个月持有混合C | 1.0118 | 1.0118 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 1.0117 | 1.2238 | 1.0116 | 1.2237 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A | 1.0114 | 1.2254 | 1.0113 | 1.2253 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 1.0112 | 1.1844 | 1.0111 | 1.1843 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0111 | 1.1931 | 1.011 | 1.193 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |