| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 023794 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 1.0111 | 1.0111 | 1.011 | 1.011 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 1.0109 | 1.1994 | 1.0108 | 1.1993 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024222 | 汇安质选增利债券A | 1.0107 | 1.0107 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014884 | 兴银合鑫债券 | 1.0106 | 1.1356 | 1.0105 | 1.1355 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C | 1.0101 | 1.0101 | 1.01 | 1.01 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 1.0099 | 1.1809 | 1.0098 | 1.1808 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024953 | 中加聚诚纯债债券C | 1.0099 | 1.0139 | 1.0098 | 1.0138 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 1.0098 | 1.1844 | 1.0097 | 1.1843 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024987 | 鹏华稳健添利债券D | 1.0096 | 1.0096 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023698 | 长城元利债券A | 1.0096 | 1.0096 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023795 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 1.0091 | 1.0091 | 1.009 | 1.009 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023576 | 海富通稳鑫三个月持有债券C | 1.009 | 1.009 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023699 | 长城元利债券C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015865 | 中信建投景泰债券A | 1.0088 | 1.0772 | 1.0087 | 1.0771 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006999 | 广发景兴中短债C | 1.0087 | 1.1846 | 1.0086 | 1.1845 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 1.0086 | 1.2086 | 1.0085 | 1.2085 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 1.0084 | 1.1718 | 1.0083 | 1.1717 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023132 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 1.0084 | 1.0084 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 1.0082 | 1.2306 | 1.0081 | 1.2305 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024223 | 汇安质选增利债券C | 1.0075 | 1.0075 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 1.007 | 1.2531 | 1.0069 | 1.253 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021897 | 广发景兴中短债E | 1.007 | 1.0999 | 1.0069 | 1.0998 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025978 | 大摩添益债券C | 1.0069 | 1.0069 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 1.0067 | 1.1317 | 1.0066 | 1.1316 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024553 | 财通安盛90天滚动持有债券C | 1.0067 | 1.0067 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 1.0063 | 1.4693 | 1.0062 | 1.4692 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025375 | 鹏华稳健添利债券F | 1.006 | 1.006 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 1.0058 | 1.1422 | 1.0057 | 1.1421 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015866 | 中信建投景泰债券C | 1.0056 | 1.0638 | 1.0055 | 1.0637 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007459 | 浙商惠睿纯债A | 1.0054 | 1.1056 | 1.0053 | 1.1055 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 1.0052 | 1.0977 | 1.0051 | 1.0976 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026267 | 兴业臻选回报混合A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 1.0046 | 1.199 | 1.0045 | 1.1989 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 1.0044 | 1.0174 | 1.0043 | 1.0173 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 1.0042 | 1.177 | 1.0041 | 1.1769 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026268 | 兴业臻选回报混合C | 1.0038 | 1.0038 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 1.0037 | 1.4638 | 1.0036 | 1.4637 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 1.0037 | 1.4988 | 1.0036 | 1.4987 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | 1.0032 | 1.0162 | 1.0031 | 1.0161 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 1.002 | 1.1485 | 1.0019 | 1.1484 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025160 | 摩根恒悦纯债债券A | 1.002 | 1.002 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025161 | 摩根恒悦纯债债券C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026552 | 东方和煦30天持有期债券C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027459 | 湘财久恒30天滚动持有债券A | 1.0015 | 1.0015 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024515 | 海富通瑞泽90天持有债券发起A | 1.0008 | 1.0008 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026127 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0003 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 008762 | 天弘恒享一年定开 | 1.0001 | 1.1655 | 1 | 1.1654 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026128 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 0.9996 | 0.9996 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 024528 | 工银稳健添益债券A | 0.9978 | 0.9978 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026978 | 中海铭嘉债券A | 0.9976 | 0.9976 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014236 | 淳厚时代优选混合C | 0.9973 | 0.9973 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026979 | 中海铭嘉债券C | 0.9973 | 0.9973 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024529 | 工银稳健添益债券C | 0.9944 | 0.9944 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011713 | 中信保诚盛裕一年持有混合A | 0.9908 | 0.9908 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019648 | 中海中短债债券C | 0.9819 | 0.9819 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 0.9808 | 0.9808 | 0.9807 | 0.9807 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026556 | 摩根均衡成长混合A | 0.9754 | 0.9754 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011714 | 中信保诚盛裕一年持有混合C | 0.9712 | 0.9712 | 0.9711 | 0.9711 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024315 | 南方中证全指家用电器ETF发起联接A | 0.9532 | 0.9532 | 0.9531 | 0.9531 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024316 | 南方中证全指家用电器ETF发起联接C | 0.951 | 0.951 | 0.9509 | 0.9509 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014850 | 长信稳健成长混合A | 0.9467 | 0.9917 | 0.9466 | 0.9916 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010297 | 万家互联互通中国优势C | 0.9402 | 0.9402 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000674 | 中海中短债债券A | 0.9326 | 1.2433 | 0.9325 | 1.2432 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 0.925 | 0.925 | 0.9249 | 0.9249 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014851 | 长信稳健成长混合C | 0.9087 | 0.9457 | 0.9086 | 0.9456 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 0.8985 | 0.8985 | 0.8984 | 0.8984 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025987 | 东海领航精选3个月持有混合发起式D | 0.7191 | 0.7191 | 0.719 | 0.719 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009960 | 银华多元机遇混合 | 0.707 | 0.707 | 0.7069 | 0.7069 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007746 | 华安现金润利 | 112.4131 | 112.4131 | 112.4111 | 112.4111 | 0.002 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 110.5041 | 1.11 | 110.5046 | 1.11 | -0.0005 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 106.3308 | 111.6853 | 106.327 | 111.6815 | 0.0038 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 106.3308 | 112.0348 | 106.327 | 112.031 | 0.0038 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007696 | 嘉实融享货币 | 101.5269 | 115.1969 | 101.5241 | 115.1941 | 0.0028 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003816 | 银华日利B | 100.5927 | 133.5617 | 100.5901 | 133.5591 | 0.0026 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 511880 | 银华日利ETF | 100.5276 | 133.795 | 100.5252 | 133.7926 | 0.0024 | 0.00% | 场内交易 | 场内交易 |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合A | 5.573 | 4.823 | 5.573 | 4.823 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013410 | 博时裕隆灵活配置混合C | 5.462 | 5.462 | 5.462 | 5.462 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 2.992 | 2.992 | 2.992 | 2.992 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 2.565 | 2.565 | 2.565 | 2.565 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002067 | 诺安精选回报混合A | 2.509 | 2.669 | 2.509 | 2.669 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026834 | 诺安精选回报混合C | 2.507 | 2.507 | 2.507 | 2.507 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001511 | 兴全新视野定开混合 | 2.429 | 2.489 | 2.429 | 2.489 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 2.3315 | 3.1855 | 2.3315 | 3.1855 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 2.2816 | 2.4016 | 2.2817 | 2.4017 | -0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 2.22 | 2.22 | 2.2201 | 2.2201 | -0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 2.2164 | 3.0224 | 2.2164 | 3.0224 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 2.2125 | 2.2125 | 2.2125 | 2.2125 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 2.1635 | 2.1635 | 2.1635 | 2.1635 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 2.1537 | 2.1537 | 2.1537 | 2.1537 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 2.1254 | 2.1254 | 2.1255 | 2.1255 | -0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015945 | 易方达国防军工混合C | 2.021 | 2.021 | 2.021 | 2.021 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 2.0091 | 2.2342 | 2.0092 | 2.2343 | -0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.0045 | 2.665 | 2.0045 | 2.665 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 1.9708 | 2.6226 | 1.9708 | 2.6226 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |