| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 1.098 | 1.098 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A | 1.0976 | 1.0976 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D | 1.0973 | 1.0973 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006431 | 汇安鼎利纯债A | 1.0971 | 1.2076 | 1.097 | 1.2075 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A | 1.0969 | 1.0969 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | 1.0964 | 1.0964 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E | 1.0959 | 1.0959 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.0958 | 1.5558 | 1.0957 | 1.5557 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014060 | 富国安慧短债债券C | 1.0958 | 1.0958 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 1.0958 | 1.0958 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012564 | 景顺长城90天持有短债C | 1.0958 | 1.0958 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 1.0955 | 1.0955 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A | 1.0953 | 1.3813 | 1.0952 | 1.3812 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 1.0951 | 1.2413 | 1.1057 | 1.2412 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018081 | 鹏华稳健添利债券C | 1.095 | 1.095 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A | 1.0949 | 1.0949 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 1.0941 | 1.0941 | 1.094 | 1.094 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 1.0939 | 1.2411 | 1.0938 | 1.241 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A | 1.0935 | 1.0935 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C | 1.0934 | 1.0934 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 1.0933 | 1.0933 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0933 | 1.0933 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 1.0928 | 1.0928 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013967 | 广发恒享一年持有期混合A | 1.0927 | 1.1259 | 1.0926 | 1.1258 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 1.0927 | 1.0927 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018509 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A | 1.0927 | 1.0927 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A | 1.0916 | 1.2016 | 1.0915 | 1.2015 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 1.0915 | 1.0915 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025976 | 前海联合弘利债券C | 1.0914 | 1.0914 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D | 1.0911 | 1.0911 | 1.091 | 1.091 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 1.091 | 1.2026 | 1.0909 | 1.2025 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013190 | 国联景惠混合A | 1.091 | 1.091 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A | 1.0907 | 1.2117 | 1.0906 | 1.2116 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024850 | 华夏安裕中短债债券C | 1.0905 | 1.0905 | 1.0904 | 1.0904 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D | 1.0894 | 1.0894 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018624 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A | 1.0892 | 1.0892 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019104 | 博时安悦短债E | 1.0891 | 1.0891 | 1.089 | 1.089 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C | 1.089 | 1.089 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 1.0889 | 1.0889 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004027 | 广发景源纯债A | 1.0885 | 1.3728 | 1.0884 | 1.3727 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | 1.0883 | 1.1993 | 1.0882 | 1.1992 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 1.0883 | 1.0883 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009832 | 长城稳利纯债C | 1.0881 | 1.1755 | 1.088 | 1.1754 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016947 | 国泰利安中短债债券A | 1.0881 | 1.0881 | 1.088 | 1.088 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 1.0878 | 1.0878 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007073 | 海富通上清所短融债券C | 1.0877 | 1.149 | 1.0876 | 1.1489 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 1.0872 | 1.0872 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020463 | 广发景源纯债D | 1.0871 | 1.1536 | 1.087 | 1.1535 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A | 1.087 | 1.132 | 1.0869 | 1.1319 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 1.0866 | 1.0866 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016934 | 景顺长城睿丰短债C | 1.0859 | 1.0859 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 1.0856 | 1.0856 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0854 | 1.1553 | 1.0853 | 1.1552 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E | 1.0852 | 1.1252 | 1.0851 | 1.1251 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016695 | 天弘招利短债A | 1.0852 | 1.0852 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 1.085 | 1.085 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 1.0848 | 1.1834 | 1.0847 | 1.1833 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C | 1.0847 | 1.0847 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003037 | 广发集瑞债券A | 1.084 | 1.2923 | 1.0839 | 1.2922 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.0839 | 1.5439 | 1.0838 | 1.5438 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 1.0831 | 1.0831 | 1.083 | 1.083 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C | 1.083 | 1.128 | 1.0829 | 1.1279 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 1.0828 | 1.2023 | 1.0827 | 1.2022 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018625 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C | 1.0828 | 1.0828 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 1.0828 | 1.0828 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025227 | 广发集瑞债券E | 1.0826 | 1.1259 | 1.0825 | 1.1258 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015274 | 英大安益中短债A | 1.0824 | 1.0824 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016696 | 天弘招利短债C | 1.0816 | 1.0816 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C | 1.0815 | 1.189 | 1.0814 | 1.1889 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 1.0809 | 1.0809 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017439 | 博时安悦短债C | 1.0805 | 1.0805 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 1.0805 | 1.0805 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020390 | 中欧短债债券E | 1.0804 | 1.0804 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007901 | 汇添富中短债A | 1.0803 | 1.1722 | 1.0802 | 1.1721 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 1.0802 | 1.0805 | 1.0801 | 1.0804 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0799 | 1.0799 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022538 | 天弘招利短债E | 1.0799 | 1.0799 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 1.0788 | 1.0788 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 1.0786 | 1.0786 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 1.0781 | 1.1868 | 1.078 | 1.1867 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 1.0777 | 1.0777 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025671 | 信澳水星聚利中短债债券E | 1.0774 | 1.0774 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 1.0771 | 1.0771 | 1.077 | 1.077 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A | 1.0768 | 1.0923 | 1.0767 | 1.0922 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024505 | 国联恒鑫纯债B | 1.0756 | 1.0756 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009284 | 上银慧丰利债券 | 1.0754 | 1.1659 | 1.0753 | 1.1658 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A | 1.0748 | 1.0748 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0747 | 1.0747 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 1.0742 | 1.6285 | 1.0741 | 1.6284 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019541 | 东方红90天持有纯债A | 1.0741 | 1.0741 | 1.074 | 1.074 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 1.0738 | 1.0738 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 1.073 | 1.073 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 1.0727 | 1.0727 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 1.0725 | 1.5645 | 1.0724 | 1.5644 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |