| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A | 1.1515 | 1.1515 | 1.1515 | 1.1515 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003681 | 建信睿享纯债债券A | 1.1509 | 1.3599 | 1.1509 | 1.3599 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 1.1482 | 1.1587 | 1.1482 | 1.1587 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010169 | 天弘安利短债C | 1.1478 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1478 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 1.1475 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1475 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 1.1464 | 1.3114 | 1.1464 | 1.3114 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 1.1463 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1463 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 1.1449 | 1.3904 | 1.1449 | 1.3904 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 1.144 | 1.89 | 1.144 | 1.89 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013236 | 长信30天滚动持有债券A | 1.1436 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1436 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016016 | 长盛恒盛利率债A | 1.1436 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1436 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012324 | 兴全恒惠30天持有超短债A | 1.1432 | 1.1432 | 1.1432 | 1.1432 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 | 1.1428 | 1.203 | 1.1428 | 1.203 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007791 | 南方梦元短债C | 1.1427 | 1.1577 | 1.1427 | 1.1577 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A | 1.1426 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1426 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019639 | 华安众鑫90天滚动短债E | 1.1421 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1421 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 1.1403 | 1.2076 | 1.1403 | 1.2076 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 1.1398 | 1.1398 | 1.1398 | 1.1398 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 1.1386 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1386 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015105 | 博道研究恒选混合C | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 | 1.1368 | 1.3021 | 1.1368 | 1.3021 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025084 | 民生加银高等级信用债债券D | 1.1367 | 1.1367 | 1.1367 | 1.1367 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 1.1366 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1366 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | 1.1362 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1362 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008536 | 兴银合盛定开债C | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 1.1356 | 1.1436 | 1.1356 | 1.1436 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 1.1352 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1352 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012325 | 兴全恒惠30天持有超短债C | 1.1346 | 1.1346 | 1.1346 | 1.1346 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 1.1327 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1327 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022402 | 华商瑞丰短债债券E | 1.1307 | 1.1771 | 1.1307 | 1.1771 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B | 1.1283 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1283 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 1.1281 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1281 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 | 1.1274 | 1.1992 | 1.1274 | 1.1992 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 1.1273 | 1.2729 | 1.1273 | 1.2729 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 1.1273 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1273 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009407 | 格林泓远纯债A | 1.1264 | 1.2344 | 1.1264 | 1.2344 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 1.1242 | 1.3492 | 1.1242 | 1.3492 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009408 | 格林泓远纯债C | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 1.1239 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1239 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 1.1237 | 1.2451 | 1.1237 | 1.2451 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 485020 | 工银14天理财债券发起B | 1.1236 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1236 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024269 | 泰康安泽中短债E | 1.1228 | 1.1228 | 1.1228 | 1.1228 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 1.1224 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1224 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.122 | 1.243 | 1.122 | 1.243 | 0 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | 1.1217 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1217 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000715 | 民生加银高等级信用债E | 1.1214 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1214 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011012 | 泰康安泽中短债C | 1.1206 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1206 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010512 | 工银7天理财债券C | 1.1202 | 1.1214 | 1.1202 | 1.1214 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 1.1193 | 1.2387 | 1.1193 | 1.2387 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A | 1.1187 | 1.6707 | 1.1187 | 1.6707 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021311 | 长信纯债壹号债券E | 1.1175 | 1.1395 | 1.1175 | 1.1395 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 1.1163 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1163 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 485118 | 工银7天理财债券A | 1.1156 | 1.1168 | 1.1156 | 1.1168 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 1.1145 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1145 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 1.1139 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1139 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 1.1131 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1131 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 1.1129 | 1.181 | 1.1149 | 1.181 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025642 | 恒生前海恒裕债券E | 1.1128 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1128 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004555 | 南方和元A | 1.1127 | 1.3692 | 1.1127 | 1.3692 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024489 | 东吴中短债债券发起B | 1.1127 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1127 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C | 1.1121 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1121 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 1.1107 | 1.2474 | 1.1107 | 1.2474 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023511 | 华商瑞丰短债债券F | 1.1107 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1107 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 | 1.1106 | 1.1406 | 1.1106 | 1.1406 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.1101 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1101 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 1.1095 | 1.1791 | 1.1095 | 1.1791 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005993 | 光大超短债债券C | 1.1094 | 1.1772 | 1.1094 | 1.1772 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 1.1092 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1092 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 1.1091 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1091 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014858 | 建信鑫享短债债券F | 1.109 | 1.12 | 1.109 | 1.12 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 1.1081 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1081 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002716 | 博时裕通定开债A | 1.1078 | 1.3506 | 1.1078 | 1.3506 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 1.1078 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1078 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008995 | 中银证券安沛债券A | 1.107644 | 1.1711 | 1.10763 | 1.1711 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010510 | 工银14天理财债券发起C | 1.1076 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1076 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008996 | 中银证券安沛债券C | 1.107589 | 1.1605 | 1.107574 | 1.1605 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1069 | 1.336 | 1.1069 | 1.336 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024488 | 东吴中短债债券发起A | 1.1069 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1069 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 1.1067 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1067 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.1066 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1066 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F | 1.1049 | 1.1203 | 1.1049 | 1.1203 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021901 | 平安惠轩纯债C | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A | 1.1038 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1038 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C | 1.1038 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1038 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 1.1036 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1036 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 1.1036 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1036 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |