010512 - 工银7天理财债券C 基金

基金净值 2026-06-16 1.1202 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.1202 0.00% 0.0000

累计净值:1.1214
上期净值:1.1202
上期累计:1.1214
近一月涨跌:0.04%
今年涨跌:0.41%
成立总涨跌:10.29%
基金类型:债券型-中短债
基金公司:
基金经理:姚璐伟
近期资产:
半年换手率:
基金评级:★★★

(010512)工银7天理财债券C基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	-0.01%	363/990
近1月	0.04%	0.14%	969/992
近3月	0.21%	0.58%	969/989
近6月	0.50%	1.12%	957/984
今年来	0.41%	1.01%	968/989
近1年	1.04%	1.78%	897/954
近2年	2.30%	4.15%	848/873
近3年	3.96%	7.61%	732/752

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.24%	0.57%	948/979
2025年4季	0.35%	0.51%	798/984
2025年3季	0.23%	0.17%	350/979
2025年2季	0.33%	0.70%	914/963
2025年1季	0.15%	0.15%	519/923
2024年4季	0.39%	1.09%	865/914
2024年3季	0.36%	0.30%	183/884
2024年2季	0.41%	0.87%	826/868

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.07%	1.55%	789/984
2024年	1.62%	3.30%	805/914
2023年	1.81%	3.52%	696/838
2022年	1.60%	2.38%	409/735
2021年	2.90%	3.64%	229/493

工银7天理财债券C(010512)基金净值走势图

010512基金近期净值走势图

010512工银7天理财债券C基金盘中估值图

010512基金盘中实时估值图

(010512)工银7天理财债券C基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.1202	1.1214	0.00%
06-15	1.1202	1.1214	0.00%
06-12	1.1202	1.1214	0.00%
06-11	1.1202	1.1214	0.00%
06-10	1.1202	1.1214	-0.01%
06-09	1.1203	1.1215	0.00%
06-08	1.1203	1.1215	0.01%
06-05	1.1202	1.1214	0.00%
06-04	1.1202	1.1214	0.00%
06-03	1.1202	1.1214	0.00%

(010512)工银7天理财债券C基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

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