| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 001763 | 广发多策略混合 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.817 | 2.289 | 1.817 | 2.289 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.8047 | 1.8047 | 1.8047 | 1.8047 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.7935 | 1.7935 | 1.7935 | 1.7935 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 1.787 | 1.787 | 1.787 | 1.787 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519613 | 银河君尚混合A | 1.7827 | 1.8967 | 1.7827 | 1.8967 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002405 | 光大中高等级债券A | 1.774 | 1.8146 | 1.774 | 1.8146 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.7592 | 1.7592 | 1.7592 | 1.7592 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 002406 | 光大中高等级债券C | 1.713 | 1.7531 | 1.713 | 1.7531 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519614 | 银河君尚混合C | 1.7014 | 1.8064 | 1.7014 | 1.8064 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.6612 | 2.3457 | 1.6612 | 2.3457 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022583 | 天弘添利债券(LOF)F | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.6393 | 2.1493 | 1.6393 | 2.1493 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.6308 | 1.6308 | 1.6308 | 1.6308 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.614 | 2.322 | 1.614 | 2.322 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 1.6139 | 1.6139 | 1.6139 | 1.6139 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 1.611 | 2.016 | 1.611 | 2.016 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C | 1.5519 | 1.5919 | 1.5519 | 1.5919 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 570005 | 诺德成长优势混合 | 1.547 | 3.518 | 1.547 | 3.518 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.533 | 1.613 | 1.533 | 1.613 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630003 | 华商收益增强债券A | 1.521 | 2.046 | 1.521 | 2.046 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023671 | 华商收益增强债券C | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 1.502 | 1.552 | 1.502 | 1.552 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001115 | 广发聚安混合A | 1.488 | 1.902 | 1.488 | 1.902 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C | 1.485 | 1.531 | 1.485 | 1.531 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 1.462 | 1.512 | 1.462 | 1.512 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.4529 | 2.392 | 1.4529 | 2.392 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 1.4486 | 1.5086 | 1.4486 | 1.5086 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001329 | 鹏华弘实混合A | 1.4436 | 1.4986 | 1.4436 | 1.4986 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001116 | 广发聚安混合C | 1.429 | 1.679 | 1.429 | 1.679 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 1.427 | 1.949 | 1.427 | 1.949 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 1.41 | 1.51 | 1.41 | 1.51 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.395 | 1.708 | 1.395 | 1.708 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.3443 | 1.5563 | 1.3443 | 1.5563 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024210 | 建信鑫稳回报灵活配置混合D | 1.3439 | 1.3439 | 1.3439 | 1.3439 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.3299 | 1.5419 | 1.3299 | 1.5419 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024211 | 建信鑫稳回报灵活配置混合F | 1.3292 | 1.3292 | 1.3292 | 1.3292 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400009 | 东方稳健回报债券A | 1.322 | 1.626 | 1.322 | 1.626 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000345 | 鹏华丰融定开债 | 1.293 | 2.022 | 1.293 | 2.022 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 1.286 | 1.667 | 1.286 | 1.667 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 1.2793 | 1.4783 | 1.2793 | 1.4783 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 1.279 | 2.038 | 1.279 | 2.038 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 960029 | 建信双息红利债券H | 1.278 | 1.593 | 1.278 | 1.593 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000744 | 华银稳定收益A | 1.269 | 1.619 | 1.269 | 1.619 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 1.268 | 1.535 | 1.268 | 1.535 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A | 1.263 | 1.388 | 1.263 | 1.388 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000084 | 博时安盈债券A | 1.2606 | 1.493 | 1.2606 | 1.493 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 1.2606 | 1.2606 | 1.2606 | 1.2606 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 1.259 | 1.74 | 1.259 | 1.74 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 1.258 | 1.6 | 1.258 | 1.6 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 1.257 | 1.559 | 1.257 | 1.559 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022963 | 兴全中证800六个月持有指数Y | 1.2533 | 1.2533 | 1.2533 | 1.2533 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025112 | 恒生前海港股通价值混合E | 1.2521 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2521 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C | 1.251 | 1.273 | 1.251 | 1.273 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019872 | 长城短债D | 1.2468 | 1.2468 | 1.2468 | 1.2468 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019873 | 长城短债E | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 1.2415 | 1.2415 | 1.2415 | 1.2415 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004227 | 泰信鑫利混合A | 1.2389 | 1.3149 | 1.2389 | 1.3149 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A | 1.2385 | 1.6395 | 1.2385 | 1.6395 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013971 | 长江尊利债券C | 1.2309 | 1.2309 | 1.2309 | 1.2309 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000085 | 博时安盈债券C | 1.2287 | 1.4314 | 1.2287 | 1.4314 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 890005 | 长江尊利债券A | 1.227 | 1.8263 | 1.227 | 1.8263 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 1.2152 | 1.2152 | 1.2152 | 1.2152 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003425 | 江信添福A | 1.2036 | 1.3836 | 1.2036 | 1.3836 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014217 | 国泰利享中短债债券E | 1.2035 | 1.2115 | 1.2035 | 1.2115 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000298 | 中海纯债债券A | 1.192 | 1.419 | 1.192 | 1.419 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007985 | 博时富悦纯债A | 1.1913 | 1.2434 | 1.1913 | 1.2434 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C | 1.1912 | 1.1912 | 1.1912 | 1.1912 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007635 | 银河天盈中短债A | 1.1883 | 1.2182 | 1.1883 | 1.2182 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024970 | 富国稳健添辰债券E | 1.1852 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1852 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007823 | 天弘弘择短债A | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022581 | 天弘弘择短债E | 1.1839 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1839 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000802 | 中金纯债C | 1.1826 | 1.3966 | 1.1826 | 1.3966 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007057 | 中泰蓝月短债A | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003545 | 东兴兴利债券A | 1.1818 | 1.3318 | 1.1818 | 1.3318 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 1.181 | 1.687 | 1.181 | 1.687 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017045 | 达诚腾益债券A | 1.1769 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1769 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020374 | 天弘弘择短债D | 1.1751 | 1.1751 | 1.1751 | 1.1751 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006893 | 汇添富丰利短债A | 1.1739 | 1.1739 | 1.1739 | 1.1739 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007058 | 中泰蓝月短债C | 1.1666 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1666 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000299 | 中海纯债债券C | 1.166 | 1.384 | 1.166 | 1.384 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007824 | 天弘弘择短债C | 1.1657 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1657 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011024 | 东兴兴利债券D | 1.162 | 1.262 | 1.162 | 1.262 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017046 | 达诚腾益债券C | 1.1615 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1615 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005452 | 鹏扬双利债券C | 1.1598 | 1.3858 | 1.1598 | 1.3858 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1579 | 1.2079 | 1.1579 | 1.2079 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021396 | 创金合信尊丰纯债D | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.1554 | 1.7932 | 1.1554 | 1.7932 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012618 | 长安泓沣中短债债券E | 1.155 | 1.4005 | 1.155 | 1.4005 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010168 | 天弘安利短债A | 1.1547 | 1.1547 | 1.1547 | 1.1547 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009272 | 博时信用优选债券C | 1.154 | 1.1833 | 1.154 | 1.1833 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012591 | 广发添财180天滚动持有债券A | 1.1538 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1538 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 1.153 | 1.153 | 1.153 | 1.153 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 1.1525 | 1.222 | 1.1525 | 1.222 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B | 1.1522 | 1.3566 | 1.1522 | 1.3566 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |