大摩添益债券C(025978)基金净值走势图
025978大摩添益债券C基金盘中估值图
(025978)大摩添益债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% |
| 06-15 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% |
| 06-12 | 1.0066 | 1.0066 | 0.28% |
| 06-11 | 1.0038 | 1.0038 | -0.15% |
| 06-10 | 1.0053 | 1.0053 | 0.10% |
| 06-09 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% |
| 06-08 | 1.0043 | 1.0043 | -0.12% |
| 06-05 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% |
| 06-04 | 1.0054 | 1.0054 | -0.12% |
| 06-03 | 1.0066 | 1.0066 | -0.09% |
(025978)大摩添益债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 000895-双汇发展 | 0.15% | -2.53% | -0.003% |
| 601229-上海银行 | 0.14% | -1.09% | -0.001% |
| 600015-华夏银行 | 0.13% | -1.01% | -0.001% |
| 600919-江苏银行 | 0.13% | -2.20% | -0.002% |
| 600461-洪城环境 | 0.12% | -2.13% | -0.002% |
| 601009-南京银行 | 0.12% | -2.10% | -0.002% |
| 601997-贵阳银行 | 0.11% | -2.24% | -0.002% |
| 002966-苏州银行 | 0.11% | -0.98% | -0.001% |
| 601166-兴业银行 | 0.11% | -0.88% | 0% |
| 001965-招商公路 | 0.11% | 2.44% | 0.002% |