每日开放式基金净值表查询_第234页

数据日期:2026-06-15

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
021743	鹏扬淳享债券D							开放申购	开放赎回
021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
021921	汇泉安阳纯债D							暂停申购	开放赎回
021834	鹏扬淳利债券D							暂停申购	暂停赎回
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
021486	华夏聚丰混合(FOF)D							限大额	开放赎回
019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
021487	工银瑞和3个月定开债券D							暂停申购	暂停赎回
020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
020910	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C							暂停申购	开放赎回
023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
022562	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E							开放申购	开放赎回
022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A							暂停申购	开放赎回
023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A							开放申购	开放赎回
025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
005365	华夏鼎顺三个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
025344	民生加银睿通3个月定开发起式C							暂停申购	暂停赎回
025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C							暂停申购	开放赎回
025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A							暂停申购	暂停赎回
024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
025943	财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF)							开放申购	封闭期
025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025813	富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A							暂停申购	暂停赎回
026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C							暂停申购	暂停赎回
026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A							开放申购	封闭期
026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)							封闭期	封闭期
025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
025538	永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A							暂停申购	暂停赎回
026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
026344	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025812	富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A							开放申购	封闭期
025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C							开放申购	封闭期
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A							开放申购	封闭期
026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C							开放申购	封闭期
026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025539	永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C							暂停申购	暂停赎回
026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回