| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 026260 | 银华医疗创新混合(QDII)C | 0.9168 | 0.9168 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027369 | 万家港股通价值混合发起式A | 0.9145 | 0.9145 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027370 | 万家港股通价值混合发起式C | 0.9143 | 0.9143 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027225 | 富国新能源混合发起式A | 0.9061 | 0.9061 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027226 | 富国新能源混合发起式C | 0.9056 | 0.9056 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 0.894 | 0.894 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025761 | 招商均衡进取混合A | 0.8918 | 0.8918 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025762 | 招商均衡进取混合C | 0.8913 | 0.8913 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026990 | 国泰产业智选混合发起A | 0.8874 | 0.8874 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026991 | 国泰产业智选混合发起C | 0.8871 | 0.8871 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 0.8768 | 0.8768 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017399 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0.8746 | 0.8746 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.8737 | 0.8737 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 0.871 | 0.871 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027518 | 中银先进制造混合发起A | 0.8702 | 0.8702 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027519 | 中银先进制造混合发起C | 0.87 | 0.87 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 006327 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A | 0.8699 | 0.8699 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025787 | 大成港股恒信混合(QDII) | 0.8616 | 0.8616 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012311 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A | 0.8576 | 0.8576 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.8532 | 0.8532 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.8523 | 0.8523 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.85 | 0.85 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 0.843 | 0.845 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006328 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C | 0.8406 | 0.8406 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026574 | 鑫元景气睿选混合A | 0.8377 | 0.8377 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026575 | 鑫元景气睿选混合C | 0.8369 | 0.8369 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 0.8323 | 0.8323 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 0.8304 | 0.8304 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000103 | 国泰境外高收益债(QDII) | 0.8031 | 0.8031 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013425 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A | 0.7996 | 0.7996 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 026357 | 平安港股医疗优选股票(QDII)A | 0.7979 | 0.7979 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026358 | 平安港股医疗优选股票(QDII)C | 0.7961 | 0.7961 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 0.7814 | 0.7814 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013499 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C | 0.7748 | 0.7748 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.7334 | 0.7334 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025587 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 0.7029 | 0.7029 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 0.7006 | 0.7006 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 0.6972 | 0.6972 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025162 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)D | 0.69 | 0.69 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A | 0.689 | 0.689 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | 0.669 | 0.669 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 050020 | 博时抗通胀增强回报 | 0.666 | 0.666 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.661 | 0.661 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 0.6578 | 0.6578 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | 0.6563 | 0.6563 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 0.6469 | 0.9814 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | 0.6467 | 0.6467 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 0.6383 | 0.6963 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.638 | 0.638 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.6191 | 0.6191 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.604 | 0.604 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | 0.5556 | 0.5615 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C | 0.5447 | 0.5447 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 0.5246 | 0.5246 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 0.5097 | 0.5097 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025589 | 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 0.5045 | 0.5045 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | 0.4935 | 0.4935 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006370 | 国富大中华精选混合美元 | 0.4924 | 0.4924 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 0.4875 | 0.4875 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.4524 | 0.4524 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 0.4509 | 0.4509 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | 0.4458 | 0.4458 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012861 | 易方达标普500指数美元汇C | 0.4434 | 0.4434 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 | 0.4226 | 0.4226 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 0.411 | 0.411 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 0.4052 | 0.4386 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 0.4032 | 0.4361 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 0.391 | 0.391 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 0.3854 | 0.3854 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 0.3844 | 0.3844 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012924 | 华夏新时代混合美元现汇(QDII) | 0.3774 | 0.3774 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011706 | 长信标普100等权重指数美元 | 0.374 | 0.374 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 0.356 | 0.3729 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016281 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C | 0.3505 | 0.3505 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 0.33 | 0.33 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 0.3242 | 0.3242 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 0.3212 | 0.3212 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 0.3197 | 0.3197 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 0.3177 | 0.3177 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 0.3134 | 0.3134 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 0.3095 | 0.3095 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 0.3033 | 0.3033 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | 0.3024 | 0.303 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 0.2892 | 0.2892 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 0.2851 | 0.2851 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 0.2764 | 0.2764 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 0.2737 | 0.2737 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.2737 | 0.2737 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C | 0.2713 | 0.2713 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 002380 | 工银香港中小盘美元 | 0.2665 | 0.2665 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.2635 | 0.2635 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | 0.2592 | 0.2592 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 | 0.2467 | 0.2467 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) | 0.2456 | 0.2456 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 0.2435 | 0.2435 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 0.2435 | 0.2435 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.2408 | 0.2408 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | 0.2307 | 0.2307 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.2306 | 0.2306 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | 0.2302 | 0.2302 | 暂停申购 | 开放赎回 |