| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 1.0155 | 1.1759 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C | 1.0154 | 1.0154 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | 1.0152 | 1.4008 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 1.0152 | 1.1631 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C | 1.0151 | 1.1688 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0151 | 1.1966 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0148 | 1.6128 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 1.0141 | 1.2322 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 1.0141 | 1.2254 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 1.0141 | 1.0971 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.0139 | 1.0139 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | 1.0133 | 1.1633 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 1.0132 | 1.7337 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 1.0132 | 1.1115 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026499 | 富国嘉汇债券A | 1.013 | 1.013 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | 1.0128 | 1.1193 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012806 | 招商添呈1年定开债 | 1.0127 | 1.1424 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 1.0126 | 1.1498 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009839 | 国金惠丰39个月定开债 | 1.0124 | 1.1725 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 1.0124 | 1.0124 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 026500 | 富国嘉汇债券C | 1.0123 | 1.0123 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000277 | 博时双月薪债券A | 1.012 | 2.1083 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 024066 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B | 1.0117 | 1.0117 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 1.0115 | 1.1535 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008214 | 华安鑫福定开债A | 1.0114 | 1.1863 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025275 | 博时双月薪债券C | 1.0113 | 0.9938 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 1.0112 | 1.3379 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 1.0111 | 1.0111 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025509 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A | 1.0111 | 1.0111 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C | 1.0106 | 1.0428 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0105 | 1.2681 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 009543 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 1.0103 | 1.1653 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 024540 | 英大安瑞6个月定开债券A | 1.0103 | 1.0103 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009544 | 申万菱信安泰富利三年定开C | 1.0102 | 1.1382 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 1.0101 | 1.216 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025820 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A | 1.0101 | 1.0101 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023963 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B | 1.0099 | 1.1799 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 1.0098 | 1.0955 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | 1.0097 | 1.1312 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 1.0096 | 1.1761 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 1.0095 | 1.6477 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 1.0095 | 1.0095 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 1.0094 | 1.0094 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025510 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C | 1.0093 | 1.0093 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008215 | 华安鑫福定开债C | 1.0091 | 1.1689 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027447 | 兴银新锐量化选股混合C | 1.009 | 1.009 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027446 | 兴银新锐量化选股混合A | 1.009 | 1.009 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026636 | 国联昭元债券A | 1.0088 | 1.0088 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003387 | 工银全球美元债C | 1.0087 | 1.0087 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A | 1.0087 | 1.1788 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 002689 | 红塔红土长益定开债C | 1.0086 | 1.3569 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0085 | 1.1993 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026637 | 国联昭元债券C | 1.0085 | 1.0085 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 024541 | 英大安瑞6个月定开债券C | 1.0084 | 1.0084 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025257 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A | 1.0084 | 1.0084 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 | 1.0083 | 1.139 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026859 | 华安智优量化选股股票A | 1.008 | 1.008 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025821 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C | 1.0079 | 1.0079 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C | 1.0078 | 1.1662 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027570 | 银华嘉盈混合A | 1.0078 | 1.0078 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009756 | 华宝宝利定开债券 | 1.0077 | 1.2544 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027571 | 银华嘉盈混合C | 1.0077 | 1.0077 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 1.0075 | 1.0075 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026866 | 华安智优量化选股股票C | 1.0075 | 1.0075 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 1.0074 | 1.2085 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 1.0071 | 1.1903 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 1.0071 | 1.0221 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025258 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 1.0065 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.0062 | 1.0062 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 1.0062 | 1.2382 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.0058 | 1.1013 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027379 | 中欧港股医药混合发起(QDII)A | 1.0056 | 1.0056 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027084 | 英大产业精选混合发起A | 1.0055 | 1.0055 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027380 | 中欧港股医药混合发起(QDII)C | 1.0055 | 1.0055 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027085 | 英大产业精选混合发起C | 1.0053 | 1.0053 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 1.0052 | 1.1282 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027090 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券A | 1.005 | 1.005 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027091 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券C | 1.005 | 1.005 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 023964 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D | 1.0047 | 1.1747 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027053 | 兴全价值量化选股股票发起式A | 1.0047 | 1.0047 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027390 | 前海开源中证金融科技主题指数C | 1.0047 | 1.0047 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027389 | 前海开源中证金融科技主题指数A | 1.0047 | 1.0047 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027054 | 兴全价值量化选股股票发起式C | 1.0046 | 1.0046 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025818 | 富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) | 1.0045 | 1.0045 | 开放申购 | 封闭期 | ||||
| 027591 | 安联中国港股通精选混合C | 1.0045 | 1.0045 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027590 | 安联中国港股通精选混合A | 1.0045 | 1.0045 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 1.0044 | 1.0044 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 1.0043 | 1.1938 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 1.0034 | 1.0534 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026564 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A | 1.0034 | 1.0034 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026518 | 交银鸿宁三个月持有期债券A | 1.0032 | 1.0032 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026452 | 天弘弘华混合A | 1.0032 | 1.0032 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026519 | 交银鸿宁三个月持有期债券C | 1.0028 | 1.0028 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 025999 | 华宝安润六个月持有期债券A | 1.0026 | 1.0026 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007957 | 华宝宝惠债券 | 1.0025 | 1.1973 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026960 | 惠升添益混合A | 1.0024 | 1.0024 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027076 | 易方达恒安稳健6个月持有债券A | 1.0024 | 1.0024 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026453 | 天弘弘华混合C | 1.0023 | 1.0023 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026565 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C | 1.0022 | 1.0022 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | 1.002 | 1.002 | 封闭期 | 封闭期 |