| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 | 1.0661 | 1.2495 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | 1.0658 | 1.0658 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 1.0656 | 1.0656 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 | 1.0655 | 1.0955 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | 1.0653 | 1.1425 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 1.0651 | 1.7635 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0648 | 1.1694 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025837 | 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0645 | 1.0645 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 1.0638 | 1.0638 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009761 | 光大尊合87个月定开债 | 1.0637 | 1.2579 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 001906 | 东方红6个月定开债 | 1.0635 | 1.4245 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 1.0634 | 1.1751 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 1.0631 | 1.4288 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025051 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A | 1.0626 | 1.0626 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 1.0624 | 1.0624 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004723 | 中银丰实定开债 | 1.062 | 1.3508 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022202 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A | 1.062 | 1.062 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008724 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0618 | 1.1466 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 1.0615 | 1.2655 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 1.0613 | 1.0613 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C | 1.061 | 1.061 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 1.0609 | 1.1149 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 024130 | 长盛元赢六个月定开债券 | 1.0608 | 1.0608 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C | 1.0606 | 1.0606 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 1.0605 | 1.1095 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | 1.0604 | 1.0604 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C | 1.0601 | 1.0601 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000240 | 华安年年盈定开债C | 1.0598 | 1.3738 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 1.0595 | 1.0595 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A | 1.0589 | 1.0589 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026157 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | 1.0588 | 1.0588 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000227 | 华安年年红债券A | 1.058 | 1.676 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 1.0579 | 1.0579 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022203 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C | 1.0578 | 1.0578 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 1.0577 | 1.3347 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026156 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 1.0571 | 1.0571 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001994 | 华安年年红债券C | 1.057 | 1.445 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 | 1.057 | 1.1347 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 1.0565 | 1.105 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 1.0557 | 1.1212 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 1.0555 | 1.2335 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 | 1.0551 | 1.1151 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 1.055 | 1.055 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022374 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 1.0549 | 1.0875 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006495 | 国联安增富一年定开债 | 1.0547 | 1.2937 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 1.0546 | 1.0546 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 1.0545 | 1.2745 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 1.0539 | 1.1339 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016296 | 英大通佑一年定开债 | 1.0538 | 1.1038 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 1.0535 | 1.0535 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 1.0529 | 1.2059 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0526 | 1.2838 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 1.0525 | 1.2428 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 1.0524 | 1.3539 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | 1.052 | 1.052 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0515 | 1.1413 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 1.0512 | 1.0512 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026644 | 易方达成长领航混合A | 1.0506 | 1.0506 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | 1.0498 | 1.0498 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026645 | 易方达成长领航混合C | 1.0497 | 1.0497 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 1.0491 | 1.089 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 1.0489 | 1.3254 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 1.0488 | 1.0488 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009386 | 创金合信泰享39个月 | 1.0487 | 1.1774 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005778 | 广发汇元纯债定开债 | 1.0486 | 1.3067 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008675 | 华安鑫浦定开债A | 1.0486 | 1.2676 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.048 | 1.1134 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 1.0479 | 1.3264 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 1.0477 | 1.3823 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 1.0474 | 1.2454 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | 1.0471 | 1.0895 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027215 | 中加科技视野智选混合发起式A | 1.0466 | 1.0466 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 1.0465 | 1.3486 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 1.046 | 1.046 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 1.0457 | 1.0457 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | 1.0455 | 1.0455 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | 1.0452 | 1.0452 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 1.0448 | 1.2468 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007890 | 银河聚星两年定开债券 | 1.0447 | 1.1559 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 1.0445 | 1.0445 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019351 | 招商远见回报3年定开混合 | 1.0445 | 1.0445 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 519941 | 长信富全纯债一年定开债A | 1.0442 | 1.3056 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 1.0441 | 1.0441 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 1.0438 | 1.0438 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0436 | 1.4216 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008676 | 华安鑫浦定开债C | 1.0436 | 1.2506 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 1.0431 | 2.0971 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.043 | 1.248 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0429 | 1.2479 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0427 | 1.0427 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 519940 | 长信富全纯债一年定开债C | 1.0424 | 1.2662 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 1.0424 | 1.0821 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 1.0421 | 1.0482 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 1.0418 | 1.0418 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | 1.0411 | 1.3267 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 1.0406 | 1.0406 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C | 1.0406 | 1.0406 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005828 | 长江乐越定开债 | 1.04 | 1.3567 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 | 1.0397 | 1.24 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 1.0397 | 1.0892 | 暂停申购 | 暂停赎回 |