| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 027077 | 易方达恒安稳健6个月持有债券C | 1.002 | 1.002 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C | 1.0016 | 1.2399 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026053 | 安信欣鑫回报债券A | 1.0016 | 1.0016 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026044 | 华泰保兴安元债券C | 1.0016 | 1.0016 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027158 | 中欧景气回报混合A | 1.0016 | 1.0016 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026961 | 惠升添益混合C | 1.0015 | 1.0015 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A | 1.0014 | 1.2511 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.0014 | 1.0014 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027159 | 中欧景气回报混合C | 1.0014 | 1.0014 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027083 | 工银稳健丰汇180天持有债券A | 1.0012 | 1.0012 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026054 | 安信欣鑫回报债券C | 1.0011 | 1.0011 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026407 | 中泰稳固90天持有债券A | 1.001 | 1.001 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027484 | 中欧全景智选混合A | 1.001 | 1.001 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026744 | 交银红利量化选股混合A | 1.001 | 1.001 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027082 | 工银稳健丰汇180天持有债券C | 1.0009 | 1.0009 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027485 | 中欧全景智选混合C | 1.0009 | 1.0009 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026745 | 交银红利量化选股混合C | 1.0009 | 1.0009 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026929 | 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A | 1.0008 | 1.0008 | 开放申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027239 | 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 1.0008 | 1.0008 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027240 | 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 1.0007 | 1.0007 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026408 | 中泰稳固90天持有债券C | 1.0007 | 1.0007 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027014 | 广发添享债券A | 1.0006 | 1.0006 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026750 | 华泰紫金明睿债券A | 1.0006 | 1.0006 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027336 | 建信丰汇债券A | 1.0006 | 1.0006 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027337 | 建信丰汇债券C | 1.0006 | 1.0006 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026612 | 天弘乾元价值混合C | 1.0005 | 1.0005 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026611 | 天弘乾元价值混合A | 1.0005 | 1.0005 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026930 | 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C | 1.0004 | 1.0004 | 开放申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026751 | 华泰紫金明睿债券C | 1.0004 | 1.0004 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027041 | 富国港股通医药优选混合A | 1.0004 | 1.0004 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027425 | 招商新能源严选混合发起式C | 1.0004 | 1.0004 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027424 | 招商新能源严选混合发起式A | 1.0004 | 1.0004 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 1.0003 | 1.0003 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027249 | 中金上证科创板综合指数增强C | 1.0003 | 1.0003 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027248 | 中金上证科创板综合指数增强A | 1.0003 | 1.0003 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027015 | 广发添享债券C | 1.0003 | 1.0003 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027042 | 富国港股通医药优选混合C | 1.0002 | 1.0002 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027064 | 长信稳健汇利90天持有债券A | 1.0002 | 1.0002 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025767 | 尚正臻瑞3个月持有债券A | 1.0002 | 1.0002 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027804 | 南方泓享稳健添利3个月持有债券A | 1.0001 | 1.0001 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027805 | 南方泓享稳健添利3个月持有债券C | 1.0001 | 1.0001 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027065 | 长信稳健汇利90天持有债券C | 1.0001 | 1.0001 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025768 | 尚正臻瑞3个月持有债券C | 1.0001 | 1.0001 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026897 | 华夏港股通消费精选混合A | 1.0001 | 1.0001 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027121 | 中银季季兴90天滚动持有债券A | 1.0001 | 1.0001 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027197 | 长盛聚利债券A | 1.0001 | 1.0001 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027122 | 中银季季兴90天滚动持有债券C | 1.0001 | 1.0001 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 005337 | 中加颐慧定开债券发起式C | 1 | 1 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004912 | 中加纯债定开债券C | 1 | 1 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | 1 | 1.0776 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | 1 | 1.0683 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026855 | 平安匠心品质混合C | 1 | 1 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026451 | 天弘稳益优选混合C | 1 | 1 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027765 | 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1 | 1 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027705 | 南方中证全指红利质量ETF发起联接A | 1 | 1 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026898 | 华夏港股通消费精选混合C | 1 | 1 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027766 | 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 1 | 1 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027017 | 中航祥瑞债券发起C | 1 | 1 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027069 | 中加科技先锋智选混合发起式C | 1 | 1 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027310 | 金信中证800指数增强C | 1 | 1 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027309 | 金信中证800指数增强A | 1 | 1 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026047 | 鑫元融鑫添益债券A | 1 | 1 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026048 | 鑫元融鑫添益债券C | 1 | 1 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027361 | 中加领航智选混合发起式C | 1 | 1 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027562 | 兴合动力领航混合发起式A | 1 | 1 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027563 | 兴合动力领航混合发起式C | 1 | 1 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027216 | 中加科技视野智选混合发起式C | 1 | 1 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027198 | 长盛聚利债券C | 1 | 1 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027706 | 南方中证全指红利质量ETF发起联接C | 1 | 1 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027363 | 中加睿新智选混合发起式C | 1 | 1 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 0.9999 | 0.9999 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027241 | 申万菱信恒生港股通科技主题指数A | 0.9999 | 0.9999 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027263 | 宝盈数字经济混合发起式A | 0.9999 | 0.9999 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027242 | 申万菱信恒生港股通科技主题指数C | 0.9999 | 0.9999 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027476 | 山证资管新能源锐选股票发起式A | 0.9998 | 0.9998 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027709 | 鑫元新材料睿选混合发起式C | 0.9998 | 0.9998 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027187 | 国泰鑫澄混合A | 0.9998 | 0.9998 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027477 | 山证资管新能源锐选股票发起式C | 0.9998 | 0.9998 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027264 | 宝盈数字经济混合发起式C | 0.9998 | 0.9998 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027708 | 鑫元新材料睿选混合发起式A | 0.9998 | 0.9998 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027188 | 国泰鑫澄混合C | 0.9997 | 0.9997 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027218 | 华安鸿煜6个月持有债券C | 0.9997 | 0.9997 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027217 | 华安鸿煜6个月持有债券A | 0.9997 | 0.9997 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026995 | 信澳港股通创新驱动股票型发起式A | 0.9996 | 0.9996 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026996 | 信澳港股通创新驱动股票型发起式C | 0.9995 | 0.9995 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 0.9994 | 0.9994 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026927 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 0.9994 | 0.9994 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026768 | 华泰保兴沪深300指数增强A | 0.9994 | 0.9994 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027028 | 兴业福慧债券A | 0.9994 | 0.9994 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026972 | 大成天宁混合A | 0.9993 | 0.9993 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 025872 | 鑫元浦鑫回报混合A | 0.9993 | 0.9993 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027029 | 兴业福慧债券C | 0.9993 | 0.9993 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 025873 | 鑫元浦鑫回报混合C | 0.9992 | 0.9992 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026769 | 华泰保兴沪深300指数增强C | 0.9992 | 0.9992 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027330 | 大成天享3个月持有期混合A | 0.9992 | 0.9992 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026928 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 0.9991 | 0.9991 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027440 | 中银消费服务混合发起A | 0.9991 | 0.9991 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027416 | 中欧元利债券A | 0.9991 | 0.9991 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027331 | 大成天享3个月持有期混合C | 0.999 | 0.999 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026973 | 大成天宁混合C | 0.999 | 0.999 | 封闭期 | 封闭期 |