| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 027129 | 泉果科技领航混合发起式A | 1.0161 | 1.0161 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 1.0159 | 1.1763 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027130 | 泉果科技领航混合发起式C | 1.0158 | 1.0158 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026511 | 广发优选回报混合C | 1.0157 | 1.0157 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C | 1.0155 | 1.1692 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0155 | 1.197 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 1.0152 | 1.7371 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 1.0152 | 1.1137 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 1.0146 | 1.0703 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 1.0144 | 1.2325 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000277 | 博时双月薪债券A | 1.0141 | 2.1126 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 1.0138 | 1.1783 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | 1.0137 | 1.1637 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 1.0135 | 1.0622 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | 1.0135 | 1.12 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 1.0133 | 1.1553 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025275 | 博时双月薪债券C | 1.0133 | 0.9958 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009839 | 国金惠丰39个月定开债 | 1.0129 | 1.173 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 1.0128 | 1.15 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 1.0127 | 1.3394 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 1.0127 | 1.0127 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 1.0123 | 1.098 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C | 1.0121 | 1.0443 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0119 | 1.2695 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 024540 | 英大安瑞6个月定开债券A | 1.0116 | 1.0116 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008214 | 华安鑫福定开债A | 1.0115 | 1.1864 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 1.0114 | 1.6508 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 1.0113 | 1.0113 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026811 | 天弘智航量化选股混合 | 1.0107 | 1.0107 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027557 | 东方红恒信精选混合发起A | 1.0107 | 1.0107 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009543 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 1.0106 | 1.1656 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 1.0106 | 1.2165 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027558 | 东方红恒信精选混合发起C | 1.0106 | 1.0106 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009544 | 申万菱信安泰富利三年定开C | 1.0105 | 1.1385 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026518 | 交银鸿宁三个月持有期债券A | 1.0105 | 1.0105 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026519 | 交银鸿宁三个月持有期债券C | 1.0101 | 1.0101 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | 1.0099 | 1.1314 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027681 | 富国核心智选混合发起式A | 1.0097 | 1.0097 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 024541 | 英大安瑞6个月定开债券C | 1.0096 | 1.0096 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027698 | 富国核心智选混合发起式C | 1.0096 | 1.0096 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027389 | 前海开源中证金融科技主题指数A | 1.0094 | 1.0094 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027390 | 前海开源中证金融科技主题指数C | 1.0093 | 1.0093 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008215 | 华安鑫福定开债C | 1.0092 | 1.169 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A | 1.0092 | 1.1793 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027272 | 华夏智胜全景混合 | 1.0092 | 1.0092 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0089 | 1.1997 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027201 | 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A | 1.0087 | 1.0087 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009756 | 华宝宝利定开债券 | 1.0085 | 1.2552 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025999 | 华宝安润六个月持有期债券A | 1.0084 | 1.0084 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027202 | 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C | 1.0084 | 1.0084 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C | 1.0083 | 1.1667 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012806 | 招商添呈1年定开债 | 1.0082 | 1.1445 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 1.0076 | 1.2087 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 1.0072 | 1.1904 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.007 | 1.1025 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027090 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券A | 1.007 | 1.007 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027091 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券C | 1.0069 | 1.0069 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026452 | 天弘弘华混合A | 1.0065 | 1.0065 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A | 1.0064 | 1.0439 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026713 | 大成上证科创板50成份指数C | 1.0063 | 1.0063 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026712 | 大成上证科创板50成份指数A | 1.0063 | 1.0063 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026453 | 天弘弘华混合C | 1.0056 | 1.0056 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C | 1.0049 | 1.0334 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027014 | 广发添享债券A | 1.0047 | 1.0047 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 1.0044 | 1.1939 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027015 | 广发添享债券C | 1.0044 | 1.0044 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026867 | 广发汇智量化选股混合A | 1.0043 | 1.0043 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026868 | 广发汇智量化选股混合C | 1.004 | 1.004 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027187 | 国泰鑫澄混合A | 1.0039 | 1.0039 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027188 | 国泰鑫澄混合C | 1.0037 | 1.0037 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 | 1.0036 | 1.1409 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027076 | 易方达恒安稳健6个月持有债券A | 1.0035 | 1.0035 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026901 | 华安沣泽6个月持有混合A | 1.0034 | 1.0034 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 1.0033 | 1.1283 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 1.0033 | 1.0983 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027480 | 泓德智选远航混合A | 1.0033 | 1.0033 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027481 | 泓德智选远航混合C | 1.0033 | 1.0033 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027028 | 兴业福慧债券A | 1.0032 | 1.0032 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027077 | 易方达恒安稳健6个月持有债券C | 1.0031 | 1.0031 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027029 | 兴业福慧债券C | 1.0031 | 1.0031 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027131 | 弘毅远方睿选混合A | 1.0029 | 1.0029 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026902 | 华安沣泽6个月持有混合C | 1.0028 | 1.0028 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027132 | 弘毅远方睿选混合C | 1.0028 | 1.0028 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 1.0027 | 1.1766 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027336 | 建信丰汇债券A | 1.0027 | 1.0027 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007957 | 华宝宝惠债券 | 1.0026 | 1.1974 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 1.0026 | 1.0026 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027337 | 建信丰汇债券C | 1.0026 | 1.0026 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 1.0025 | 1.0535 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027037 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A | 1.0025 | 1.0025 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C | 1.0024 | 1.2407 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027083 | 工银稳健丰汇180天持有债券A | 1.0023 | 1.0023 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A | 1.0022 | 1.2519 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027038 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C | 1.0022 | 1.0022 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019351 | 招商远见回报3年定开混合 | 1.0021 | 1.0021 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 1.0021 | 1.0021 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026972 | 大成天宁混合A | 1.0021 | 1.0021 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027006 | 天弘安泽90天持有债券A | 1.0021 | 1.0021 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027338 | 平安添恒债券A | 1.0021 | 1.0021 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | 1.002 | 1.002 | 封闭期 | 封闭期 |