| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 2.1606 | 2.1606 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 2.1601 | 2.1601 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 2.1508 | 2.4392 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2.1379 | 2.1379 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2.1347 | 2.1347 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 2.1308 | 2.1308 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2.1083 | 2.1083 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2.0968 | 2.0968 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2.0926 | 2.0926 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2.0813 | 2.1213 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | 2.0598 | 2.0638 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2.0555 | 2.0555 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2.0533 | 2.0533 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2.0509 | 2.0509 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2.0388 | 2.0388 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2.0369 | 2.0369 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF)A | 2.035 | 2.198 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027784 | 诺安全球黄金(QDII-FOF)C | 2.035 | 2.035 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 2.0328 | 2.0328 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 519601 | 海富通中国海外混合 | 2.0318 | 2.3018 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2.0255 | 2.0255 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.9946 | 2.0281 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 1.9719 | 1.9719 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 1.97 | 1.97 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 1.97 | 1.97 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 1.9694 | 1.9694 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.9668 | 1.9668 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 1.942 | 1.942 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 1.9359 | 1.9359 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.9295 | 1.9295 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015016 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C | 1.9202 | 1.9202 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.8999 | 1.8999 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.892 | 1.892 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 1.8828 | 1.8828 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000904 | 银华回报定开混合 | 1.87 | 2.19 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 1.8639 | 1.8639 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 1.8614 | 1.8614 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 1.8524 | 1.8524 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C | 1.8479 | 1.8479 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 1.8453 | 1.8453 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.8322 | 1.8322 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 1.8209 | 1.8209 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 1.815 | 1.815 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 1.8116 | 1.8116 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 1.8087 | 1.8087 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 1.7946 | 1.7946 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.7931 | 1.7931 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.7741 | 1.7741 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.7718 | 1.7718 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012866 | 易方达标普生物科技人民币C | 1.7654 | 1.7654 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 1.7654 | 1.7654 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 1.7533 | 1.7533 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.7503 | 1.7503 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 1.7503 | 1.7503 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 501018 | 南方原油A | 1.7232 | 1.7232 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 1.7192 | 1.8192 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 1.7142 | 1.8131 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 118001 | 易方达亚洲精选股票 | 1.714 | 1.714 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.7122 | 1.7122 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 1.7082 | 1.7082 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 1.699 | 1.699 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 1.694 | 1.694 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.6925 | 1.6925 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.6912 | 2.1706 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 1.691 | 1.691 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 1.6884 | 2.2884 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | 1.6883 | 1.6883 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 1.6814 | 1.6814 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 1.6807 | 1.6807 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 | 1.6804 | 1.6804 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 1.6775 | 1.6775 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 1.6709 | 1.6709 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | 1.6703 | 1.6703 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 1.6693 | 2.2693 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 160125 | 南方香港优选股票 | 1.6676 | 1.7576 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 1.6645 | 1.6645 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006476 | 南方原油C | 1.6644 | 1.6644 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.6628 | 1.6628 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 1.6627 | 1.6627 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 1.6611 | 1.6611 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 1.6597 | 1.6597 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 1.6597 | 1.6597 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 1.6585 | 1.6585 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 004982 | 新华安享多裕定开混合 | 1.655 | 1.655 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 1.6541 | 1.6541 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 1.6514 | 1.6514 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.65 | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 1.6458 | 1.6458 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.6442 | 1.6442 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 1.6439 | 1.6439 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.6425 | 2.1042 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.6404 | 1.6404 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 1.6399 | 1.7399 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006150 | 招商添利两年债券 | 1.638 | 1.638 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | 1.6285 | 1.6285 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.628 | 1.628 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF)A | 1.6224 | 1.6224 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005215 | 南方全天候策略(FOF)A | 1.6222 | 1.6222 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025760 | 海富通聚优精选混合(FOF)C | 1.6197 | 1.6197 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 1.609 | 1.609 | 暂停申购 | 暂停赎回 |