| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.7343 | 1.7343 | 1.7495 | 1.7495 | -0.0152 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002708 | 大摩健康产业混合A | 1.483 | 1.483 | 1.496 | 1.496 | -0.013 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 1.0281 | 1.0281 | 1.0371 | 1.0371 | -0.009 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8779 | 0.8779 | 0.8856 | 0.8856 | -0.0077 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.845 | 0.845 | 0.8524 | 0.8524 | -0.0074 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 0.6293 | 0.6293 | 0.6348 | 0.6348 | -0.0055 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 2.6195 | 2.6195 | 2.6427 | 2.6427 | -0.0232 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 2.5791 | 2.5791 | 2.602 | 2.602 | -0.0229 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002132 | 广发鑫享灵活配置混合A | 1.8414 | 1.8414 | 1.8578 | 1.8578 | -0.0164 | -0.88% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014030 | 大摩健康产业混合C | 1.456 | 1.456 | 1.469 | 1.469 | -0.013 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019015 | 中欧国企红利混合A | 1.1531 | 1.1974 | 1.1633 | 1.2076 | -0.0102 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019016 | 中欧国企红利混合C | 1.1344 | 1.1784 | 1.1445 | 1.1885 | -0.0101 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.0806 | 1.1336 | 1.0902 | 1.1432 | -0.0096 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.0764 | 1.1294 | 1.086 | 1.139 | -0.0096 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0021 | 1.0021 | 1.011 | 1.011 | -0.0089 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009117 | 东兴中证消费50C | 0.996 | 0.996 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0088 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025255 | 鹏扬港股通精选混合A | 0.9254 | 0.9254 | 0.9336 | 0.9336 | -0.0082 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025256 | 鹏扬港股通精选混合C | 0.9226 | 0.9226 | 0.9308 | 0.9308 | -0.0082 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 0.8665 | 0.8665 | 0.8742 | 0.8742 | -0.0077 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.6189 | 0.6189 | 0.6244 | 0.6244 | -0.0055 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.6054 | 0.6054 | 0.6108 | 0.6108 | -0.0054 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015322 | 广发鑫享灵活配置混合C | 1.8029 | 1.8029 | 1.819 | 1.819 | -0.0161 | -0.89% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.5862 | 1.5862 | 1.6005 | 1.6005 | -0.0143 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.4313 | 1.4583 | 1.4442 | 1.4712 | -0.0129 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 0.8325 | 0.8325 | 0.84 | 0.84 | -0.0075 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018364 | 银华医疗健康混合A | 0.6876 | 0.6876 | 0.6938 | 0.6938 | -0.0062 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 2.423 | 2.493 | 2.445 | 2.515 | -0.022 | -0.90% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023967 | 嘉实新消费股票C | 2.409 | 2.409 | 2.431 | 2.431 | -0.022 | -0.90% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000477 | 广发主题领先混合A | 2.2255 | 2.2255 | 2.2458 | 2.2458 | -0.0203 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021902 | 广发主题领先混合C | 2.2133 | 2.2133 | 2.2335 | 2.2335 | -0.0202 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022951 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 1.6113 | 1.7263 | 1.626 | 1.741 | -0.0147 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6106 | 1.9356 | 1.6252 | 1.9502 | -0.0146 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 1.6079 | 1.7329 | 1.6225 | 1.7475 | -0.0146 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.4833 | 1.4833 | 1.4968 | 1.4968 | -0.0135 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002408 | 中信建投医改混合A | 1.4593 | 1.4593 | 1.4726 | 1.4726 | -0.0133 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.4165 | 1.4435 | 1.4293 | 1.4563 | -0.0128 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009414 | 中银大健康股票A | 1.4078 | 1.4078 | 1.4206 | 1.4206 | -0.0128 | -0.90% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010321 | 中银大健康股票C | 1.3772 | 1.3772 | 1.3897 | 1.3897 | -0.0125 | -0.90% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.3411 | 1.3411 | 1.3533 | 1.3533 | -0.0122 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007553 | 中信建投医改混合C | 1.189 | 1.189 | 1.1998 | 1.1998 | -0.0108 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026778 | 诺安智泉量化选股混合发起式A | 0.9357 | 0.9357 | 0.9442 | 0.9442 | -0.0085 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026779 | 诺安智泉量化选股混合发起式C | 0.9357 | 0.9357 | 0.9442 | 0.9442 | -0.0085 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018365 | 银华医疗健康混合C | 0.6805 | 0.6805 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0062 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.5757 | 1.9007 | 1.5901 | 1.9151 | -0.0144 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.526 | 1.526 | 1.54 | 1.54 | -0.014 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 1.4532 | 1.4532 | 1.4665 | 1.4665 | -0.0133 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 1.4321 | 1.4321 | 1.4453 | 1.4453 | -0.0132 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C | 1.3533 | 1.3533 | 1.3657 | 1.3657 | -0.0124 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024252 | 申万菱信中证红利指数A | 1.0756 | 1.0756 | 1.0855 | 1.0855 | -0.0099 | -0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024253 | 申万菱信中证红利指数C | 1.074 | 1.074 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0099 | -0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 1.5064 | 2.6996 | 1.5266 | 2.7137 | -0.0141 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A | 1.1161 | 1.1161 | 1.1265 | 1.1265 | -0.0104 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025200 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 1.052 | 1.0625 | 1.0618 | 1.0723 | -0.0098 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 1.0322 | 1.0513 | 1.0418 | 1.0609 | -0.0096 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 1.0288 | 1.0479 | 1.0384 | 1.0575 | -0.0096 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.8907 | 0.8907 | 0.899 | 0.899 | -0.0083 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009360 | 招商创新增长混合A | 0.7084 | 0.7084 | 0.715 | 0.715 | -0.0066 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011153 | 华宝新兴消费混合A | 0.6989 | 0.6989 | 0.7054 | 0.7054 | -0.0065 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009361 | 招商创新增长混合C | 0.6752 | 0.6752 | 0.6815 | 0.6815 | -0.0063 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022927 | 大成中证红利指数Y | 2.7156 | 2.7156 | 2.7411 | 2.7411 | -0.0255 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090010 | 大成中证红利指数A | 2.6878 | 2.8438 | 2.7131 | 2.8691 | -0.0253 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022169 | 大成中证红利指数E | 2.6808 | 2.6808 | 2.706 | 2.706 | -0.0252 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 2.2393 | 2.4353 | 2.2603 | 2.4563 | -0.021 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161907 | 红利ETF联接 | 1.5315 | 2.7367 | 1.5521 | 2.7511 | -0.0144 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.498 | 1.498 | 1.512 | 1.512 | -0.014 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.487 | 1.487 | 1.501 | 1.501 | -0.014 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.2338 | 1.5147 | 1.2454 | 1.5263 | -0.0116 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 1.232 | 1.3879 | 1.2436 | 1.3995 | -0.0116 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.2232 | 1.4783 | 1.2347 | 1.4898 | -0.0115 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 1.1114 | 1.1114 | 1.1218 | 1.1218 | -0.0104 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0646 | 1.1526 | 1.0746 | 1.1626 | -0.01 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027261 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y | 1.0646 | 1.0756 | 1.0746 | 1.0856 | -0.01 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025201 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 1.0509 | 1.0606 | 1.0608 | 1.0705 | -0.0099 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 1.0315 | 1.0653 | 1.0412 | 1.075 | -0.0097 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022290 | 兴业中证红利指数A | 1.0173 | 1.0173 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0095 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022291 | 兴业中证红利指数C | 1.0152 | 1.0152 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0095 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027137 | 广发中证红利低波指数发起式A | 0.9993 | 0.9993 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0094 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027138 | 广发中证红利低波指数发起式C | 0.9991 | 0.9991 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0094 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 0.9732 | 0.9732 | 0.9823 | 0.9823 | -0.0091 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 0.9706 | 0.9706 | 0.9797 | 0.9797 | -0.0091 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A | 0.9545 | 0.9545 | 0.9635 | 0.9635 | -0.009 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 0.954 | 2.007 | 0.963 | 2.016 | -0.009 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011154 | 华宝新兴消费混合C | 0.6839 | 0.6839 | 0.6903 | 0.6903 | -0.0064 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007801 | 大成中证红利指数C | 2.6656 | 2.6656 | 2.6908 | 2.6908 | -0.0252 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 2.1595 | 2.3555 | 2.1799 | 2.3759 | -0.0204 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022900 | 创金合信中证红利低波动指数Y | 2.1271 | 2.1271 | 2.1472 | 2.1472 | -0.0201 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 2.1175 | 2.1175 | 2.1376 | 2.1376 | -0.0201 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 2.084 | 2.084 | 2.1037 | 2.1037 | -0.0197 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.3897 | 1.3897 | 1.4029 | 1.4029 | -0.0132 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.3691 | 1.3691 | 1.3821 | 1.3821 | -0.013 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022925 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 1.2697 | 1.3217 | 1.2818 | 1.3338 | -0.0121 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 1.2251 | 1.4354 | 1.2367 | 1.447 | -0.0116 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.1076 | 1.1821 | 1.1181 | 1.1926 | -0.0105 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.1059 | 1.1767 | 1.1164 | 1.1872 | -0.0105 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 1.1015 | 1.1015 | 1.112 | 1.112 | -0.0105 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0571 | 1.1451 | 1.0671 | 1.1551 | -0.01 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023182 | 太平中证红利指数A | 1.0507 | 1.0957 | 1.0607 | 1.1057 | -0.01 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 1.0292 | 1.063 | 1.039 | 1.0728 | -0.0098 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025570 | 鹏安中证红利指数A | 0.9909 | 0.9909 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0094 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025571 | 鹏安中证红利指数C | 0.9882 | 0.9882 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0094 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |