| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 1.1444 | 1.1444 | 1.1707 | 1.1707 | -0.0263 | -2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024228 | 东方红中证港股通高股息投资指数C | 0.9602 | 0.9662 | 0.9823 | 0.9883 | -0.0221 | -2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012058 | 鹏华品质成长混合C | 0.8258 | 0.8258 | 0.8448 | 0.8448 | -0.019 | -2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003401 | 工银可转债债券 | 1.7095 | 1.7095 | 1.7491 | 1.7491 | -0.0396 | -2.26% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.628 | 1.628 | 1.6657 | 1.6657 | -0.0377 | -2.26% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 1.352 | 1.352 | 1.3832 | 1.3832 | -0.0312 | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 1.3093 | 1.3683 | 1.3396 | 1.3986 | -0.0303 | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 1.3076 | 1.3666 | 1.3379 | 1.3969 | -0.0303 | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 1.2946 | 1.3536 | 1.3246 | 1.3836 | -0.03 | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022274 | 国泰港股红利ETF联接A | 1.1168 | 1.1473 | 1.1426 | 1.1731 | -0.0258 | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022275 | 国泰港股红利ETF联接C | 1.1131 | 1.1435 | 1.1388 | 1.1692 | -0.0257 | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 1.0944 | 1.0944 | 1.1197 | 1.1197 | -0.0253 | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 1.0486 | 1.0486 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0242 | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024227 | 东方红中证港股通高股息投资指数A | 0.9616 | 0.9676 | 0.9838 | 0.9898 | -0.0222 | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A | 0.9155 | 0.9155 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0212 | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A | 0.6322 | 0.6322 | 0.6468 | 0.6468 | -0.0146 | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C | 0.6153 | 0.6153 | 0.6295 | 0.6295 | -0.0142 | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 0.4191 | 0.4191 | 0.4288 | 0.4288 | -0.0097 | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.6481 | 1.6481 | 1.6863 | 1.6863 | -0.0382 | -2.27% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023073 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 1.1576 | 1.1576 | 1.1845 | 1.1845 | -0.0269 | -2.27% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023074 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 1.1539 | 1.1539 | 1.1807 | 1.1807 | -0.0268 | -2.27% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0138 | 1.1018 | 1.0374 | 1.1254 | -0.0236 | -2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 0.9902 | 1.0093 | 1.0132 | 1.0323 | -0.023 | -2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 0.9869 | 1.006 | 1.0098 | 1.0289 | -0.0229 | -2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027137 | 广发中证红利低波指数发起式A | 0.9583 | 0.9583 | 0.9806 | 0.9806 | -0.0223 | -2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 0.8576 | 0.8576 | 0.8775 | 0.8775 | -0.0199 | -2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 0.8443 | 0.8443 | 0.8639 | 0.8639 | -0.0196 | -2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022900 | 创金合信中证红利低波动指数Y | 2.0395 | 2.0395 | 2.0871 | 2.0871 | -0.0476 | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 2.0303 | 2.0303 | 2.0776 | 2.0776 | -0.0473 | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.9981 | 1.9981 | 2.0447 | 2.0447 | -0.0466 | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025217 | 永赢资源慧选混合发起C | 1.3005 | 1.3005 | 1.3309 | 1.3309 | -0.0304 | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012420 | 广发价值领先混合C | 1.2368 | 1.2368 | 1.2657 | 1.2657 | -0.0289 | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.021 | 1.109 | 1.0448 | 1.1328 | -0.0238 | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027261 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y | 1.021 | 1.032 | 1.0448 | 1.0558 | -0.0238 | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024705 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 0.9738 | 0.9741 | 0.9965 | 0.9968 | -0.0227 | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024706 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 0.9713 | 0.9715 | 0.994 | 0.9942 | -0.0227 | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027138 | 广发中证红利低波指数发起式C | 0.9581 | 0.9581 | 0.9805 | 0.9805 | -0.0224 | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024631 | 兴银中证红利低波动指数发起C | 0.9146 | 0.9146 | 0.9359 | 0.9359 | -0.0213 | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.8461 | 0.8461 | 0.8658 | 0.8658 | -0.0197 | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 0.8366 | 0.8366 | 0.8561 | 0.8561 | -0.0195 | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.8282 | 0.8282 | 0.8475 | 0.8475 | -0.0193 | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 0.4123 | 0.4123 | 0.4219 | 0.4219 | -0.0096 | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001382 | 易方达国企改革混合 | 2.007 | 2.007 | 2.054 | 2.054 | -0.047 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025216 | 永赢资源慧选混合发起A | 1.3073 | 1.3073 | 1.3379 | 1.3379 | -0.0306 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008099 | 广发价值领先混合A | 1.2743 | 1.2743 | 1.3041 | 1.3041 | -0.0298 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.1381 | 1.1802 | 1.1648 | 1.2069 | -0.0267 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024754 | 天弘港股红利高股息指数E | 1.1003 | 1.168 | 1.1261 | 1.1938 | -0.0258 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022073 | 天弘港股红利高股息指数C | 1.0994 | 1.1905 | 1.1252 | 1.2163 | -0.0258 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022072 | 天弘港股红利高股息指数A | 1.0986 | 1.1928 | 1.1243 | 1.2185 | -0.0257 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023390 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C | 1.0899 | 1.1221 | 1.1155 | 1.1477 | -0.0256 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 1.0797 | 1.0797 | 1.105 | 1.105 | -0.0253 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 1.0669 | 1.0669 | 1.0919 | 1.0919 | -0.025 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025436 | 金鹰中证港股通高股息投资指数B | 0.9344 | 0.9344 | 0.9563 | 0.9563 | -0.0219 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025435 | 金鹰中证港股通高股息投资指数A | 0.9343 | 0.9343 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0219 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025438 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 0.9341 | 0.9341 | 0.956 | 0.956 | -0.0219 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025437 | 金鹰中证港股通高股息投资指数C | 0.9332 | 0.9332 | 0.9551 | 0.9551 | -0.0219 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 0.8327 | 0.8327 | 0.8522 | 0.8522 | -0.0195 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 0.8269 | 0.8269 | 0.8463 | 0.8463 | -0.0194 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011425 | 广发优势成长股票A | 0.581 | 0.581 | 0.5946 | 0.5946 | -0.0136 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011426 | 广发优势成长股票C | 0.5687 | 0.5687 | 0.582 | 0.582 | -0.0133 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 2.72 | 2.72 | 2.784 | 2.784 | -0.064 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005341 | 长安裕泰混合A | 2.2688 | 2.2688 | 2.3223 | 2.3223 | -0.0535 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005342 | 长安裕泰混合C | 2.2644 | 2.2644 | 2.3178 | 2.3178 | -0.0534 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 1.1531 | 1.3697 | 1.1803 | 1.3969 | -0.0272 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 1.1196 | 1.1196 | 1.146 | 1.146 | -0.0264 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023389 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A | 1.0939 | 1.1261 | 1.1196 | 1.1518 | -0.0257 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.0839 | 1.1245 | 1.1094 | 1.15 | -0.0255 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 1.0558 | 1.0558 | 1.0807 | 1.0807 | -0.0249 | -2.30% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 1.0199 | 1.0539 | 1.0439 | 1.0779 | -0.024 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 1.0158 | 1.0498 | 1.0397 | 1.0737 | -0.0239 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 0.989 | 1.0228 | 1.0123 | 1.0461 | -0.0233 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025392 | 建信红利严选混合发起A | 0.9286 | 0.9306 | 0.9505 | 0.9525 | -0.0219 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 0.8986 | 0.8986 | 0.9198 | 0.9198 | -0.0212 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024911 | 华夏经典回报混合 | 0.8372 | 0.8372 | 0.8569 | 0.8569 | -0.0197 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 0.8112 | 0.8112 | 0.8303 | 0.8303 | -0.0191 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.6951 | 0.6951 | 0.7115 | 0.7115 | -0.0164 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 0.6575 | 0.6575 | 0.673 | 0.673 | -0.0155 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 1.0618 | 1.0618 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0251 | -2.31% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 0.9868 | 1.0206 | 1.0101 | 1.0439 | -0.0233 | -2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 0.9327 | 0.9327 | 0.9548 | 0.9548 | -0.0221 | -2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 0.9302 | 0.9302 | 0.9522 | 0.9522 | -0.022 | -2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025393 | 建信红利严选混合发起C | 0.9264 | 0.9284 | 0.9483 | 0.9503 | -0.0219 | -2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 0.9216 | 0.9216 | 0.9434 | 0.9434 | -0.0218 | -2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0.8766 | 0.8766 | 0.8973 | 0.8973 | -0.0207 | -2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010764 | 九泰锐升混合 | 0.8413 | 0.8413 | 0.8612 | 0.8612 | -0.0199 | -2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 0.6338 | 0.6338 | 0.6488 | 0.6488 | -0.015 | -2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 2.78 | 2.78 | 2.846 | 2.846 | -0.066 | -2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070019 | 嘉实价值优势混合A | 2.186 | 2.787 | 2.238 | 2.839 | -0.052 | -2.32% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011478 | 工银美丽城镇股票C | 1.769 | 2.187 | 1.811 | 2.229 | -0.042 | -2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.2398 | 1.2398 | 1.2692 | 1.2692 | -0.0294 | -2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 1.233 | 1.233 | 1.2623 | 1.2623 | -0.0293 | -2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019261 | 富国恒生红利ETF联接C | 1.2302 | 1.378 | 1.2646 | 1.4074 | -0.0294 | -2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025201 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 0.9979 | 1.0076 | 1.0216 | 1.0313 | -0.0237 | -2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217021 | 招商优势企业混合A | 4.6409 | 4.6409 | 4.7515 | 4.7515 | -0.1106 | -2.33% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017821 | 招商优势企业混合C | 4.5332 | 4.5332 | 4.6413 | 4.6413 | -0.1081 | -2.33% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012154 | 博时研究慧选混合C | 1.6585 | 1.6585 | 1.6981 | 1.6981 | -0.0396 | -2.33% | 限大额 | 开放赎回 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.4152 | 1.6852 | 1.449 | 1.719 | -0.0338 | -2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019260 | 富国恒生红利ETF联接A | 1.2375 | 1.3853 | 1.2721 | 1.4149 | -0.0296 | -2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025200 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 0.9989 | 1.0094 | 1.0227 | 1.0332 | -0.0238 | -2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012153 | 博时研究慧选混合A | 1.7096 | 1.7096 | 1.7505 | 1.7505 | -0.0409 | -2.34% | 限大额 | 开放赎回 |