| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2.7007 | 2.7007 | 2.7289 | 2.7289 | -0.0282 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 2.6258 | 2.6258 | 2.6532 | 2.6532 | -0.0274 | -1.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 2.5742 | 2.5742 | 2.6011 | 2.6011 | -0.0269 | -1.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 1.44 | 1.44 | 1.455 | 1.455 | -0.015 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015195 | 汇添富新兴消费股票D | 1.252 | 1.252 | 1.265 | 1.265 | -0.013 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025382 | 长盛研发回报混合C | 1.2484 | 1.2484 | 1.2614 | 1.2614 | -0.013 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015194 | 汇添富新兴消费股票C | 1.245 | 1.245 | 1.258 | 1.258 | -0.013 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011124 | 富国金融地产行业混合C | 1.2445 | 1.2445 | 1.2574 | 1.2574 | -0.0129 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021309 | 鹏华创新医药混合C | 1.2056 | 1.2056 | 1.2182 | 1.2182 | -0.0126 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015459 | 天弘精选混合C | 1.2023 | 1.2603 | 1.2148 | 1.2728 | -0.0125 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A | 1.1845 | 1.1845 | 1.1968 | 1.1968 | -0.0123 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 420001 | 天弘精选混合A | 1.1795 | 3.4531 | 1.1918 | 3.4807 | -0.0123 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C | 1.1711 | 1.1711 | 1.1833 | 1.1833 | -0.0122 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024747 | 兴全欣越混合D | 1.091 | 1.091 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0113 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017826 | 兴全欣越混合A | 1.0909 | 1.0909 | 1.1022 | 1.1022 | -0.0113 | -1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017827 | 兴全欣越混合C | 1.0709 | 1.0709 | 1.082 | 1.082 | -0.0111 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008167 | 工银消费股票C | 0.9737 | 0.9737 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0101 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 0.963 | 0.963 | 0.973 | 0.973 | -0.01 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 0.9293 | 0.9293 | 0.939 | 0.939 | -0.0097 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012345 | 嘉实领先优势混合C | 0.9143 | 0.9143 | 0.9238 | 0.9238 | -0.0095 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 0.905 | 0.905 | 0.9144 | 0.9144 | -0.0094 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012227 | 景顺长城港股通全球竞争力A | 0.8207 | 0.8207 | 0.8292 | 0.8292 | -0.0085 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015343 | 长安优势行业混合A | 0.7088 | 0.7088 | 0.7162 | 0.7162 | -0.0074 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 0.6437 | 0.6437 | 0.6504 | 0.6504 | -0.0067 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519673 | 银河康乐股票A | 2.199 | 2.199 | 2.222 | 2.222 | -0.023 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003715 | 宝盈消费主题混合 | 1.9072 | 1.9072 | 1.9272 | 1.9272 | -0.02 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.1973 | 1.5463 | 1.2099 | 1.5589 | -0.0126 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.1839 | 1.1839 | 1.1963 | 1.1963 | -0.0124 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 1.1407 | 1.1407 | 1.1527 | 1.1527 | -0.012 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.1405 | 1.1405 | 1.1525 | 1.1525 | -0.012 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 1.0135 | 1.0135 | 1.0242 | 1.0242 | -0.0107 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 0.9744 | 0.9744 | 0.9846 | 0.9846 | -0.0102 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.8469 | 0.8469 | 0.8558 | 0.8558 | -0.0089 | -1.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012228 | 景顺长城港股通全球竞争力C | 0.809 | 0.809 | 0.8175 | 0.8175 | -0.0085 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015344 | 长安优势行业混合C | 0.6874 | 0.6874 | 0.6946 | 0.6946 | -0.0072 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 0.6277 | 0.6277 | 0.6343 | 0.6343 | -0.0066 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.504 | 0.504 | 0.5093 | 0.5093 | -0.0053 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)A | 0.474 | 3.302 | 0.479 | 3.307 | -0.005 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 2.353 | 2.423 | 2.378 | 2.448 | -0.025 | -1.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005544 | 银华瑞和灵活配置混合A | 2.0757 | 2.0757 | 2.0978 | 2.0978 | -0.0221 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025476 | 银华瑞和灵活配置混合C | 2.0697 | 2.0697 | 2.0917 | 2.0917 | -0.022 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.3825 | 1.3825 | 1.3971 | 1.3971 | -0.0146 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.3729 | 1.3729 | 1.3874 | 1.3874 | -0.0145 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.2543 | 1.6433 | 1.2676 | 1.6566 | -0.0133 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 1.1646 | 1.1646 | 1.1769 | 1.1769 | -0.0123 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 1.0068 | 1.0068 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0107 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 398041 | 中海量化策略混合 | 0.938 | 1.475 | 0.948 | 1.485 | -0.01 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026778 | 诺安智泉量化选股混合发起式A | 0.9198 | 0.9198 | 0.9296 | 0.9296 | -0.0098 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026779 | 诺安智泉量化选股混合发起式C | 0.9198 | 0.9198 | 0.9296 | 0.9296 | -0.0098 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026167 | 国泰港股通精选混合发起A | 0.7653 | 0.7653 | 0.7734 | 0.7734 | -0.0081 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026168 | 国泰港股通精选混合发起C | 0.7639 | 0.7639 | 0.772 | 0.772 | -0.0081 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023393 | 宝盈创新医疗混合发起式A | 0.7601 | 0.7601 | 0.7682 | 0.7682 | -0.0081 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.5636 | 0.5636 | 0.5696 | 0.5696 | -0.006 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A | 0.4877 | 0.4877 | 0.4929 | 0.4929 | -0.0052 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C | 0.4734 | 0.4734 | 0.4784 | 0.4784 | -0.005 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023262 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)C | 0.469 | 0.469 | 0.474 | 0.474 | -0.005 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.619 | 2.619 | 2.647 | 2.647 | -0.028 | -1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2.616 | 2.616 | 2.644 | 2.644 | -0.028 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.419 | 2.487 | 2.445 | 2.513 | -0.026 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023967 | 嘉实新消费股票C | 2.339 | 2.339 | 2.364 | 2.364 | -0.025 | -1.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016018 | 银河康乐股票C | 2.14 | 2.14 | 2.163 | 2.163 | -0.023 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022446 | 前海开源周期精选混合A | 1.3151 | 1.3151 | 1.3292 | 1.3292 | -0.0141 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A | 1.2248 | 1.2248 | 1.2379 | 1.2379 | -0.0131 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C | 1.2092 | 1.2092 | 1.2222 | 1.2222 | -0.013 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.1089 | 1.1473 | 1.1208 | 1.1592 | -0.0119 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.106 | 1.1442 | 1.1178 | 1.156 | -0.0118 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 1.0963 | 1.0963 | 1.1081 | 1.1081 | -0.0118 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 0.8707 | 1.1257 | 0.88 | 1.135 | -0.0093 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 0.8205 | 1.0595 | 0.8293 | 1.0683 | -0.0088 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023394 | 宝盈创新医疗混合发起式C | 0.7555 | 0.7555 | 0.7636 | 0.7636 | -0.0081 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.5788 | 0.5788 | 0.585 | 0.585 | -0.0062 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 0.4932 | 0.4932 | 0.4985 | 0.4985 | -0.0053 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.4861 | 0.4861 | 0.4913 | 0.4913 | -0.0052 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270041 | 广发消费品精选混合A | 2.672 | 2.672 | 2.701 | 2.701 | -0.029 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519185 | 万家精选混合A | 2.0644 | 3.4387 | 2.0867 | 3.461 | -0.0223 | -1.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015566 | 万家精选混合C | 2.0156 | 2.1418 | 2.0375 | 2.1637 | -0.0219 | -1.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022447 | 前海开源周期精选混合C | 1.3077 | 1.3077 | 1.3218 | 1.3218 | -0.0141 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022212 | 人保红利智享混合C | 1.1122 | 1.1122 | 1.1242 | 1.1242 | -0.012 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 1.1045 | 1.1045 | 1.1165 | 1.1165 | -0.012 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 1.0881 | 1.0881 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0118 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010996 | 招商品质升级混合A | 0.7494 | 0.7494 | 0.7575 | 0.7575 | -0.0081 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010997 | 招商品质升级混合C | 0.7181 | 0.7181 | 0.7259 | 0.7259 | -0.0078 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 0.1473 | 0.1473 | 0.1489 | 0.1489 | -0.0016 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 0.1473 | 0.1473 | 0.1489 | 0.1489 | -0.0016 | -1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 2.559 | 2.559 | 2.587 | 2.587 | -0.028 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022211 | 人保红利智享混合A | 1.1197 | 1.1197 | 1.1319 | 1.1319 | -0.0122 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 1.1101 | 1.1101 | 1.1222 | 1.1222 | -0.0121 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 1.0564 | 1.167 | 1.0679 | 1.1665 | -0.0115 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 1.0301 | 1.0301 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0112 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 1.0103 | 1.0103 | 1.0213 | 1.0213 | -0.011 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019999 | 国泰优质领航混合A | 1.0012 | 1.0012 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0109 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020000 | 国泰优质领航混合C | 0.9931 | 0.9931 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0108 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 0.9247 | 0.9247 | 0.9348 | 0.9348 | -0.0101 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 0.9034 | 0.9034 | 0.9133 | 0.9133 | -0.0099 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 0.4955 | 0.4955 | 0.5009 | 0.5009 | -0.0054 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519915 | 富国消费主题混合A | 1.815 | 1.815 | 1.835 | 1.835 | -0.02 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.456 | 1.456 | 1.472 | 1.472 | -0.016 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015110 | 惠升领先优选混合A | 1.3835 | 1.3835 | 1.3987 | 1.3987 | -0.0152 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015111 | 惠升领先优选混合C | 1.3549 | 1.3549 | 1.3698 | 1.3698 | -0.0149 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001726 | 汇添富新兴消费股票A | 1.276 | 1.276 | 1.29 | 1.29 | -0.014 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |