| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 020424 | 方正富邦致盛混合A | 1.8097 | 1.8097 | 1.8258 | 1.8258 | -0.0161 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.6859 | 1.6859 | 1.7008 | 1.7008 | -0.0149 | -0.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 161723 | 招商中证银行指数A | 1.6162 | 1.7439 | 1.6305 | 1.7582 | -0.0143 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.5464 | 1.5464 | 1.5602 | 1.5602 | -0.0138 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161907 | 红利ETF联接 | 1.4941 | 2.6993 | 1.5073 | 2.7125 | -0.0132 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.3949 | 1.7429 | 1.4073 | 1.7553 | -0.0124 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3716 | 1.7196 | 1.3838 | 1.7318 | -0.0122 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3548 | 1.6828 | 1.3668 | 1.6948 | -0.012 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.3258 | 1.4532 | 1.3376 | 1.465 | -0.0118 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 1.287 | 1.287 | 1.2984 | 1.2984 | -0.0114 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021129 | 东财中证银行指数E | 1.2719 | 1.2719 | 1.2832 | 1.2832 | -0.0113 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 1.2663 | 1.6157 | 1.2776 | 1.627 | -0.0113 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.2383 | 1.4903 | 1.2493 | 1.5013 | -0.011 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022925 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 1.2383 | 1.2903 | 1.2493 | 1.3013 | -0.011 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.23 | 1.482 | 1.2409 | 1.4929 | -0.0109 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009878 | 平安低碳经济混合A | 1.1493 | 1.1493 | 1.1595 | 1.1595 | -0.0102 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0801 | 1.1546 | 1.0897 | 1.1642 | -0.0096 | -0.88% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0784 | 1.1492 | 1.088 | 1.1588 | -0.0096 | -0.88% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024595 | 财通华晟量化选股混合C | 0.9796 | 0.9796 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0087 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 0.9416 | 0.9416 | 0.95 | 0.95 | -0.0084 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.9365 | 0.9365 | 0.9448 | 0.9448 | -0.0083 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025130 | 鹏华中证银行指数(LOF)I | 0.9039 | 0.9039 | 0.9119 | 0.9119 | -0.008 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025256 | 鹏扬港股通精选混合C | 0.8937 | 0.8937 | 0.9016 | 0.9016 | -0.0079 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.7551 | 0.7551 | 0.7618 | 0.7618 | -0.0067 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010585 | 创金合信医药消费股票A | 0.3596 | 0.3596 | 0.3628 | 0.3628 | -0.0032 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010586 | 创金合信医药消费股票C | 0.3498 | 0.3498 | 0.3529 | 0.3529 | -0.0031 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022927 | 大成中证红利指数Y | 2.6482 | 2.6482 | 2.6719 | 2.6719 | -0.0237 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090010 | 大成中证红利指数A | 2.6209 | 2.7769 | 2.6444 | 2.8004 | -0.0235 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022169 | 大成中证红利指数E | 2.6141 | 2.6141 | 2.6376 | 2.6376 | -0.0235 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007801 | 大成中证红利指数C | 2.5993 | 2.5993 | 2.6226 | 2.6226 | -0.0233 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A | 2.12 | 2.175 | 2.139 | 2.194 | -0.019 | -0.89% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 2.1035 | 2.1035 | 2.1224 | 2.1224 | -0.0189 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 2.0975 | 2.0975 | 2.1164 | 2.1164 | -0.0189 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020425 | 方正富邦致盛混合C | 1.7759 | 1.7759 | 1.7918 | 1.7918 | -0.0159 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.7159 | 1.7159 | 1.7313 | 1.7313 | -0.0154 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 1.7148 | 2.2148 | 1.7302 | 2.2302 | -0.0154 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 1.6836 | 1.6836 | 1.6987 | 1.6987 | -0.0151 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.6753 | 1.6753 | 1.6904 | 1.6904 | -0.0151 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.5738 | 1.69 | 1.5879 | 1.7041 | -0.0141 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.5625 | 2.1273 | 1.5766 | 2.1414 | -0.0141 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.5344 | 1.5344 | 1.5482 | 1.5482 | -0.0138 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.4975 | 1.5736 | 1.5109 | 1.587 | -0.0134 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.487 | 1.5627 | 1.5003 | 1.576 | -0.0133 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.4858 | 1.4858 | 1.4991 | 1.4991 | -0.0133 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025216 | 永赢资源慧选混合发起A | 1.3379 | 1.3379 | 1.3499 | 1.3499 | -0.012 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025217 | 永赢资源慧选混合发起C | 1.3309 | 1.3309 | 1.3429 | 1.3429 | -0.012 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011972 | 东财中证银行指数C | 1.2542 | 1.2542 | 1.2654 | 1.2654 | -0.0112 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 1.1442 | 1.1442 | 1.1545 | 1.1545 | -0.0103 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 1.138 | 1.2332 | 1.1482 | 1.2434 | -0.0102 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 1.1271 | 1.2174 | 1.1372 | 1.2275 | -0.0101 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019789 | 鹏华优质治理混合(LOF)C | 1.115 | 1.203 | 1.125 | 1.213 | -0.01 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009879 | 平安低碳经济混合C | 1.0967 | 1.0967 | 1.1065 | 1.1065 | -0.0098 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024594 | 财通华晟量化选股混合A | 0.9827 | 0.9827 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0088 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.9511 | 0.9511 | 0.9596 | 0.9596 | -0.0085 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 0.9194 | 0.9194 | 0.9277 | 0.9277 | -0.0083 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | 0.9132 | 0.9132 | 0.9214 | 0.9214 | -0.0082 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | 0.8847 | 0.8847 | 0.8926 | 0.8926 | -0.0079 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 0.8023 | 0.8023 | 0.8095 | 0.8095 | -0.0072 | -0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014107 | 博时品质生活混合A | 0.633 | 0.633 | 0.6387 | 0.6387 | -0.0057 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 410006 | 华富策略精选混合A | 2.2552 | 2.4152 | 2.2756 | 2.4356 | -0.0204 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019235 | 华富策略精选混合C | 2.2196 | 2.2196 | 2.2397 | 2.2397 | -0.0201 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001747 | 易方达瑞祺混合A | 1.643 | 1.705 | 1.658 | 1.72 | -0.015 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008134 | 鹏华优选价值股票A | 1.538 | 1.6545 | 1.5519 | 1.6684 | -0.0139 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015668 | 银河消费混合C | 1.427 | 1.427 | 1.44 | 1.44 | -0.013 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 1.426 | 1.863 | 1.439 | 1.876 | -0.013 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020258 | 鹏华优选价值股票C | 1.4244 | 1.4244 | 1.4374 | 1.4374 | -0.013 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017935 | 国泰海通远见价值混合发起A | 1.337 | 1.337 | 1.3491 | 1.3491 | -0.0121 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017936 | 国泰海通远见价值混合发起C | 1.3194 | 1.3194 | 1.3314 | 1.3314 | -0.012 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 1.1583 | 1.1733 | 1.1688 | 1.1838 | -0.0105 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 1.1571 | 1.1571 | 1.1676 | 1.1676 | -0.0105 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 1.1513 | 1.1663 | 1.1618 | 1.1768 | -0.0105 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 1.146 | 1.146 | 1.1564 | 1.1564 | -0.0104 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 1.1247 | 1.1247 | 1.1349 | 1.1349 | -0.0102 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 1.0851 | 1.0851 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0098 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 1.085 | 1.1 | 1.0949 | 1.1099 | -0.0099 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025682 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | 1.0421 | 1.0427 | 1.0516 | 1.0522 | -0.0095 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025683 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C | 1.0404 | 1.041 | 1.0498 | 1.0504 | -0.0094 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025190 | 交银中证港股通央企红利指数C | 0.9321 | 0.9321 | 0.9406 | 0.9406 | -0.0085 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 0.8962 | 0.8962 | 0.9043 | 0.9043 | -0.0081 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 0.8787 | 0.8787 | 0.8867 | 0.8867 | -0.008 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026394 | 招商裕田混合发起式A | 0.8773 | 0.8773 | 0.8853 | 0.8853 | -0.008 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014929 | 民生加银创新成长混合C | 0.8657 | 0.8819 | 0.8736 | 0.8898 | -0.0079 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024983 | 国泰创业板医药ETF联接C | 0.7254 | 0.7254 | 0.732 | 0.732 | -0.0066 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014108 | 博时品质生活混合C | 0.6161 | 0.6161 | 0.6217 | 0.6217 | -0.0056 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019201 | 大成盛世精选混合C | 2.391 | 2.391 | 2.413 | 2.413 | -0.022 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003032 | 平安医疗健康混合A | 1.8534 | 1.8534 | 1.8705 | 1.8705 | -0.0171 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020137 | 平安医疗健康混合C | 1.8339 | 1.8339 | 1.8508 | 1.8508 | -0.0169 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.5482 | 1.5482 | 1.5624 | 1.5624 | -0.0142 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A | 1.3971 | 1.3971 | 1.4099 | 1.4099 | -0.0128 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C | 1.3881 | 1.3881 | 1.4008 | 1.4008 | -0.0127 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 1.3806 | 1.3806 | 1.3933 | 1.3933 | -0.0127 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 1.3616 | 1.3616 | 1.3741 | 1.3741 | -0.0125 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020458 | 平安医药精选股票A | 1.3242 | 1.3242 | 1.3364 | 1.3364 | -0.0122 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020459 | 平安医药精选股票C | 1.3144 | 1.3144 | 1.3265 | 1.3265 | -0.0121 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022223 | 泉果消费机遇混合发起式A | 1.2784 | 1.2784 | 1.2901 | 1.2901 | -0.0117 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C | 1.2744 | 1.2744 | 1.2861 | 1.2861 | -0.0117 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020168 | 广发信远回报混合A | 1.2167 | 1.2167 | 1.2279 | 1.2279 | -0.0112 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020169 | 广发信远回报混合C | 1.1991 | 1.1991 | 1.2101 | 1.2101 | -0.011 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 1.1803 | 1.3969 | 1.1911 | 1.4077 | -0.0108 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019628 | 中金成长领航混合发起A | 1.1526 | 1.1526 | 1.1632 | 1.1632 | -0.0106 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |