| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.5784 | 1.5784 | 1.592 | 1.592 | -0.0136 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025192 | 广发稳健策略混合C | 1.5606 | 1.5606 | 1.5739 | 1.5739 | -0.0133 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 1.5081 | 1.3774 | 1.5211 | 1.3893 | -0.013 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501021 | 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 1.3201 | 1.3201 | 1.3314 | 1.3314 | -0.0113 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006127 | 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C | 1.2796 | 1.2796 | 1.2906 | 1.2906 | -0.011 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 1.2329 | 1.2329 | 1.2435 | 1.2435 | -0.0106 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 1.2155 | 1.2155 | 1.2259 | 1.2259 | -0.0104 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011152 | 国富兴海回报混合A | 1.115 | 1.115 | 1.1246 | 1.1246 | -0.0096 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023750 | 国富兴海回报混合C | 1.1097 | 1.1097 | 1.1192 | 1.1192 | -0.0095 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 1.0981 | 1.0981 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0094 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 1.0947 | 1.0947 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0094 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005833 | 工银红利优享混合A | 1.0883 | 1.4249 | 1.0976 | 1.4342 | -0.0093 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001030 | 天弘云端生活优选混合A | 1.0841 | 1.0841 | 1.0934 | 1.0934 | -0.0093 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024252 | 申万菱信中证红利指数A | 1.0494 | 1.0494 | 1.0584 | 1.0584 | -0.009 | -0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024253 | 申万菱信中证红利指数C | 1.0478 | 1.0478 | 1.0568 | 1.0568 | -0.009 | -0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023183 | 太平中证红利指数C | 1.0222 | 1.0672 | 1.031 | 1.076 | -0.0088 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014564 | 天弘创新药精选50ETF联接A | 1.0058 | 1.0058 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0086 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014565 | 天弘创新药精选50ETF联接C | 0.9956 | 0.9956 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0085 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002054 | 中银新财富混合A | 0.9896 | 1.5369 | 0.9981 | 1.5454 | -0.0085 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014236 | 淳厚时代优选混合C | 0.9888 | 0.9888 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0085 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 0.9475 | 0.9475 | 0.9556 | 0.9556 | -0.0081 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 0.9316 | 0.9316 | 0.9396 | 0.9396 | -0.008 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012974 | 国泰汽车整车ETF联接C | 0.9315 | 0.9315 | 0.9395 | 0.9395 | -0.008 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015462 | 天弘云端生活优选混合C | 0.8429 | 0.8429 | 0.8501 | 0.8501 | -0.0072 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022794 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I | 0.8158 | 0.8158 | 0.8228 | 0.8228 | -0.007 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024985 | 华宝中证制药ETF发起联接A | 0.7732 | 0.7732 | 0.7798 | 0.7798 | -0.0066 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.7722 | 0.7722 | 0.7788 | 0.7788 | -0.0066 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.769 | 0.769 | 0.7756 | 0.7756 | -0.0066 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014117 | 国泰创新药ETF联接A | 0.6734 | 0.6734 | 0.6792 | 0.6792 | -0.0058 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.5699 | 1.4256 | 0.5748 | 1.4305 | -0.0049 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012997 | 鹏华优选回报混合C | 0.5569 | 0.5569 | 0.5617 | 0.5617 | -0.0048 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 0.5372 | 0.5372 | 0.5418 | 0.5418 | -0.0046 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.3157 | 0.3157 | 0.3184 | 0.3184 | -0.0027 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 5.205 | 5.205 | 5.2499 | 5.2499 | -0.0449 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002945 | 大成盛世精选混合A | 2.411 | 2.411 | 2.432 | 2.432 | -0.021 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 | 1.9258 | 1.9258 | 1.9425 | 1.9425 | -0.0167 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 1.7309 | 1.7309 | 1.746 | 1.746 | -0.0151 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 1.723 | 1.809 | 1.738 | 1.824 | -0.015 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001748 | 易方达瑞祺混合C | 1.616 | 1.678 | 1.63 | 1.692 | -0.014 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.5479 | 1.5479 | 1.5613 | 1.5613 | -0.0134 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 1.5478 | 1.5478 | 1.5613 | 1.5613 | -0.0135 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.497 | 1.497 | 1.51 | 1.51 | -0.013 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 1.377 | 1.377 | 1.389 | 1.389 | -0.012 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005445 | 华宝价值发现混合A | 1.3667 | 1.3667 | 1.3785 | 1.3785 | -0.0118 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015614 | 华宝价值发现混合C | 1.3342 | 1.3342 | 1.3458 | 1.3458 | -0.0116 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 1.2764 | 1.2764 | 1.2875 | 1.2875 | -0.0111 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.2455 | 1.2455 | 1.2563 | 1.2563 | -0.0108 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 1.2426 | 1.2426 | 1.2534 | 1.2534 | -0.0108 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.2296 | 1.2296 | 1.2403 | 1.2403 | -0.0107 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019334 | 大成红利汇聚混合A | 1.178 | 1.178 | 1.1882 | 1.1882 | -0.0102 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019335 | 大成红利汇聚混合C | 1.1528 | 1.1528 | 1.1628 | 1.1628 | -0.01 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 1.1138 | 1.1333 | 1.1235 | 1.143 | -0.0097 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.1064 | 1.1914 | 1.116 | 1.201 | -0.0096 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 1.0943 | 1.1793 | 1.1038 | 1.1888 | -0.0095 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A | 1.0889 | 1.0889 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0095 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005834 | 工银红利优享混合C | 1.0665 | 1.3865 | 1.0757 | 1.3957 | -0.0092 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020657 | 信澳红利智选混合A | 1.0397 | 1.0397 | 1.0487 | 1.0487 | -0.009 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020658 | 信澳红利智选混合C | 1.0256 | 1.0256 | 1.0345 | 1.0345 | -0.0089 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022290 | 兴业中证红利指数A | 0.9929 | 0.9929 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0086 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022291 | 兴业中证红利指数C | 0.9908 | 0.9908 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0086 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023527 | 凯石元鑫混合发起式C | 0.9661 | 1.0661 | 0.9745 | 1.0745 | -0.0084 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025571 | 鹏安中证红利指数C | 0.9641 | 0.9641 | 0.9725 | 0.9725 | -0.0084 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012973 | 国泰汽车整车ETF联接A | 0.9449 | 0.9449 | 0.9531 | 0.9531 | -0.0082 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 0.8176 | 0.8176 | 0.8247 | 0.8247 | -0.0071 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 0.8091 | 0.8091 | 0.8161 | 0.8161 | -0.007 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 0.8076 | 0.8076 | 0.8146 | 0.8146 | -0.007 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 0.6337 | 0.6337 | 0.6392 | 0.6392 | -0.0055 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 0.6211 | 0.6211 | 0.6265 | 0.6265 | -0.0054 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.5625 | 0.5625 | 0.5674 | 0.5674 | -0.0049 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 0.5433 | 0.5433 | 0.548 | 0.548 | -0.0047 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.3223 | 0.3223 | 0.3251 | 0.3251 | -0.0028 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 2.189 | 2.385 | 2.2083 | 2.4043 | -0.0193 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 2.111 | 2.307 | 2.1296 | 2.3256 | -0.0186 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 1.825 | 2.185 | 1.841 | 2.201 | -0.016 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160517 | 博时中证银行ETF联接A | 1.7569 | 1.9772 | 1.7723 | 1.9945 | -0.0154 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 1.7522 | 1.7522 | 1.7675 | 1.7675 | -0.0153 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018591 | 博时中证银行ETF联接C | 1.7402 | 1.7402 | 1.7555 | 1.7555 | -0.0153 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 1.706 | 1.706 | 1.721 | 1.721 | -0.015 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014028 | 招商中证银行指数C | 1.609 | 1.609 | 1.6232 | 1.6232 | -0.0142 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016343 | 招商中证银行指数E | 1.598 | 1.598 | 1.612 | 1.612 | -0.014 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519678 | 银河消费混合A | 1.475 | 1.475 | 1.488 | 1.488 | -0.013 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 1.4696 | 2.6628 | 1.4825 | 2.6757 | -0.0129 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4135 | 1.4135 | 1.4259 | 1.4259 | -0.0124 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4044 | 1.4044 | 1.4167 | 1.4167 | -0.0123 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3956 | 1.7436 | 1.4079 | 1.7559 | -0.0123 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011971 | 东财中证银行指数A | 1.2803 | 1.2803 | 1.2916 | 1.2916 | -0.0113 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012578 | 富国红利混合A | 1.1657 | 1.2157 | 1.1759 | 1.2259 | -0.0102 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012579 | 富国红利混合C | 1.1342 | 1.1842 | 1.1441 | 1.1941 | -0.0099 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 1.1178 | 1.1928 | 1.1276 | 1.2026 | -0.0098 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 1.1117 | 1.1865 | 1.1215 | 1.1963 | -0.0098 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.1113 | 1.1963 | 1.121 | 1.206 | -0.0097 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 1.105 | 1.1238 | 1.1147 | 1.1335 | -0.0097 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 1.0842 | 1.0842 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0095 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012461 | 东财龙头家电指数A | 1.0688 | 1.0688 | 1.0782 | 1.0782 | -0.0094 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021652 | 东财龙头家电指数E | 1.0588 | 1.0588 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0093 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012462 | 东财龙头家电指数C | 1.0478 | 1.0478 | 1.057 | 1.057 | -0.0092 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023526 | 凯石元鑫混合发起式A | 0.9739 | 1.0739 | 0.9824 | 1.0824 | -0.0085 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025570 | 鹏安中证红利指数A | 0.9667 | 0.9667 | 0.9752 | 0.9752 | -0.0085 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021689 | 国泰汽车整车ETF联接E | 0.9393 | 0.9393 | 0.9475 | 0.9475 | -0.0082 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 590001 | 中邮核心优选混合A | 0.9329 | 2.1529 | 0.9411 | 2.1611 | -0.0082 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |