| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 010178 | 大成企业能力驱动混合A | 0.9777 | 0.9777 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0078 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 0.9566 | 0.9566 | 0.9642 | 0.9642 | -0.0076 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C | 0.6295 | 0.6295 | 0.6345 | 0.6345 | -0.005 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 2.6311 | 7.9096 | 2.6523 | 7.9623 | -0.0212 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360005 | 光大红利混合A | 1.9524 | 5.4 | 1.9682 | 5.4158 | -0.0158 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001579 | 国泰大农业股票A | 1.7335 | 1.7335 | 1.7475 | 1.7475 | -0.014 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015588 | 国泰大农业股票C | 1.6922 | 1.6922 | 1.7059 | 1.7059 | -0.0137 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 1.2468 | 1.2468 | 1.2568 | 1.2568 | -0.01 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008705 | 广发高股息优享混合C | 1.2084 | 1.2084 | 1.2181 | 1.2181 | -0.0097 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 1.1584 | 1.1694 | 1.1677 | 1.1787 | -0.0093 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 1.0757 | 1.0757 | 1.0844 | 1.0844 | -0.0087 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 1.0712 | 1.0712 | 1.0798 | 1.0798 | -0.0086 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.998 | 4.339 | 1.006 | 4.347 | -0.008 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008359 | 华安医疗创新混合A | 0.9923 | 0.9923 | 1.0003 | 1.0003 | -0.008 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013483 | 华安医疗创新混合C | 0.9649 | 0.9649 | 0.9727 | 0.9727 | -0.0078 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006671 | 广发消费升级股票 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9535 | 0.9535 | -0.0076 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002598 | 平安消费精选混合A | 0.9147 | 0.7377 | 0.9221 | 0.7436 | -0.0074 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002599 | 平安消费精选混合C | 0.8789 | 0.7083 | 0.886 | 0.714 | -0.0071 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011894 | 易方达长期价值混合C | 0.7968 | 0.7968 | 0.8032 | 0.8032 | -0.0064 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019303 | 光大红利混合C | 1.9301 | 1.9301 | 1.9458 | 1.9458 | -0.0157 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.7718 | 3.2636 | 1.7863 | 3.2781 | -0.0145 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.4086 | 1.4086 | 1.4201 | 1.4201 | -0.0115 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.3689 | 1.3689 | 1.3801 | 1.3801 | -0.0112 | -0.81% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.3446 | 1.3446 | 1.3556 | 1.3556 | -0.011 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002521 | 永赢双利债券A | 1.3424 | 3.36 | 1.3534 | 3.371 | -0.011 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002522 | 永赢双利债券C | 1.3351 | 1.4973 | 1.346 | 1.5082 | -0.0109 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.3082 | 1.3082 | 1.3189 | 1.3189 | -0.0107 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 1.2875 | 1.4975 | 1.298 | 1.508 | -0.0105 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 1.2846 | 1.4946 | 1.2951 | 1.5051 | -0.0105 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 1.2836 | 1.2836 | 1.2941 | 1.2941 | -0.0105 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 1.2664 | 1.2664 | 1.2768 | 1.2768 | -0.0104 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002604 | 华夏新起点混合A | 1.109 | 1.109 | 1.118 | 1.118 | -0.009 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 1.0549 | 1.0549 | 1.0635 | 1.0635 | -0.0086 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 1.0407 | 1.0407 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0085 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011893 | 易方达长期价值混合A | 0.8128 | 0.8128 | 0.8194 | 0.8194 | -0.0066 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010536 | 泰康优势企业混合A | 0.5734 | 0.5734 | 0.5781 | 0.5781 | -0.0047 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017915 | 中海消费混合C | 2.312 | 2.312 | 2.331 | 2.331 | -0.019 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.8795 | 2.3003 | 1.895 | 2.3158 | -0.0155 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.4794 | 1.8111 | 1.4916 | 1.8233 | -0.0122 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011879 | 博时新兴消费主题混合C | 1.333 | 1.333 | 1.344 | 1.344 | -0.011 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 1.1391 | 1.4241 | 1.1485 | 1.4335 | -0.0094 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 1.106 | 1.388 | 1.1152 | 1.3972 | -0.0092 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1099 | 1.1099 | -0.0091 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 1.0262 | 1.0262 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0085 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 1.0239 | 1.0239 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0085 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0084 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009116 | 东兴中证消费50A | 0.9775 | 0.9775 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0081 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 0.962 | 1.81 | 0.97 | 1.818 | -0.008 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 0.8687 | 0.8687 | 0.8759 | 0.8759 | -0.0072 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010764 | 九泰锐升混合 | 0.8612 | 0.8612 | 0.8683 | 0.8683 | -0.0071 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021219 | 平安价值精选混合A | 0.8569 | 0.8569 | 0.864 | 0.864 | -0.0071 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019434 | 国泰海通消费机遇混合发起C | 0.7602 | 0.7602 | 0.7665 | 0.7665 | -0.0063 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 0.6863 | 0.6863 | 0.692 | 0.692 | -0.0057 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010537 | 泰康优势企业混合C | 0.5579 | 0.5579 | 0.5625 | 0.5625 | -0.0046 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017185 | 国泰疫苗与生物科技ETF联接A | 0.5426 | 0.5426 | 0.5471 | 0.5471 | -0.0045 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 1.6987 | 1.6987 | 1.7129 | 1.7129 | -0.0142 | -0.83% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 1.6472 | 1.6472 | 1.661 | 1.661 | -0.0138 | -0.83% | 限大额 | 开放赎回 |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.2598 | 1.4138 | 1.2704 | 1.4244 | -0.0106 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008213 | 华夏新起点混合C | 1.081 | 1.081 | 1.09 | 1.09 | -0.009 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 1.0622 | 1.0622 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0089 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022332 | 广发同远回报混合A | 1.0518 | 1.0518 | 1.0606 | 1.0606 | -0.0088 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头ETF联接C | 1.0232 | 1.0232 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0086 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 1.0217 | 1.0217 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0085 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009117 | 东兴中证消费50C | 0.9714 | 0.9714 | 0.9795 | 0.9795 | -0.0081 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 0.8986 | 0.8986 | 0.9061 | 0.9061 | -0.0075 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 0.8911 | 0.8911 | 0.8986 | 0.8986 | -0.0075 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 0.8874 | 0.8874 | 0.8948 | 0.8948 | -0.0074 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024986 | 华宝中证制药ETF发起联接C | 0.7726 | 0.7726 | 0.7791 | 0.7791 | -0.0065 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019433 | 国泰海通消费机遇混合发起A | 0.7686 | 0.7686 | 0.775 | 0.775 | -0.0064 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 0.6929 | 0.6929 | 0.6987 | 0.6987 | -0.0058 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017186 | 国泰疫苗与生物科技ETF联接C | 0.5393 | 0.5393 | 0.5438 | 0.5438 | -0.0045 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001844 | 九泰久益混合C | 2.247 | 2.381 | 2.266 | 2.4 | -0.019 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006780 | 广发稳健策略混合A | 1.5721 | 1.5721 | 1.5854 | 1.5854 | -0.0133 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 1.3281 | 1.3281 | 1.3393 | 1.3393 | -0.0112 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 1.2961 | 1.2961 | 1.3071 | 1.3071 | -0.011 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020695 | 海富通红利优选混合A | 1.2916 | 1.3146 | 1.3025 | 1.3255 | -0.0109 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020696 | 海富通红利优选混合C | 1.2792 | 1.3022 | 1.29 | 1.313 | -0.0108 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 1.2493 | 1.2493 | 1.2599 | 1.2599 | -0.0106 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.1988 | 1.1988 | 1.209 | 1.209 | -0.0102 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 1.1131 | 1.1131 | 1.1225 | 1.1225 | -0.0094 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 1.0914 | 1.0914 | 1.1007 | 1.1007 | -0.0093 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.0641 | 1.0641 | 1.0731 | 1.0731 | -0.009 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022333 | 广发同远回报混合C | 1.0427 | 1.0427 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0088 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006526 | 鹏华优选回报混合A | 1.0397 | 1.0397 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0088 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头ETF联接A | 1.0387 | 1.0387 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0088 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0378 | 1.0378 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0088 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 1.0354 | 1.0354 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0088 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 1.0333 | 1.0333 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0088 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023182 | 太平中证红利指数A | 1.0253 | 1.0703 | 1.034 | 1.079 | -0.0087 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014235 | 淳厚时代优选混合A | 1.0112 | 1.0112 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0086 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002056 | 中银新财富混合C | 0.9868 | 1.5161 | 0.9952 | 1.5245 | -0.0084 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 0.9311 | 0.9311 | 0.939 | 0.939 | -0.0079 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 0.9172 | 0.9172 | 0.925 | 0.925 | -0.0078 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021227 | 平安价值精选混合C | 0.8514 | 0.8514 | 0.8586 | 0.8586 | -0.0072 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009542 | 银华富利精选混合A | 0.5225 | 0.5225 | 0.5269 | 0.5269 | -0.0044 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014044 | 银华富利精选混合C | 0.5086 | 0.5086 | 0.5129 | 0.5129 | -0.0043 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 5.2627 | 5.3227 | 5.308 | 5.368 | -0.0453 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 2.129 | 2.129 | 2.1473 | 2.1473 | -0.0183 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006568 | 国联安行业领先混合 | 2.0783 | 2.1153 | 2.0962 | 2.1332 | -0.0179 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 1.5842 | 1.5335 | 1.5978 | 1.5466 | -0.0136 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |