| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 0.5101 | 0.5101 | 0.5132 | 0.5132 | -0.0031 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.399 | 0.399 | 0.4014 | 0.4014 | -0.0024 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3315 | 0.3315 | 0.3335 | 0.3335 | -0.002 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001714 | 工银文体产业股票A | 2.758 | 2.947 | 2.775 | 2.964 | -0.017 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 2.5053 | 2.5053 | 2.5207 | 2.5207 | -0.0154 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 2.3914 | 2.3914 | 2.4061 | 2.4061 | -0.0147 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.9819 | 1.9819 | 1.9941 | 1.9941 | -0.0122 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.9448 | 1.9448 | 1.9567 | 1.9567 | -0.0119 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.621 | 3.695 | 1.631 | 3.705 | -0.01 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501066 | 东方红恒元五年持有混合 | 1.5224 | 1.5224 | 1.5317 | 1.5317 | -0.0093 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 1.5105 | 1.5105 | 1.5198 | 1.5198 | -0.0093 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 1.4681 | 1.4681 | 1.4771 | 1.4771 | -0.009 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 1.1832 | 1.1832 | 1.1905 | 1.1905 | -0.0073 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024435 | 天弘品质价值混合A | 1.1799 | 1.1799 | 1.1872 | 1.1872 | -0.0073 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 1.1722 | 1.1722 | 1.1794 | 1.1794 | -0.0072 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013439 | 嘉实产业优势混合A | 1.1314 | 1.1314 | 1.1384 | 1.1384 | -0.007 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A | 1.0832 | 1.0832 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0066 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.0717 | 1.0717 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0066 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 1.0568 | 1.0765 | 1.0633 | 1.083 | -0.0065 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 1.0564 | 1.0709 | 1.0629 | 1.0774 | -0.0065 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024467 | 鹏华共赢未来混合A | 0.8916 | 0.8916 | 0.8971 | 0.8971 | -0.0055 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 0.8699 | 0.8699 | 0.8752 | 0.8752 | -0.0053 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.8634 | 0.8634 | 0.8687 | 0.8687 | -0.0053 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.8567 | 0.8567 | 0.862 | 0.862 | -0.0053 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011333 | 鹏华品质优选混合A | 0.8435 | 0.8435 | 0.8487 | 0.8487 | -0.0052 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025186 | 中银中证港股通互联网指数发起A | 0.6177 | 0.6177 | 0.6215 | 0.6215 | -0.0038 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5995 | 0.5995 | 0.6032 | 0.6032 | -0.0037 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.5685 | 0.5685 | 0.572 | 0.572 | -0.0035 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 1.8322 | 1.9826 | 1.8436 | 1.994 | -0.0114 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C | 1.8024 | 1.9521 | 1.8136 | 1.9633 | -0.0112 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002405 | 光大中高等级债券A | 1.763 | 1.8036 | 1.774 | 1.8146 | -0.011 | -0.62% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002406 | 光大中高等级债券C | 1.7024 | 1.7425 | 1.713 | 1.7531 | -0.0106 | -0.62% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 1.4518 | 1.4518 | 1.4609 | 1.4609 | -0.0091 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020021 | 国泰金融ETF联接A | 1.4315 | 1.9615 | 1.4404 | 1.9704 | -0.0089 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002408 | 中信建投医改混合A | 1.4245 | 1.4245 | 1.4334 | 1.4334 | -0.0089 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014994 | 国泰金融ETF联接C | 1.4133 | 1.4133 | 1.4221 | 1.4221 | -0.0088 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.3978 | 1.3978 | 1.4065 | 1.4065 | -0.0087 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501310 | 华宝沪港深价值指数A | 1.3435 | 1.3435 | 1.3519 | 1.3519 | -0.0084 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007397 | 华宝沪港深价值指数C | 1.3029 | 1.3029 | 1.311 | 1.311 | -0.0081 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.265 | 1.265 | 1.2729 | 1.2729 | -0.0079 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.2549 | 1.4721 | 1.2627 | 1.4799 | -0.0078 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.2372 | 1.2372 | 1.2449 | 1.2449 | -0.0077 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024436 | 天弘品质价值混合C | 1.1726 | 1.1726 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0073 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013440 | 嘉实产业优势混合C | 1.1029 | 1.1029 | 1.1098 | 1.1098 | -0.0069 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 1.0884 | 1.0884 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0068 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C | 1.0856 | 1.0856 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0068 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 1.0851 | 1.0851 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0068 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 1.084 | 1.084 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0068 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 1.0592 | 1.0592 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0066 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 1.0547 | 1.0547 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0066 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.0338 | 1.0338 | 1.0403 | 1.0403 | -0.0065 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008163 | 南方标普红利低波50ETF联接A | 1.0273 | 1.7223 | 1.0337 | 1.7287 | -0.0064 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008164 | 南方标普红利低波50ETF联接C | 1.0112 | 1.6822 | 1.0175 | 1.6885 | -0.0063 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022903 | 富国中证红利指数增强Y | 0.957 | 1.097 | 0.963 | 1.103 | -0.006 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022598 | 富国红利质选混合C | 0.9264 | 0.9264 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0058 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C | 0.8324 | 0.8324 | 0.8376 | 0.8376 | -0.0052 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011425 | 广发优势成长股票A | 0.5946 | 0.5946 | 0.5983 | 0.5983 | -0.0037 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 0.5279 | 0.5279 | 0.5312 | 0.5312 | -0.0033 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022104 | 广发创新药ETF联接F | 0.5121 | 0.5121 | 0.5153 | 0.5153 | -0.0032 | -0.62% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.4617 | 0.4617 | 0.4646 | 0.4646 | -0.0029 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.449 | 1.719 | 1.4582 | 1.7282 | -0.0092 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.2229 | 1.4236 | 1.2306 | 1.4313 | -0.0077 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019124 | 博道红利智航股票A | 1.2069 | 1.2989 | 1.2145 | 1.3065 | -0.0076 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019125 | 博道红利智航股票C | 1.1937 | 1.2857 | 1.2013 | 1.2933 | -0.0076 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.1867 | 1.1867 | 1.1942 | 1.1942 | -0.0075 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007553 | 中信建投医改混合C | 1.1605 | 1.1605 | 1.1678 | 1.1678 | -0.0073 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010469 | 圆信永丰聚优股票A | 1.1219 | 1.1219 | 1.129 | 1.129 | -0.0071 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010470 | 圆信永丰聚优股票C | 1.0989 | 1.0989 | 1.1059 | 1.1059 | -0.007 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 1.0814 | 1.0814 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0069 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022869 | 华夏公用事业ETF联接A | 1.0774 | 1.0774 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0068 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022873 | 华夏公用事业ETF联接C | 1.0743 | 1.0743 | 1.0811 | 1.0811 | -0.0068 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | 1.0693 | 1.0693 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0068 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C | 1.067 | 1.067 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0068 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021377 | 兴业中证港股通互联网ETF联接A | 1.0559 | 1.0559 | 1.0626 | 1.0626 | -0.0067 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021056 | 南方标普红利低波50ETF联接I | 1.027 | 1.722 | 1.0335 | 1.7285 | -0.0065 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 1.0016 | 3.0676 | 1.008 | 3.074 | -0.0064 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 0.9515 | 0.9515 | 0.9575 | 0.9575 | -0.006 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025722 | 中欧价值优选混合C | 0.9492 | 0.9492 | 0.9552 | 0.9552 | -0.006 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022597 | 富国红利质选混合A | 0.9334 | 0.9334 | 0.9393 | 0.9393 | -0.0059 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025666 | 银华鑫禾混合A | 0.9053 | 0.9053 | 0.911 | 0.911 | -0.0057 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025667 | 银华鑫禾混合C | 0.9021 | 0.9021 | 0.9078 | 0.9078 | -0.0057 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 0.8961 | 0.8961 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0057 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024468 | 鹏华共赢未来混合C | 0.8863 | 0.8863 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0056 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000059 | 国联安中证医药100A | 0.8833 | 1.4433 | 0.8889 | 1.4489 | -0.0056 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006569 | 国联安中证医药100C | 0.8827 | 0.8827 | 0.8883 | 0.8883 | -0.0056 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A | 0.8723 | 0.8723 | 0.8778 | 0.8778 | -0.0055 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 0.8641 | 0.8641 | 0.8696 | 0.8696 | -0.0055 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011334 | 鹏华品质优选混合C | 0.808 | 0.808 | 0.8131 | 0.8131 | -0.0051 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026089 | 上银医疗创新混合发起式A | 0.7679 | 0.7679 | 0.7728 | 0.7728 | -0.0049 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.7221 | 3.2079 | 0.7267 | 3.2125 | -0.0046 | -0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 0.7216 | 0.7216 | 0.7262 | 0.7262 | -0.0046 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025187 | 中银中证港股通互联网指数发起C | 0.617 | 0.617 | 0.6209 | 0.6209 | -0.0039 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011426 | 广发优势成长股票C | 0.582 | 0.582 | 0.5857 | 0.5857 | -0.0037 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 0.5369 | 0.5369 | 0.5403 | 0.5403 | -0.0034 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | 0.5369 | 0.5369 | 0.5403 | 0.5403 | -0.0034 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 0.5205 | 0.5205 | 0.5238 | 0.5238 | -0.0033 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012738 | 广发创新药ETF联接C | 0.5071 | 0.5071 | 0.5103 | 0.5103 | -0.0032 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 | 4.21 | 4.21 | 4.237 | 4.237 | -0.027 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630011 | 华商主题精选混合 | 3.412 | 4.312 | 3.434 | 4.334 | -0.022 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.871 | 2.083 | 1.883 | 2.095 | -0.012 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |