| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 0.9397 | 0.9397 | 0.944 | 0.944 | -0.0043 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024631 | 兴银中证红利低波动指数发起C | 0.9359 | 0.9359 | 0.9402 | 0.9402 | -0.0043 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 0.9354 | 0.9354 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0043 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 0.8784 | 0.8784 | 0.8825 | 0.8825 | -0.0041 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 0.869 | 0.869 | 0.873 | 0.873 | -0.004 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027142 | 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 0.845 | 0.845 | 0.8489 | 0.8489 | -0.0039 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 0.8072 | 0.8072 | 0.8109 | 0.8109 | -0.0037 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 0.7961 | 0.7961 | 0.7998 | 0.7998 | -0.0037 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 0.779 | 0.779 | 0.7826 | 0.7826 | -0.0036 | -0.46% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.7789 | 0.7789 | 0.7825 | 0.7825 | -0.0036 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.7713 | 0.7713 | 0.7749 | 0.7749 | -0.0036 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7616 | 0.7616 | 0.7651 | 0.7651 | -0.0035 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.7525 | 0.7525 | 0.756 | 0.756 | -0.0035 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024734 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I | 0.7184 | 0.7184 | 0.7217 | 0.7217 | -0.0033 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.7169 | 0.7169 | 0.7202 | 0.7202 | -0.0033 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024618 | 平安中证光伏产业指数E | 0.7163 | 0.7163 | 0.7196 | 0.7196 | -0.0033 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.7081 | 0.7081 | 0.7114 | 0.7114 | -0.0033 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.6525 | 0.6525 | 0.6555 | 0.6555 | -0.003 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.645 | 0.645 | 0.648 | 0.648 | -0.003 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.6315 | 0.6315 | 0.6344 | 0.6344 | -0.0029 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024686 | 东海价值臻选混合E | 0.5847 | 0.5847 | 0.5874 | 0.5874 | -0.0027 | -0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.1021 | 5.0551 | 4.1215 | 5.0745 | -0.0194 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015233 | 银华富裕主题混合C | 4.0301 | 4.0301 | 4.0492 | 4.0492 | -0.0191 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005689 | 中银医疗保健混合A | 2.3222 | 2.7857 | 2.3332 | 2.7967 | -0.011 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.307 | 2.337 | 2.318 | 2.348 | -0.011 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010159 | 中银医疗保健混合C | 2.2702 | 2.7002 | 2.281 | 2.711 | -0.0108 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2498 | 2.2498 | 2.2604 | 2.2604 | -0.0106 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.1838 | 2.1838 | 2.1941 | 2.1941 | -0.0103 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004814 | 中欧红利优享混合A | 2.0251 | 2.4137 | 2.0346 | 2.4232 | -0.0095 | -0.47% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004815 | 中欧红利优享混合C | 1.8988 | 2.2739 | 1.9077 | 2.2828 | -0.0089 | -0.47% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.6553 | 1.7263 | 1.6631 | 1.7341 | -0.0078 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.6128 | 1.6838 | 1.6204 | 1.6914 | -0.0076 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.5811 | 1.9061 | 1.5886 | 1.9136 | -0.0075 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 1.5785 | 1.7035 | 1.586 | 1.711 | -0.0075 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 1.3682 | 1.3682 | 1.3747 | 1.3747 | -0.0065 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 1.274 | 1.274 | 1.28 | 1.28 | -0.006 | -0.47% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021595 | 国联安新精选混合C | 1.2165 | 1.2461 | 1.2223 | 1.2519 | -0.0058 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.2034 | 1.4534 | 1.2091 | 1.4591 | -0.0057 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 1.1962 | 1.1962 | 1.2018 | 1.2018 | -0.0056 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 1.1892 | 1.1892 | 1.1948 | 1.1948 | -0.0056 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 1.1821 | 1.1821 | 1.1877 | 1.1877 | -0.0056 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 1.1641 | 1.1641 | 1.1696 | 1.1696 | -0.0055 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016075 | 华夏智造升级混合A | 1.1321 | 1.1321 | 1.1375 | 1.1375 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 1.0869 | 1.0869 | 1.092 | 1.092 | -0.0051 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 1.0807 | 1.0807 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0051 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 1.0439 | 1.0779 | 1.0488 | 1.0828 | -0.0049 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 1.0397 | 1.0737 | 1.0446 | 1.0786 | -0.0049 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027138 | 广发中证红利低波指数发起式C | 0.9805 | 0.9805 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0046 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012930 | 中庚价值先锋股票 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9561 | 0.9561 | -0.0045 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A | 0.9367 | 0.9367 | 0.9411 | 0.9411 | -0.0044 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024777 | 金鹰中证全指自由现金流指数A | 0.9275 | 0.9951 | 0.9319 | 0.9995 | -0.0044 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024778 | 金鹰中证全指自由现金流指数B | 0.9275 | 0.9951 | 0.9319 | 0.9995 | -0.0044 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024780 | 金鹰中证全指自由现金流指数D | 0.9275 | 0.9951 | 0.9319 | 0.9995 | -0.0044 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024779 | 金鹰中证全指自由现金流指数C | 0.926 | 0.9936 | 0.9304 | 0.998 | -0.0044 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026754 | 华宝中证光伏产业指数发起 | 0.9148 | 0.9148 | 0.9191 | 0.9191 | -0.0043 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026720 | 平安中证光伏产业ETF联接发起式A | 0.9148 | 0.9148 | 0.9191 | 0.9191 | -0.0043 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026721 | 平安中证光伏产业ETF联接发起式C | 0.9145 | 0.9145 | 0.9188 | 0.9188 | -0.0043 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027143 | 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 0.8447 | 0.8447 | 0.8487 | 0.8487 | -0.004 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7792 | 1.1792 | 0.7829 | 1.1829 | -0.0037 | -0.47% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015993 | 博时中证光伏产业ETF联接A | 0.6317 | 0.6317 | 0.6347 | 0.6347 | -0.003 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011335 | 银河医药混合A | 0.5263 | 0.5263 | 0.5288 | 0.5288 | -0.0025 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006039 | 国富估值优势混合A | 1.7475 | 1.7475 | 1.7559 | 1.7559 | -0.0084 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017451 | 国富估值优势混合C | 1.7248 | 1.7248 | 1.7332 | 1.7332 | -0.0084 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519139 | 海富通沪港深混合A | 1.6617 | 1.6617 | 1.6697 | 1.6697 | -0.008 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022174 | 海富通沪港深混合D | 1.6617 | 1.6617 | 1.6697 | 1.6697 | -0.008 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.655 | 5.363 | 1.663 | 5.382 | -0.008 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022173 | 海富通沪港深混合C | 1.65 | 1.65 | 1.6579 | 1.6579 | -0.0079 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022951 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 1.5818 | 1.6968 | 1.5894 | 1.7044 | -0.0076 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.5468 | 1.8718 | 1.5542 | 1.8792 | -0.0074 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 1.3754 | 1.3754 | 1.382 | 1.382 | -0.0066 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 1.3622 | 1.3622 | 1.3688 | 1.3688 | -0.0066 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.2902 | 1.5402 | 1.2964 | 1.5464 | -0.0062 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A | 1.248 | 1.3005 | 1.254 | 1.3065 | -0.006 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017600 | 华夏行业甄选混合A | 1.2212 | 1.2212 | 1.2271 | 1.2271 | -0.0059 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C | 1.2188 | 1.2673 | 1.2247 | 1.2732 | -0.0059 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017601 | 华夏行业甄选混合C | 1.1981 | 1.1981 | 1.2039 | 1.2039 | -0.0058 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000417 | 国联安新精选混合A | 1.1934 | 1.7511 | 1.1991 | 1.7568 | -0.0057 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024616 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 1.1153 | 1.1153 | 1.1207 | 1.1207 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027137 | 广发中证红利低波指数发起式A | 0.9806 | 0.9806 | 0.9853 | 0.9853 | -0.0047 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025457 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 0.9624 | 0.9624 | 0.967 | 0.967 | -0.0046 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025458 | 申万菱信中证A500红利低波动指数C | 0.9606 | 0.9606 | 0.9652 | 0.9652 | -0.0046 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 0.9548 | 0.9548 | 0.9594 | 0.9594 | -0.0046 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 0.9522 | 0.9522 | 0.9568 | 0.9568 | -0.0046 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026630 | 天弘中证智选质量领先50指数A | 0.9411 | 0.9411 | 0.9456 | 0.9456 | -0.0045 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026631 | 天弘中证智选质量领先50指数C | 0.9407 | 0.9407 | 0.9452 | 0.9452 | -0.0045 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 0.9126 | 0.9126 | 0.917 | 0.917 | -0.0044 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 0.9032 | 0.9032 | 0.9076 | 0.9076 | -0.0044 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025926 | 中信保诚医药精选混合A | 0.8799 | 0.8799 | 0.8841 | 0.8841 | -0.0042 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025927 | 中信保诚医药精选混合C | 0.877 | 0.877 | 0.8812 | 0.8812 | -0.0042 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7463 | 1.1363 | 0.7499 | 1.1399 | -0.0036 | -0.48% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024935 | 华夏臻选回报混合C | 0.7257 | 0.7257 | 0.7292 | 0.7292 | -0.0035 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015994 | 博时中证光伏产业ETF联接C | 0.6244 | 0.6244 | 0.6274 | 0.6274 | -0.003 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009940 | 格林稳健价值混合A | 0.4313 | 0.4313 | 0.4334 | 0.4334 | -0.0021 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3343 | 0.9207 | 0.3359 | 0.9217 | -0.0016 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002190 | 农银新能源主题A | 3.1072 | 3.1072 | 3.1224 | 3.1224 | -0.0152 | -0.49% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016494 | 农银新能源主题C | 3.0613 | 3.0613 | 3.0763 | 3.0763 | -0.015 | -0.49% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 2.4284 | 2.4284 | 2.4404 | 2.4404 | -0.012 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 2.4179 | 2.4179 | 2.4299 | 2.4299 | -0.012 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 2.384 | 2.384 | 2.3958 | 2.3958 | -0.0118 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.238 | 2.238 | 2.249 | 2.249 | -0.011 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |