| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 1.1995 | 1.2595 | 1.2044 | 1.2644 | -0.0049 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.1886 | 1.1886 | 1.1935 | 1.1935 | -0.0049 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 1.1076 | 1.1076 | 1.1122 | 1.1122 | -0.0046 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 0.983 | 1.593 | 0.987 | 1.597 | -0.004 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024105 | 鑫元诚鑫添益债券C | 0.9735 | 0.9735 | 0.9775 | 0.9775 | -0.004 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018890 | 大成锐见未来混合A | 0.9214 | 0.9214 | 0.9252 | 0.9252 | -0.0038 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010998 | 博道消费智航A | 0.8742 | 0.8742 | 0.8778 | 0.8778 | -0.0036 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024356 | 国泰启明回报混合 | 0.8538 | 0.8538 | 0.8573 | 0.8573 | -0.0035 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 0.804 | 0.804 | 0.8073 | 0.8073 | -0.0033 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 0.7964 | 0.7964 | 0.7997 | 0.7997 | -0.0033 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012371 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6494 | 0.6494 | 0.6521 | 0.6521 | -0.0027 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021358 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 0.6379 | 0.6379 | 0.6405 | 0.6405 | -0.0026 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.6371 | 0.6371 | 0.6397 | 0.6397 | -0.0026 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 0.6339 | 0.6339 | 0.6365 | 0.6365 | -0.0026 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.6282 | 0.6282 | 0.6308 | 0.6308 | -0.0026 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.5563 | 0.5563 | 0.5586 | 0.5586 | -0.0023 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.4815 | 0.4815 | 0.4835 | 0.4835 | -0.002 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.465 | 0.465 | 0.4669 | 0.4669 | -0.0019 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.1959 | 3.7679 | 2.2051 | 3.7771 | -0.0092 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.1763 | 2.8383 | 2.1854 | 2.8474 | -0.0091 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001645 | 国泰大健康股票A | 1.888 | 2.48 | 1.896 | 2.488 | -0.008 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A | 1.4961 | 1.5761 | 1.5024 | 1.5824 | -0.0063 | -0.42% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C | 1.4591 | 1.5373 | 1.4653 | 1.5435 | -0.0062 | -0.42% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018693 | 大成核心双动力混合C | 1.414 | 1.414 | 1.42 | 1.42 | -0.006 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002535 | 中银鑫利混合A | 1.406 | 1.641 | 1.4119 | 1.6469 | -0.0059 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002536 | 中银鑫利混合C | 1.3773 | 1.6123 | 1.3831 | 1.6181 | -0.0058 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.317 | 1.317 | 1.3226 | 1.3226 | -0.0056 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 1.3027 | 1.3027 | 1.3082 | 1.3082 | -0.0055 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 1.2362 | 1.2362 | 1.2414 | 1.2414 | -0.0052 | -0.42% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 1.2145 | 1.2145 | 1.2196 | 1.2196 | -0.0051 | -0.42% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.1729 | 1.1729 | 1.1778 | 1.1778 | -0.0049 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019969 | 招商均衡策略混合A | 1.1358 | 1.1358 | 1.1406 | 1.1406 | -0.0048 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 | 1.0555 | 3.5805 | 1.0599 | 3.5849 | -0.0044 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 1.0298 | 2.5556 | 1.0341 | 2.5599 | -0.0043 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012668 | 国联景泓一年持有混合C | 1.0173 | 1.0173 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0043 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | 1.001 | 1.001 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025358 | 鑫元锦鑫回报混合A | 0.9952 | 0.9952 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025359 | 鑫元锦鑫回报混合C | 0.9923 | 0.9923 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015719 | 财通资管均衡臻选混合C | 0.9798 | 0.9798 | 0.9839 | 0.9839 | -0.0041 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024104 | 鑫元诚鑫添益债券A | 0.9763 | 0.9763 | 0.9804 | 0.9804 | -0.0041 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025077 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 0.9637 | 0.9637 | 0.9678 | 0.9678 | -0.0041 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008277 | 财通资管行业精选混合 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9602 | 0.9602 | -0.004 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 0.9531 | 1.1631 | 0.9571 | 1.1671 | -0.004 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018891 | 大成锐见未来混合C | 0.9112 | 0.9112 | 0.915 | 0.915 | -0.0038 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0.8973 | 0.8973 | 0.9011 | 0.9011 | -0.0038 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018695 | 博道消费智航C | 0.8608 | 0.8608 | 0.8644 | 0.8644 | -0.0036 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011847 | 易方达商业模式优选混合A | 0.774 | 0.774 | 0.7773 | 0.7773 | -0.0033 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011848 | 易方达商业模式优选混合C | 0.7586 | 0.7586 | 0.7618 | 0.7618 | -0.0032 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 0.7519 | 0.7519 | 0.7551 | 0.7551 | -0.0032 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.7115 | 0.7115 | 0.7145 | 0.7145 | -0.003 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.5661 | 0.5661 | 0.5685 | 0.5685 | -0.0024 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C | 0.5463 | 0.5463 | 0.5486 | 0.5486 | -0.0023 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 0.5164 | 0.5164 | 0.5186 | 0.5186 | -0.0022 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3537 | 0.3537 | 0.3552 | 0.3552 | -0.0015 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 1.873 | 3.616 | 1.881 | 3.624 | -0.008 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.635 | 1.635 | 1.642 | 1.642 | -0.007 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001558 | 天弘医疗健康混合A | 1.5494 | 1.5494 | 1.5561 | 1.5561 | -0.0067 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001559 | 天弘医疗健康混合C | 1.4882 | 1.4882 | 1.4947 | 1.4947 | -0.0065 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006952 | 中银景元回报混合 | 1.3801 | 1.4001 | 1.386 | 1.406 | -0.0059 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C | 1.329 | 1.329 | 1.3347 | 1.3347 | -0.0057 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 1.287 | 1.287 | 1.2925 | 1.2925 | -0.0055 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013980 | 光大恒鑫混合A | 1.1855 | 1.1855 | 1.1906 | 1.1906 | -0.0051 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013981 | 光大恒鑫混合C | 1.164 | 1.164 | 1.169 | 1.169 | -0.005 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019970 | 招商均衡策略混合C | 1.1226 | 1.1226 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0048 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | 1.0583 | 1.0583 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012667 | 国联景泓一年持有混合A | 1.0271 | 1.0271 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0044 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C | 1.0155 | 1.0155 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0044 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023186 | 国联安红利慧选混合发起式A | 0.9849 | 0.9889 | 0.9892 | 0.9932 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 0.9724 | 0.9724 | 0.9766 | 0.9766 | -0.0042 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 0.9722 | 0.9722 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0042 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025078 | 华泰柏瑞制造业主题混合C | 0.9596 | 0.9596 | 0.9637 | 0.9637 | -0.0041 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 0.9513 | 0.9513 | 0.9554 | 0.9554 | -0.0041 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 0.931 | 2.222 | 0.935 | 2.226 | -0.004 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号混合A | 0.919 | 3.4 | 0.923 | 3.404 | -0.004 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.8751 | 0.8751 | 0.8789 | 0.8789 | -0.0038 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 0.8712 | 0.8712 | 0.875 | 0.875 | -0.0038 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.8533 | 0.8533 | 0.857 | 0.857 | -0.0037 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8175 | 0.8175 | 0.821 | 0.821 | -0.0035 | -0.43% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.8097 | 0.8097 | 0.8132 | 0.8132 | -0.0035 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.8032 | 0.8032 | 0.8067 | 0.8067 | -0.0035 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A | 0.7941 | 0.7941 | 0.7975 | 0.7975 | -0.0034 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 0.7931 | 0.7931 | 0.7965 | 0.7965 | -0.0034 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | 0.7906 | 0.7906 | 0.794 | 0.794 | -0.0034 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7791 | 0.7791 | 0.7825 | 0.7825 | -0.0034 | -0.43% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 012196 | 招商品质生活混合A | 0.7378 | 0.7378 | 0.741 | 0.741 | -0.0032 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A | 0.557 | 0.557 | 0.5594 | 0.5594 | -0.0024 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 0.5352 | 0.5352 | 0.5375 | 0.5375 | -0.0023 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017766 | 华夏兴和混合C | 3.847 | 3.847 | 3.864 | 3.864 | -0.017 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008347 | 中信建投甄选混合A | 2.6918 | 2.6918 | 2.7037 | 2.7037 | -0.0119 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008348 | 中信建投甄选混合C | 2.6229 | 2.6229 | 2.6345 | 2.6345 | -0.0116 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 700001 | 平安行业先锋混合 | 1.831 | 2.111 | 1.839 | 2.119 | -0.008 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 1.71 | 2.391 | 1.7175 | 2.3985 | -0.0075 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 1.6971 | 1.6971 | 1.7046 | 1.7046 | -0.0075 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 1.3513 | 1.3513 | 1.3573 | 1.3573 | -0.006 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 1.3475 | 1.3475 | 1.3534 | 1.3534 | -0.0059 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022797 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I | 1.2827 | 1.2827 | 1.2884 | 1.2884 | -0.0057 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001306 | 中欧永裕混合A | 1.2534 | 1.2534 | 1.2589 | 1.2589 | -0.0055 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 1.1962 | 1.3212 | 1.2015 | 1.3265 | -0.0053 | -0.44% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020558 | 工银健康产业混合A | 1.1945 | 1.1945 | 1.1998 | 1.1998 | -0.0053 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |