| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 024419 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 1.4983 | 1.4983 | 1.5022 | 1.5022 | -0.0039 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024420 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 1.4957 | 1.4957 | 1.4996 | 1.4996 | -0.0039 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501028 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A | 1.4334 | 1.4334 | 1.4372 | 1.4372 | -0.0038 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 1.2429 | 1.2429 | 1.2461 | 1.2461 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012262 | 华宝可持续发展混合A | 1.2115 | 1.2115 | 1.2147 | 1.2147 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012263 | 华宝可持续发展混合C | 1.1898 | 1.1898 | 1.1929 | 1.1929 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019949 | 中银价值发现混合发起A | 1.181 | 1.181 | 1.1841 | 1.1841 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019950 | 中银价值发现混合发起C | 1.1727 | 1.1727 | 1.1757 | 1.1757 | -0.003 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 1.1707 | 1.1707 | 1.1738 | 1.1738 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009653 | 大成丰享回报混合A | 1.1696 | 1.1696 | 1.1727 | 1.1727 | -0.0031 | -0.26% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025362 | 国泰创业板新能源ETF发起联接A | 1.1596 | 1.1596 | 1.1626 | 1.1626 | -0.003 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025363 | 国泰创业板新能源ETF发起联接C | 1.158 | 1.158 | 1.161 | 1.161 | -0.003 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009654 | 大成丰享回报混合C | 1.1438 | 1.1438 | 1.1468 | 1.1468 | -0.003 | -0.26% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 1.1271 | 1.1271 | 1.13 | 1.13 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 1.1102 | 1.1102 | 1.1131 | 1.1131 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009956 | 广发恒誉混合A | 1.0991 | 1.0991 | 1.102 | 1.102 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 1.0802 | 1.0802 | 1.083 | 1.083 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009957 | 广发恒誉混合C | 1.0751 | 1.0751 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026526 | 鹏华创业板新能源ETF发起式联接A | 1.0743 | 1.0743 | 1.0771 | 1.0771 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026527 | 鹏华创业板新能源ETF发起式联接C | 1.0736 | 1.0736 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A | 1.0723 | 1.0723 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C | 1.0553 | 1.0553 | 1.0581 | 1.0581 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 1.055 | 1.055 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026974 | 兴业中证电池主题指数A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026062 | 大成元瑞诚利债券A | 0.9891 | 0.9891 | 0.9917 | 0.9917 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026063 | 大成元瑞诚利债券C | 0.9872 | 0.9872 | 0.9898 | 0.9898 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014627 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C | 0.9411 | 0.9411 | 0.9436 | 0.9436 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012193 | 泓德睿诚混合A | 0.7703 | 0.7703 | 0.7723 | 0.7723 | -0.002 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012194 | 泓德睿诚混合C | 0.7412 | 0.7412 | 0.7431 | 0.7431 | -0.0019 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007468 | 中信建投精选混合A | 2.6445 | 2.6445 | 2.6516 | 2.6516 | -0.0071 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007469 | 中信建投精选混合C | 2.5758 | 2.5758 | 2.5827 | 2.5827 | -0.0069 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015946 | 兴业国企改革混合C | 2.557 | 2.557 | 2.564 | 2.564 | -0.007 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2.218 | 2.324 | 2.224 | 2.33 | -0.006 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 2.1377 | 2.2027 | 2.1435 | 2.2085 | -0.0058 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 2.0948 | 2.1598 | 2.1005 | 2.1655 | -0.0057 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 1.6997 | 1.6997 | 1.7043 | 1.7043 | -0.0046 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 1.4639 | 1.4639 | 1.4679 | 1.4679 | -0.004 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020104 | 易方达石油化工ETF联接A | 1.4582 | 1.4582 | 1.4622 | 1.4622 | -0.004 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020105 | 易方达石油化工ETF联接C | 1.4478 | 1.4478 | 1.4517 | 1.4517 | -0.0039 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3572 | 1.3572 | -0.0036 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006008 | 诺安积极配置混合C | 1.2361 | 1.2361 | 1.2395 | 1.2395 | -0.0034 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024429 | 东方红核心价值混合A | 1.18 | 1.18 | 1.1832 | 1.1832 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024430 | 东方红核心价值混合C | 1.1738 | 1.1738 | 1.177 | 1.177 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 1.1592 | 1.1592 | 1.1623 | 1.1623 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 092002 | 大成债券C | 1.1298 | 2.3816 | 1.1329 | 2.3847 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 1.1246 | 1.1246 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090002 | 大成债券A/B | 1.1123 | 2.457 | 1.1153 | 2.46 | -0.003 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026816 | 富国创业板新能源ETF发起式联接A | 1.0834 | 1.0834 | 1.0863 | 1.0863 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026817 | 富国创业板新能源ETF发起式联接C | 1.0829 | 1.0829 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 1.0623 | 1.0623 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 1.0556 | 1.0556 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027110 | 天弘创业板新能源ETF发起联接A | 1.0429 | 1.0429 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027111 | 天弘创业板新能源ETF发起联接C | 1.0426 | 1.0426 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011781 | 泓德慧享混合A | 1.0341 | 1.0341 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026975 | 兴业中证电池主题指数C | 1.007 | 1.007 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025848 | 西部利得红利鑫选混合发起A | 0.8903 | 0.8903 | 0.8927 | 0.8927 | -0.0024 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025849 | 西部利得红利鑫选混合发起C | 0.8889 | 0.8889 | 0.8913 | 0.8913 | -0.0024 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025870 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A | 0.8007 | 0.8007 | 0.8029 | 0.8029 | -0.0022 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025871 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C | 0.8003 | 0.8003 | 0.8025 | 0.8025 | -0.0022 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 0.7621 | 0.7621 | 0.7642 | 0.7642 | -0.0021 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 610005 | 信澳红利回报混合A | 0.733 | 1.265 | 0.735 | 1.267 | -0.002 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024173 | 信澳红利回报混合C | 0.729 | 0.729 | 0.731 | 0.731 | -0.002 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 690003 | 民生加银精选混合 | 0.6684 | 0.6684 | 0.6702 | 0.6702 | -0.0018 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 2.167 | 2.306 | 2.173 | 2.312 | -0.006 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015167 | 申万菱信可转债债券C | 2.141 | 2.141 | 2.147 | 2.147 | -0.006 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011895 | 博时医疗保健行业混合C | 2.1 | 2.1 | 2.106 | 2.106 | -0.006 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024709 | 中金精选股票A | 2.0968 | 2.0968 | 2.1027 | 2.1027 | -0.0059 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 1.8059 | 1.8059 | 1.8109 | 1.8109 | -0.005 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015206 | 招商安裕灵活配置混合D | 1.8057 | 1.8057 | 1.8107 | 1.8107 | -0.005 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040020 | 华安升级主题混合A | 1.779 | 2.279 | 1.784 | 2.284 | -0.005 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A | 1.4777 | 1.4777 | 1.4818 | 1.4818 | -0.0041 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 1.3898 | 1.3898 | 1.3937 | 1.3937 | -0.0039 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006007 | 诺安积极配置混合A | 1.2975 | 1.2975 | 1.3011 | 1.3011 | -0.0036 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010381 | 浙商智选价值混合A | 1.2103 | 1.2309 | 1.2137 | 1.2343 | -0.0034 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010382 | 浙商智选价值混合C | 1.182 | 1.2002 | 1.1853 | 1.2035 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 1.1023 | 1.1023 | 1.1054 | 1.1054 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 1.0662 | 1.0662 | 1.0692 | 1.0692 | -0.003 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000004 | 中海可转债债券C | 1.053 | 1.263 | 1.056 | 1.266 | -0.003 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011782 | 泓德慧享混合C | 1.026 | 1.026 | 1.0289 | 1.0289 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 1.0193 | 1.0193 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026188 | 中邮周期精选混合发起式C | 1.0174 | 1.0174 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008044 | 博远增强回报债券A | 0.997 | 1.0795 | 0.9998 | 1.0823 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026730 | 富国价值回报混合A | 0.9921 | 0.9921 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026731 | 富国价值回报混合C | 0.9909 | 0.9909 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 0.9882 | 0.9982 | 0.991 | 1.001 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024565 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 0.9856 | 0.9956 | 0.9884 | 0.9984 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008045 | 博远增强回报债券C | 0.9753 | 1.0528 | 0.978 | 1.0555 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 0.9106 | 0.9106 | 0.9132 | 0.9132 | -0.0026 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.8089 | 0.8089 | 0.8112 | 0.8112 | -0.0023 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 0.4219 | 0.4219 | 0.4231 | 0.4231 | -0.0012 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005161 | 华商上游产业股票A | 4.1588 | 4.1588 | 4.1707 | 4.1707 | -0.0119 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018023 | 华商上游产业股票C | 4.0781 | 4.0781 | 4.0899 | 4.0899 | -0.0118 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011630 | 东财有色增强A | 2.3378 | 2.3378 | 2.3447 | 2.3447 | -0.0069 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A | 2.3059 | 2.3059 | 2.3126 | 2.3126 | -0.0067 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011631 | 东财有色增强C | 2.3013 | 2.3013 | 2.3081 | 2.3081 | -0.0068 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C | 2.2628 | 2.2628 | 2.2694 | 2.2694 | -0.0066 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024710 | 中金精选股票C | 2.0562 | 2.0562 | 2.0621 | 2.0621 | -0.0059 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003284 | 中邮医药健康混合A | 1.8765 | 1.8765 | 1.8819 | 1.8819 | -0.0054 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019478 | 中邮医药健康混合C | 1.8595 | 1.8595 | 1.8649 | 1.8649 | -0.0054 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |