| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 026458 | 银华中证有色金属ETF联接A | 0.9954 | 0.9954 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026459 | 银华中证有色金属ETF联接C | 0.9949 | 0.9949 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026477 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 0.9754 | 0.9754 | 0.9776 | 0.9776 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026478 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 0.9746 | 0.9746 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026214 | 融通增和债券A | 0.9723 | 0.9723 | 0.9745 | 0.9745 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026215 | 融通增和债券C | 0.9709 | 0.9709 | 0.9731 | 0.9731 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 0.9074 | 4.0254 | 0.9095 | 4.0275 | -0.0021 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 0.902 | 0.902 | 0.9041 | 0.9041 | -0.0021 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 0.8809 | 0.8809 | 0.8829 | 0.8829 | -0.002 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014540 | 华安优势精选混合C | 0.7964 | 0.7964 | 0.7982 | 0.7982 | -0.0018 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010411 | 长城品质成长混合C | 0.6486 | 0.6486 | 0.6501 | 0.6501 | -0.0015 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.6204 | 2.808 | 0.6218 | 2.8105 | -0.0014 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 0.5593 | 0.5593 | 0.5606 | 0.5606 | -0.0013 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010593 | 南方医药创新股票C | 0.521 | 0.521 | 0.5222 | 0.5222 | -0.0012 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400015 | 东方新能源汽车混合 | 3.3756 | 3.8356 | 3.3837 | 3.8437 | -0.0081 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005225 | 广发量化多因子混合A | 2.3663 | 2.3663 | 2.372 | 2.372 | -0.0057 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025645 | 广发量化多因子混合C | 2.3583 | 2.3583 | 2.364 | 2.364 | -0.0057 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2.0208 | 2.0208 | 2.0257 | 2.0257 | -0.0049 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 2.0123 | 2.0273 | 2.0171 | 2.0321 | -0.0048 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021021 | 南方有色金属ETF联接I | 2.0118 | 2.0268 | 2.0166 | 2.0316 | -0.0048 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010990 | 南方有色金属ETF联接E | 1.9805 | 1.9955 | 1.9853 | 2.0003 | -0.0048 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 1.9425 | 1.9575 | 1.9472 | 1.9622 | -0.0047 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016707 | 华夏有色金属ETF联接A | 1.8786 | 1.8786 | 1.8832 | 1.8832 | -0.0046 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016708 | 华夏有色金属ETF联接C | 1.8583 | 1.8583 | 1.8628 | 1.8628 | -0.0045 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.8451 | 1.8451 | 1.8495 | 1.8495 | -0.0044 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 1.8409 | 1.8409 | 1.8453 | 1.8453 | -0.0044 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.8277 | 1.8277 | 1.8321 | 1.8321 | -0.0044 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 1.805 | 1.805 | 1.8094 | 1.8094 | -0.0044 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 1.7444 | 1.7444 | 1.7486 | 1.7486 | -0.0042 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 1.7265 | 1.7265 | 1.7306 | 1.7306 | -0.0041 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 1.6469 | 1.6469 | 1.6508 | 1.6508 | -0.0039 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 1.6417 | 2.2991 | 1.6456 | 2.303 | -0.0039 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 1.4273 | 1.4273 | 1.4308 | 1.4308 | -0.0035 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.3824 | 1.3824 | 1.3857 | 1.3857 | -0.0033 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 1.254 | 1.556 | 1.257 | 1.559 | -0.003 | -0.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001720 | 工银新增利混合 | 1.25 | 1.413 | 1.253 | 1.416 | -0.003 | -0.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017231 | 宝盈价值成长混合C | 1.2388 | 1.2388 | 1.2418 | 1.2418 | -0.003 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019575 | 太平科创精选混合发起式A | 1.0965 | 1.0965 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 1.0653 | 1.0653 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023955 | 国金安瑞平衡A | 1.0432 | 1.0432 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C | 1.0403 | 1.0403 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023956 | 国金安瑞平衡C | 1.0389 | 1.0389 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026948 | 东方红周期研选混合发起C | 0.9387 | 0.9387 | 0.941 | 0.941 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016590 | 富国汽车智选混合A | 0.9235 | 0.9235 | 0.9257 | 0.9257 | -0.0022 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A | 0.9135 | 0.9135 | 0.9157 | 0.9157 | -0.0022 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C | 0.9129 | 0.9129 | 0.9151 | 0.9151 | -0.0022 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004748 | 天弘策略精选混合C | 0.9088 | 0.9088 | 0.911 | 0.911 | -0.0022 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016591 | 富国汽车智选混合C | 0.9031 | 0.9031 | 0.9053 | 0.9053 | -0.0022 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 0.82 | 1.873 | 0.822 | 1.875 | -0.002 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010410 | 长城品质成长混合A | 0.6701 | 0.6701 | 0.6717 | 0.6717 | -0.0016 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015072 | 鑫元专精特新混合C | 0.6594 | 0.6594 | 0.661 | 0.661 | -0.0016 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 0.548 | 0.548 | 0.5493 | 0.5493 | -0.0013 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 2.4928 | 2.4928 | 2.4991 | 2.4991 | -0.0063 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026201 | 诺安利鑫灵活配置混合D | 2.49 | 2.49 | 2.4962 | 2.4962 | -0.0062 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 2.4509 | 2.4509 | 2.457 | 2.457 | -0.0061 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008271 | 大成优势企业混合A | 2.3509 | 2.3509 | 2.3567 | 2.3567 | -0.0058 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.2816 | 2.2816 | 2.2873 | 2.2873 | -0.0057 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008272 | 大成优势企业混合C | 2.2315 | 2.2315 | 2.2371 | 2.2371 | -0.0056 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019164 | 汇添富有色金属ETF联接A | 2.0771 | 2.0771 | 2.0823 | 2.0823 | -0.0052 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019165 | 汇添富有色金属ETF联接C | 2.056 | 2.056 | 2.0612 | 2.0612 | -0.0052 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021534 | 华夏有色金属ETF联接D | 1.8584 | 1.8584 | 1.863 | 1.863 | -0.0046 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001505 | 南方利众C | 1.6267 | 1.6767 | 1.6308 | 1.6808 | -0.0041 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 1.614 | 1.614 | 1.618 | 1.618 | -0.004 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001335 | 南方利众A | 1.6027 | 1.6527 | 1.6067 | 1.6567 | -0.004 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015065 | 华夏乐享健康混合C | 1.573 | 1.573 | 1.577 | 1.577 | -0.004 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021181 | 中欧价值精选混合A | 1.4135 | 1.4244 | 1.417 | 1.4279 | -0.0035 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021182 | 中欧价值精选混合C | 1.4018 | 1.4127 | 1.4053 | 1.4162 | -0.0035 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 1.262 | 1.262 | 1.2652 | 1.2652 | -0.0032 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 1.2618 | 1.2618 | 1.265 | 1.265 | -0.0032 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 1.2598 | 1.2598 | 1.263 | 1.263 | -0.0032 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017230 | 宝盈价值成长混合A | 1.2571 | 1.2571 | 1.2602 | 1.2602 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 1.2119 | 2.6788 | 1.2149 | 2.6818 | -0.003 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 1.152 | 1.152 | 1.1549 | 1.1549 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 1.1382 | 1.1382 | 1.1411 | 1.1411 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012605 | 东财中证证券保险指数A | 1.1318 | 1.1318 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021844 | 东财中证证券保险指数E | 1.1137 | 1.1137 | 1.1165 | 1.1165 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012606 | 东财中证证券保险指数C | 1.1098 | 1.1098 | 1.1126 | 1.1126 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 1.1039 | 1.1039 | 1.1067 | 1.1067 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009043 | 九泰久信量化股票 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 1.0567 | 1.0567 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A | 1.0518 | 1.0518 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027144 | 易方达中证金融科技主题ETF联接A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027145 | 易方达中证金融科技主题ETF联接C | 1.0055 | 1.0055 | 1.008 | 1.008 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 0.9913 | 0.9913 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 0.9833 | 0.9833 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 0.9756 | 0.9756 | 0.978 | 0.978 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 0.9493 | 0.9493 | 0.9517 | 0.9517 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026947 | 东方红周期研选混合发起A | 0.9396 | 0.9396 | 0.942 | 0.942 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004694 | 天弘策略精选混合A | 0.9336 | 0.9336 | 0.9359 | 0.9359 | -0.0023 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013175 | 海富通碳中和混合A | 0.8462 | 0.8462 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0021 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013176 | 海富通碳中和混合C | 0.8264 | 0.8264 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0021 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 0.7663 | 0.7663 | 0.7682 | 0.7682 | -0.0019 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 0.7557 | 0.7557 | 0.7576 | 0.7576 | -0.0019 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.6402 | 0.6402 | 0.6418 | 0.6418 | -0.0016 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.6328 | 0.6328 | 0.6344 | 0.6344 | -0.0016 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5216 | 0.5216 | 0.5229 | 0.5229 | -0.0013 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 2.1789 | 2.1789 | 2.1845 | 2.1845 | -0.0056 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 1.9303 | 2.0097 | 1.9354 | 2.0148 | -0.0051 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 1.9123 | 1.9911 | 1.9173 | 1.9961 | -0.005 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 1.6814 | 1.7514 | 1.6857 | 1.7557 | -0.0043 | -0.26% | 限大额 | 开放赎回 |