| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.7601 | 1.8151 | 1.7628 | 1.8178 | -0.0027 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 1.309 | 2.213 | 1.311 | 2.215 | -0.002 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005193 | 华银鼎利债券C | 1.2806 | 1.3756 | 1.2825 | 1.3775 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.234 | 1.234 | 1.2358 | 1.2358 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2333 | 1.2333 | 1.2351 | 1.2351 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2243 | 1.2243 | 1.2261 | 1.2261 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A | 1.2124 | 1.2124 | 1.2142 | 1.2142 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 1.1949 | 1.1949 | 1.1967 | 1.1967 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C | 1.1887 | 1.1887 | 1.1905 | 1.1905 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007282 | 华夏鼎淳债券A | 1.1856 | 1.2391 | 1.1874 | 1.2409 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017669 | 大成卓远视野混合A | 1.1832 | 1.1832 | 1.185 | 1.185 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 1.1776 | 1.1776 | 1.1794 | 1.1794 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 1.1733 | 1.1733 | 1.1751 | 1.1751 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004585 | 鹏扬汇利债券A | 1.1705 | 1.3575 | 1.1723 | 1.3593 | -0.0018 | -0.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009155 | 海富通富盈混合C | 1.1705 | 1.1855 | 1.1722 | 1.1872 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005145 | 东吴优益债券C | 1.166 | 1.216 | 1.1677 | 1.2177 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 1.1632 | 1.1632 | 1.1649 | 1.1649 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 1.1521 | 1.1521 | 1.1538 | 1.1538 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.1467 | 1.7967 | 1.1484 | 1.7984 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C | 1.1425 | 1.1425 | 1.1442 | 1.1442 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025188 | 前海开源沪港深裕鑫D | 1.1397 | 1.1397 | 1.1414 | 1.1414 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.139 | 1.785 | 1.1407 | 1.7867 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019259 | 国泰富时国企红利ETF联接A | 1.1179 | 1.1179 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A | 1.1105 | 1.1105 | 1.1122 | 1.1122 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 1.1088 | 1.1088 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0726 | 1.0726 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012485 | 建信汇益一年持有混合A | 1.0682 | 1.0682 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 1.0643 | 1.1443 | 1.0659 | 1.1459 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0633 | 1.0633 | 1.0649 | 1.0649 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 1.0464 | 1.0464 | 1.048 | 1.048 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 1.0294 | 1.0934 | 1.0309 | 1.0949 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 1.0249 | 1.0819 | 1.0264 | 1.0834 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 1.018 | 1.018 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 1.0131 | 1.0131 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013634 | 申万菱信双利混合A | 1.0091 | 1.0091 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 1.0027 | 1.0027 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025262 | 光大双鑫收益债券A | 0.9972 | 0.9972 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025263 | 光大双鑫收益债券C | 0.9959 | 0.9959 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025991 | 广发集辉债券A | 0.9953 | 0.9953 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025992 | 广发集辉债券C | 0.9932 | 0.9932 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013635 | 申万菱信双利混合C | 0.9905 | 0.9905 | 0.992 | 0.992 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026746 | 上银医药精选股票发起式A | 0.9501 | 0.9501 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026747 | 上银医药精选股票发起式C | 0.949 | 0.949 | 0.9504 | 0.9504 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 0.9328 | 0.9328 | 0.9342 | 0.9342 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8633 | 0.8633 | 0.8646 | 0.8646 | -0.0013 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 0.8603 | 0.8603 | 0.8616 | 0.8616 | -0.0013 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.8591 | 0.8591 | 0.8604 | 0.8604 | -0.0013 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022802 | 西部利得消费精选混合A | 0.7898 | 0.8398 | 0.791 | 0.841 | -0.0012 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024824 | 招商医药精选混合发起式A | 0.7758 | 0.7758 | 0.777 | 0.777 | -0.0012 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015114 | 汇添富高端制造股票C | 3.119 | 3.119 | 3.124 | 3.124 | -0.005 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.8854 | 2.9174 | 2.8901 | 2.9221 | -0.0047 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.3205 | 2.3205 | 2.3243 | 2.3243 | -0.0038 | -0.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 960028 | 建信优选成长混合H | 1.9285 | 2.7965 | 1.9315 | 2.7995 | -0.003 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.6395 | 1.6395 | 1.6422 | 1.6422 | -0.0027 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022269 | 中信保诚周期优选混合A | 1.5757 | 1.5757 | 1.5783 | 1.5783 | -0.0026 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022270 | 中信保诚周期优选混合C | 1.5603 | 1.5603 | 1.5628 | 1.5628 | -0.0025 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005274 | 中银景福回报混合A | 1.5044 | 1.6044 | 1.5068 | 1.6068 | -0.0024 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015089 | 中银景福回报混合C | 1.4678 | 1.4678 | 1.4702 | 1.4702 | -0.0024 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 1.3589 | 3.0939 | 1.3611 | 3.0961 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 1.3461 | 3.0611 | 1.3483 | 3.0633 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004564 | 华银鼎利债券A | 1.3005 | 1.4085 | 1.3026 | 1.4106 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021590 | 兴全竞争优势混合A | 1.2557 | 1.2557 | 1.2577 | 1.2577 | -0.002 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021591 | 兴全竞争优势混合C | 1.242 | 1.242 | 1.244 | 1.244 | -0.002 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 1.2192 | 1.2192 | 1.2212 | 1.2212 | -0.002 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015160 | 南方宝嘉混合A | 1.1831 | 1.1831 | 1.185 | 1.185 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1.1827 | 1.1827 | 1.1846 | 1.1846 | -0.0019 | -0.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024669 | 华商中证800指数增强A | 1.1761 | 1.1761 | 1.178 | 1.178 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024670 | 华商中证800指数增强C | 1.172 | 1.172 | 1.1739 | 1.1739 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017670 | 大成卓远视野混合C | 1.1695 | 1.1695 | 1.1714 | 1.1714 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015161 | 南方宝嘉混合C | 1.1645 | 1.1645 | 1.1664 | 1.1664 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | 1.1531 | 1.2066 | 1.1549 | 1.2084 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C | 1.1461 | 1.3161 | 1.1479 | 1.3179 | -0.0018 | -0.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019269 | 国泰富时国企红利ETF联接C | 1.1115 | 1.1115 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013824 | 汇丰晋信慧悦混合 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C | 1.0881 | 1.0881 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 1.0879 | 1.0879 | 1.0896 | 1.0896 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 1.0575 | 1.0575 | 1.0592 | 1.0592 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | 1.0105 | 1.0105 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 1.0067 | 1.0067 | 1.0083 | 1.0083 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021891 | 融通中证港股通科技指数A | 0.9991 | 0.9991 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021892 | 融通中证港股通科技指数C | 0.9964 | 0.9964 | 0.998 | 0.998 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023485 | 创金合信文丰债券A | 0.9963 | 0.9963 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023486 | 创金合信文丰债券C | 0.9922 | 0.9922 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 0.9828 | 0.9828 | 0.9844 | 0.9844 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 0.9629 | 0.9629 | 0.9644 | 0.9644 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026113 | 鑫元中证港股通科技指数A | 0.9205 | 0.9205 | 0.922 | 0.922 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025930 | 农银致远价值混合A | 0.8855 | 0.8855 | 0.8869 | 0.8869 | -0.0014 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 0.8848 | 0.8848 | 0.8862 | 0.8862 | -0.0014 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025931 | 农银致远价值混合C | 0.8841 | 0.8841 | 0.8855 | 0.8855 | -0.0014 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025366 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.7322 | 0.7322 | 0.7334 | 0.7334 | -0.0012 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025367 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.7311 | 0.7311 | 0.7323 | 0.7323 | -0.0012 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 0.7073 | 0.7073 | 0.7084 | 0.7084 | -0.0011 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 0.6928 | 0.6928 | 0.6939 | 0.6939 | -0.0011 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014590 | 招商成长先导股票C | 0.6702 | 0.6702 | 0.6713 | 0.6713 | -0.0011 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000628 | 大成高鑫股票A | 4.9247 | 4.9247 | 4.9333 | 4.9333 | -0.0086 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 3.563 | 3.563 | 3.569 | 3.569 | -0.006 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 3.0828 | 3.4178 | 3.0881 | 3.4231 | -0.0053 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 2.8158 | 2.8158 | 2.8205 | 2.8205 | -0.0047 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.3491 | 2.3491 | 2.353 | 2.353 | -0.0039 | -0.17% | 限大额 | 开放赎回 |