| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 2.2841 | 2.2841 | 2.288 | 2.288 | -0.0039 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005983 | 摩根核心精选股票A | 2.1362 | 2.1362 | 2.1398 | 2.1398 | -0.0036 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 2.1089 | 2.5929 | 2.1124 | 2.5964 | -0.0035 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014937 | 摩根核心精选股票C | 2.0817 | 2.0817 | 2.0852 | 2.0852 | -0.0035 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004965 | 泓德致远混合A | 1.9085 | 1.9085 | 1.9118 | 1.9118 | -0.0033 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 1.8318 | 1.8318 | 1.835 | 1.835 | -0.0032 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.814 | 2.286 | 1.817 | 2.289 | -0.003 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000928 | 国联国企改革混合A | 1.77 | 2.16 | 1.773 | 2.163 | -0.003 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 1.76 | 1.819 | 1.763 | 1.822 | -0.003 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019150 | 国联国企改革混合C | 1.758 | 2.148 | 1.761 | 2.151 | -0.003 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 1.7191 | 1.9095 | 1.7221 | 1.9125 | -0.003 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004128 | 前海联合泳隆混合A | 1.67 | 1.848 | 1.6728 | 1.8508 | -0.0028 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007040 | 前海联合泳隆混合C | 1.6313 | 1.6313 | 1.6341 | 1.6341 | -0.0028 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 1.6287 | 2.1837 | 1.6314 | 2.1864 | -0.0027 | -0.17% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.6121 | 1.8961 | 1.6149 | 1.8989 | -0.0028 | -0.17% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.6111 | 1.8951 | 1.6138 | 1.8978 | -0.0027 | -0.17% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025278 | 长城积极增利债券D | 1.4758 | 1.4758 | 1.4783 | 1.4783 | -0.0025 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019561 | 富国致航量化选股股票A | 1.4383 | 1.4383 | 1.4407 | 1.4407 | -0.0024 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 1.438 | 2.122 | 1.4404 | 2.1244 | -0.0024 | -0.17% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019562 | 富国致航量化选股股票C | 1.4165 | 1.4165 | 1.4189 | 1.4189 | -0.0024 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 1.4062 | 1.4062 | 1.4086 | 1.4086 | -0.0024 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 481004 | 工银稳健成长混合A | 1.3836 | 2.2349 | 1.3859 | 2.2372 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017650 | 中庚港股通价值股票 | 1.3522 | 1.3522 | 1.3545 | 1.3545 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D | 1.2057 | 1.2057 | 1.2077 | 1.2077 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 1.2055 | 1.2055 | 1.2075 | 1.2075 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 1.1599 | 1.1599 | 1.1619 | 1.1619 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 1.151 | 1.151 | 1.153 | 1.153 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010775 | 博时恒旭持有期混合A | 1.147 | 1.206 | 1.149 | 1.208 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015463 | 天弘永定价值成长混合C | 1.1222 | 1.1222 | 1.1241 | 1.1241 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0631 | 1.3631 | 1.0649 | 1.3649 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0598 | 1.3788 | 1.0616 | 1.3806 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014900 | 兴全兴裕混合A | 1.051 | 1.051 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022547 | 泓德悦享一年持有期混合A | 1.0357 | 1.0357 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022548 | 泓德悦享一年持有期混合C | 1.03 | 1.03 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025101 | 信澳鑫诚3个月持有期债券A | 1 | 1 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025102 | 信澳鑫诚3个月持有期债券C | 0.9977 | 0.9977 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 0.9465 | 2.2845 | 0.9481 | 2.2861 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 0.9278 | 0.9278 | 0.9294 | 0.9294 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 0.922 | 0.922 | 0.9236 | 0.9236 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026114 | 鑫元中证港股通科技指数C | 0.92 | 0.92 | 0.9216 | 0.9216 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026837 | 财通资管周期研选混合发起式A | 0.9193 | 0.9193 | 0.9209 | 0.9209 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026838 | 财通资管周期研选混合发起式C | 0.9183 | 0.9183 | 0.9199 | 0.9199 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.9145 | 0.9145 | 0.9161 | 0.9161 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024373 | 招商消费悦享混合发起式A | 0.8451 | 0.8451 | 0.8465 | 0.8465 | -0.0014 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022803 | 西部利得消费精选混合C | 0.7852 | 0.8352 | 0.7865 | 0.8365 | -0.0013 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024825 | 招商医药精选混合发起式C | 0.7718 | 0.7718 | 0.7731 | 0.7731 | -0.0013 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025503 | 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 0.71 | 0.71 | 0.7112 | 0.7112 | -0.0012 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025504 | 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 0.709 | 0.709 | 0.7102 | 0.7102 | -0.0012 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014589 | 招商成长先导股票A | 0.691 | 0.691 | 0.6922 | 0.6922 | -0.0012 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010617 | 兴业消费精选混合A | 0.6397 | 0.6397 | 0.6408 | 0.6408 | -0.0011 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | 6.138 | 6.138 | 6.149 | 6.149 | -0.011 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011066 | 大成高鑫股票C | 4.8213 | 4.8213 | 4.8298 | 4.8298 | -0.0085 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015073 | 华夏复兴混合C | 2.745 | 2.745 | 2.75 | 2.75 | -0.005 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 2.3325 | 2.3325 | 2.3366 | 2.3366 | -0.0041 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003446 | 英大睿鑫A | 1.9878 | 2.0878 | 1.9913 | 2.0913 | -0.0035 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003447 | 英大睿鑫C | 1.9276 | 2.0276 | 1.931 | 2.031 | -0.0034 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004966 | 泓德致远混合C | 1.813 | 1.813 | 1.8162 | 1.8162 | -0.0032 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 1.7963 | 1.7963 | 1.7995 | 1.7995 | -0.0032 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 1.681 | 1.681 | 1.684 | 1.684 | -0.003 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 1.661 | 1.661 | 1.664 | 1.664 | -0.003 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 1.4757 | 1.9381 | 1.4783 | 1.9407 | -0.0026 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 1.3633 | 1.3633 | 1.3658 | 1.3658 | -0.0025 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008420 | 广发招泰A | 1.3336 | 1.3336 | 1.336 | 1.336 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A | 1.3158 | 1.3158 | 1.3182 | 1.3182 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 1.3091 | 1.3091 | 1.3114 | 1.3114 | -0.0023 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 1.3047 | 1.3647 | 1.3071 | 1.3671 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024852 | 大成弘远回报一年持有混合D | 1.3047 | 1.3047 | 1.3071 | 1.3071 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 1.3033 | 1.3033 | 1.3057 | 1.3057 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008421 | 广发招泰C | 1.3006 | 1.3006 | 1.3029 | 1.3029 | -0.0023 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007726 | 招商瑞文混合C | 1.258 | 1.258 | 1.2603 | 1.2603 | -0.0023 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 1.2215 | 1.2215 | 1.2237 | 1.2237 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 1.1928 | 1.1928 | 1.195 | 1.195 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 1.1924 | 1.3034 | 1.1945 | 1.3055 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 1.192 | 1.794 | 1.1942 | 1.7962 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023688 | 中信保诚优质纯债债券D | 1.1919 | 1.1919 | 1.1941 | 1.1941 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 1.1873 | 1.3323 | 1.1895 | 1.3345 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 1.1632 | 1.7132 | 1.1653 | 1.7153 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 1.1429 | 1.1429 | 1.145 | 1.145 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 1.1377 | 1.1377 | 1.1397 | 1.1397 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010449 | 广发恒悦债券A | 1.1337 | 1.1457 | 1.1357 | 1.1477 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 1.1335 | 1.1335 | 1.1356 | 1.1356 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 1.1335 | 1.1335 | 1.1356 | 1.1356 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010451 | 广发恒悦债券E | 1.126 | 1.138 | 1.128 | 1.14 | -0.002 | -0.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010776 | 博时恒旭持有期混合C | 1.1208 | 1.1798 | 1.1228 | 1.1818 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010450 | 广发恒悦债券C | 1.1149 | 1.1267 | 1.1169 | 1.1287 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021479 | 国联安稳健混合C | 1.098 | 1.145 | 1.1 | 1.147 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000003 | 中海可转债债券A | 1.082 | 1.292 | 1.084 | 1.294 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020284 | 东方红汇享债券A | 1.0795 | 1.0795 | 1.0815 | 1.0815 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024761 | 富国中证800自由现金流ETF联接A | 1.0416 | 1.0416 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014901 | 兴全兴裕混合C | 1.0342 | 1.0342 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025057 | 易方达价值回报混合 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9814 | 0.9814 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025426 | 国联中证港股通综合指数增强A | 0.9375 | 0.9375 | 0.9392 | 0.9392 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 0.9363 | 1.1303 | 0.938 | 1.132 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025427 | 国联中证港股通综合指数增强C | 0.9353 | 0.9353 | 0.937 | 0.937 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.9282 | 0.9282 | 0.9299 | 0.9299 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010269 | 太平睿安混合C | 0.8717 | 0.9187 | 0.8733 | 0.9203 | -0.0016 | -0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024374 | 招商消费悦享混合发起式C | 0.8414 | 0.8414 | 0.8429 | 0.8429 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 0.6733 | 0.6733 | 0.6745 | 0.6745 | -0.0012 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012234 | 华安聚弘精选混合A | 0.6699 | 0.6699 | 0.6711 | 0.6711 | -0.0012 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009714 | 华安聚优精选混合 | 0.6519 | 0.6519 | 0.6531 | 0.6531 | -0.0012 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |