| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 022122 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C | 0.9451 | 0.9451 | 0.946 | 0.946 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007111 | 前海联合国民健康混合C | 0.9401 | 1.0151 | 0.941 | 1.016 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008529 | 汇安信利债券A | 0.9242 | 1.0344 | 0.9251 | 1.0353 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008530 | 汇安信利债券C | 0.9078 | 1.0105 | 0.9087 | 1.0114 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A | 0.9036 | 0.9036 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C | 0.8951 | 0.8951 | 0.896 | 0.896 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025681 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C | 0.8907 | 0.8909 | 0.8916 | 0.8918 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011994 | 国联安核心优势混合A | 0.881 | 0.881 | 0.8819 | 0.8819 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026884 | 招商港股通科技ETF联接A | 0.8808 | 0.8808 | 0.8817 | 0.8817 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026885 | 招商港股通科技ETF联接C | 0.8806 | 0.8806 | 0.8815 | 0.8815 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 0.8311 | 0.8311 | 0.8319 | 0.8319 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 0.8263 | 0.8263 | 0.8271 | 0.8271 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015691 | 富国长期成长混合C | 0.7345 | 0.7345 | 0.7352 | 0.7352 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024821 | 国富国证港股通科技指数C | 0.7076 | 0.7076 | 0.7083 | 0.7083 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5834 | 0.6345 | 0.584 | 0.6351 | -0.0006 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.5767 | 0.5767 | 0.5773 | 0.5773 | -0.0006 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5157 | 0.4284 | 0.5162 | 0.4286 | -0.0005 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5088 | 0.5088 | 0.5093 | 0.5093 | -0.0005 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C | 0.4073 | 0.4073 | 0.4077 | 0.4077 | -0.0004 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240008 | 华宝收益增长混合A | 8.4287 | 8.4287 | 8.4381 | 8.4381 | -0.0094 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015573 | 华宝收益增长混合C | 8.2192 | 8.2192 | 8.2285 | 8.2285 | -0.0093 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519702 | 交银趋势混合A | 4.8567 | 5.6397 | 4.8621 | 5.6451 | -0.0054 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013430 | 交银趋势混合C | 4.7196 | 5.0026 | 4.7249 | 5.0079 | -0.0053 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.9374 | 1.9374 | 1.9396 | 1.9396 | -0.0022 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202021 | 南方小康ETF联接A | 1.8955 | 1.9155 | 1.8976 | 1.9176 | -0.0021 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.891 | 2.401 | 1.893 | 2.403 | -0.002 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 1.857 | 1.857 | 1.859 | 1.859 | -0.002 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004346 | 南方小康ETF联接C | 1.8306 | 1.8506 | 1.8326 | 1.8526 | -0.002 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001189 | 广发聚宝混合A | 1.6031 | 1.6031 | 1.6049 | 1.6049 | -0.0018 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007848 | 广发聚宝混合C | 1.5581 | 1.5581 | 1.5598 | 1.5598 | -0.0017 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000804 | 中信建投稳利混合A | 1.507 | 1.7471 | 1.5087 | 1.7488 | -0.0017 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 1.4549 | 1.4549 | 1.4565 | 1.4565 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合A | 1.4221 | 1.4221 | 1.4236 | 1.4236 | -0.0015 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 1.4175 | 1.4175 | 1.419 | 1.419 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.3463 | 1.3463 | 1.3478 | 1.3478 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 1.3283 | 1.3283 | 1.3298 | 1.3298 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C | 1.3234 | 1.6553 | 1.3248 | 1.6567 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017304 | 华安景气领航混合C | 1.3197 | 1.3197 | 1.3211 | 1.3211 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.2972 | 1.2972 | 1.2986 | 1.2986 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001710 | 安信新趋势混合A | 1.2947 | 1.5127 | 1.2961 | 1.5141 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.2938 | 1.2938 | 1.2952 | 1.2952 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001711 | 安信新趋势混合C | 1.2784 | 1.4884 | 1.2798 | 1.4898 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 1.2467 | 1.2967 | 1.2481 | 1.2981 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025482 | 东方红信用债债券D | 1.2428 | 1.2428 | 1.2442 | 1.2442 | -0.0014 | -0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 1.2364 | 2.0154 | 1.2377 | 2.0167 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A | 1.2236 | 1.2236 | 1.2249 | 1.2249 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.2182 | 1.2182 | 1.2196 | 1.2196 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013677 | 兴银兴慧一年持有混合C | 1.2179 | 1.2179 | 1.2192 | 1.2192 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001946 | 东方红信用债债券C | 1.2002 | 1.4402 | 1.2015 | 1.4415 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 1.1958 | 1.1958 | 1.1971 | 1.1971 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005293 | 诺德新旺 | 1.1799 | 1.1799 | 1.1812 | 1.1812 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 1.1663 | 1.1663 | 1.1676 | 1.1676 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026762 | 广发医疗创新精选混合发起式A | 1.1413 | 1.1413 | 1.1426 | 1.1426 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 1.1343 | 1.2313 | 1.1355 | 1.2325 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 1.1268 | 1.1268 | 1.128 | 1.128 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 1.1247 | 1.1247 | 1.1259 | 1.1259 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1115 | 1.1115 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 1.0874 | 1.0874 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 1.0591 | 1.0591 | 1.0603 | 1.0603 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020786 | 安信长鑫增强债券C | 1.0443 | 1.0443 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 1.0281 | 1.2157 | 1.0292 | 1.2168 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1.0217 | 1.2193 | 1.0228 | 1.2204 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009695 | 招商成长精选一年定开混合A | 1.0148 | 1.0148 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 0.9971 | 0.9971 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023433 | 金元顺安乾利混合A | 0.997 | 0.997 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023434 | 金元顺安乾利混合C | 0.9952 | 0.9952 | 0.9963 | 0.9963 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026361 | 财通资管双泰债券A | 0.989 | 0.989 | 0.9901 | 0.9901 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026362 | 财通资管双泰债券C | 0.9885 | 0.9885 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 0.9884 | 0.9884 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009696 | 招商成长精选一年定开混合C | 0.9672 | 0.9672 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 0.9667 | 0.9667 | 0.9678 | 0.9678 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 0.9563 | 0.9563 | 0.9574 | 0.9574 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011927 | 博时汇誉回报混合A | 0.9317 | 0.9317 | 0.9327 | 0.9327 | -0.001 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011928 | 博时汇誉回报混合C | 0.9127 | 0.9127 | 0.9137 | 0.9137 | -0.001 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025680 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A | 0.8917 | 0.8919 | 0.8927 | 0.8929 | -0.001 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020198 | 国联安核心优势混合C | 0.8834 | 0.8834 | 0.8844 | 0.8844 | -0.001 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 0.8833 | 0.8833 | 0.8843 | 0.8843 | -0.001 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8717 | 0.8717 | 0.8727 | 0.8727 | -0.001 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8703 | 0.8703 | 0.8713 | 0.8713 | -0.001 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026108 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接C | 0.7483 | 0.7483 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 0.7082 | 0.7082 | 0.709 | 0.709 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024886 | 天弘港股科技ETF联接C | 0.6589 | 0.6589 | 0.6596 | 0.6596 | -0.0007 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6567 | 0.6567 | 0.6574 | 0.6574 | -0.0007 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6503 | 0.6503 | 0.651 | 0.651 | -0.0007 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A | 0.5467 | 1.2889 | 0.5473 | 1.2895 | -0.0006 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011013 | 长城消费30股票A | 0.4685 | 0.4685 | 0.469 | 0.469 | -0.0005 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011014 | 长城消费30股票C | 0.4543 | 0.4543 | 0.4548 | 0.4548 | -0.0005 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.38 | 0.38 | 0.3804 | 0.3804 | -0.0004 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 0.3777 | 0.3777 | 0.3781 | 0.3781 | -0.0004 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3744 | 0.3744 | 0.3748 | 0.3748 | -0.0004 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001725 | 汇添富高端制造股票A | 3.198 | 3.198 | 3.202 | 3.202 | -0.004 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001402 | 中信保诚新选混合A | 2.1139 | 2.1139 | 2.1164 | 2.1164 | -0.0025 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002030 | 中信保诚新选混合B | 2.0746 | 2.0746 | 2.0771 | 2.0771 | -0.0025 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 2.029 | 2.029 | 2.0315 | 2.0315 | -0.0025 | -0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.9252 | 1.9252 | 1.9275 | 1.9275 | -0.0023 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 1.599 | 1.924 | 1.601 | 1.926 | -0.002 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003275 | 国联安添利增长债A | 1.4687 | 1.5967 | 1.4705 | 1.5985 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 1.4638 | 1.5644 | 1.4655 | 1.5661 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019855 | 博时中证新能源ETF发起式联接A | 1.4514 | 1.4514 | 1.4531 | 1.4531 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |