| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 0.9505 | 0.9505 | 0.9509 | 0.9509 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026263 | 平安港股通均衡配置混合A | 0.9439 | 0.9439 | 0.9443 | 0.9443 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026264 | 平安港股通均衡配置混合C | 0.942 | 0.942 | 0.9424 | 0.9424 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 0.8923 | 0.8923 | 0.8927 | 0.8927 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 0.7411 | 0.7911 | 0.7414 | 0.7914 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001564 | 东方红京东大数据混合A | 4.086 | 4.086 | 4.088 | 4.088 | -0.002 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519677 | 银河定投宝 | 3.794 | 3.794 | 3.796 | 3.796 | -0.002 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005402 | 广发资源优选股票A | 2.0505 | 2.0505 | 2.0515 | 2.0515 | -0.001 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C | 2.019 | 2.019 | 2.02 | 2.02 | -0.001 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010235 | 广发资源优选股票C | 2.0051 | 2.0051 | 2.0061 | 2.0061 | -0.001 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001706 | 诺安积极回报混合A | 2.002 | 2.002 | 2.003 | 2.003 | -0.001 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.945 | 2.17 | 1.946 | 2.171 | -0.001 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.7359 | 1.8869 | 1.7368 | 1.8878 | -0.0009 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 1.6638 | 1.6638 | 1.6647 | 1.6647 | -0.0009 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 1.6609 | 1.6609 | 1.6618 | 1.6618 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005975 | 东方红配置精选混合C | 1.5629 | 1.5629 | 1.5637 | 1.5637 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.5454 | 1.5454 | 1.5461 | 1.5461 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004997 | 广发高端制造股票A | 1.4896 | 1.4896 | 1.4903 | 1.4903 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 1.4591 | 3.3991 | 1.4598 | 3.3998 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026219 | 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4585 | 1.4585 | 1.4593 | 1.4593 | -0.0008 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003813 | 泰康金泰回报3个月持有A | 1.4582 | 1.4582 | 1.459 | 1.459 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010160 | 广发高端制造股票C | 1.4563 | 1.4563 | 1.457 | 1.457 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019095 | 东方双债添利债券D | 1.4499 | 1.4499 | 1.4506 | 1.4506 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400027 | 东方双债添利债券A | 1.4497 | 1.9846 | 1.4504 | 1.9853 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400029 | 东方双债添利债券C | 1.4255 | 1.9197 | 1.4262 | 1.9204 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 1.3898 | 2.2523 | 1.3905 | 2.253 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 1.3898 | 1.5562 | 1.3905 | 1.5569 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021140 | 易方达汽车零部件ETF联接A | 1.3724 | 1.3724 | 1.3731 | 1.3731 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021141 | 易方达汽车零部件ETF联接C | 1.3638 | 1.3638 | 1.3645 | 1.3645 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 1.3567 | 1.5161 | 1.3574 | 1.5168 | -0.0007 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 1.3082 | 1.5176 | 1.3089 | 1.5183 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2875 | 1.2875 | 1.2882 | 1.2882 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2804 | 1.2804 | 1.2811 | 1.2811 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1.2791 | 1.3691 | 1.2797 | 1.3697 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002742 | 泓德裕祥债券A | 1.2539 | 1.4409 | 1.2545 | 1.4415 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D | 1.2369 | 1.2369 | 1.2375 | 1.2375 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1.2339 | 1.3189 | 1.2345 | 1.3195 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.2304 | 1.5837 | 1.231 | 1.5843 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E | 1.2283 | 1.2283 | 1.2289 | 1.2289 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.2119 | 1.2619 | 1.2125 | 1.2625 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 1.2064 | 1.3243 | 1.207 | 1.3249 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 1.1965 | 1.1965 | 1.1971 | 1.1971 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011864 | 博时恒泰债券A | 1.1873 | 1.1873 | 1.1879 | 1.1879 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011779 | 易方达稳泰一年持有混合A | 1.1717 | 1.1717 | 1.1723 | 1.1723 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025236 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 1.1689 | 1.1689 | 1.1695 | 1.1695 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025237 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 1.1601 | 1.1601 | 1.1607 | 1.1607 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.1595 | 1.7648 | 1.1601 | 1.7654 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 1.1533 | 2.1784 | 1.1539 | 2.179 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C | 1.1508 | 1.1508 | 1.1514 | 1.1514 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 1.145 | 2.0868 | 1.1456 | 2.0874 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 1.1392 | 1.1667 | 1.1398 | 1.1673 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.1281 | 1.7192 | 1.1287 | 1.7198 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 1.1275 | 1.184 | 1.1281 | 1.1846 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.1268 | 1.1268 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 1.1153 | 1.1953 | 1.1159 | 1.1959 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D | 1.1153 | 1.1153 | 1.1159 | 1.1159 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.1147 | 1.1147 | 1.1153 | 1.1153 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017011 | 广发安润一年持有期混合A | 1.1125 | 1.1125 | 1.1131 | 1.1131 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011767 | 泰康合润混合A | 1.1087 | 1.1087 | 1.1092 | 1.1092 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010641 | 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.1046 | 1.1046 | 1.1052 | 1.1052 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018679 | 招商安和债券A | 1.1026 | 1.1026 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011464 | 南华瑞利债券A | 1.0998 | 1.4728 | 1.1003 | 1.4733 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017012 | 广发安润一年持有期混合C | 1.0991 | 1.0991 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023164 | 招商安和债券D | 1.0956 | 1.0956 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021863 | 招商安和债券E | 1.0956 | 1.0956 | 1.0961 | 1.0961 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011465 | 南华瑞利债券C | 1.0928 | 1.4228 | 1.0933 | 1.4233 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018680 | 招商安和债券C | 1.0907 | 1.0907 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019285 | 平安惠旭纯债A | 1.0876 | 1.1076 | 1.0881 | 1.1081 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025062 | 长城集利债券发起式E | 1.0868 | 1.0868 | 1.0873 | 1.0873 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 1.0795 | 1.0795 | 1.08 | 1.08 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016451 | 博远增睿纯债债券A | 1.0732 | 1.1202 | 1.0737 | 1.1207 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012840 | 东方红智华三年持有混合C | 1.0721 | 1.0721 | 1.0726 | 1.0726 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006500 | 建信润利增强债券A | 1.0662 | 1.2292 | 1.0667 | 1.2297 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 1.0604 | 1.5954 | 1.0609 | 1.5959 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019286 | 平安惠旭纯债C | 1.0516 | 1.0566 | 1.0521 | 1.0571 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025148 | 华富裕诚一年持有期债券D | 1.0467 | 1.0467 | 1.0472 | 1.0472 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025146 | 华富裕诚一年持有期债券A | 1.0409 | 1.0409 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003650 | 融通通润债券 | 1.0357 | 1.3184 | 1.0362 | 1.3189 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003014 | 国联恒泰纯债C | 1.0324 | 1.339 | 1.0329 | 1.3395 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023337 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 1.0286 | 1.0286 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003013 | 国联恒泰纯债A | 1.0278 | 1.3444 | 1.0283 | 1.3449 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021337 | 国联恒泰纯债B | 1.0278 | 1.1223 | 1.0283 | 1.1228 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023338 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 1.0261 | 1.0261 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022059 | 信澳鑫怡债券A | 1.0187 | 1.0187 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026664 | 建信国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0176 | 1.0176 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022060 | 信澳鑫怡债券C | 1.0148 | 1.0148 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015713 | 格林聚鑫增强债券A | 0.9806 | 0.9806 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9787 | 0.9787 | 0.9792 | 0.9792 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400032 | 东方主题精选混合 | 0.9748 | 0.9748 | 0.9753 | 0.9753 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.965 | 0.965 | 0.9655 | 0.9655 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015714 | 格林聚鑫增强债券C | 0.9392 | 0.9392 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011169 | 建信臻选混合 | 0.8168 | 0.8168 | 0.8172 | 0.8172 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010549 | 富国均衡策略混合 | 0.8137 | 0.8137 | 0.8141 | 0.8141 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A | 0.7633 | 0.7633 | 0.7637 | 0.7637 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C | 0.7521 | 0.7521 | 0.7525 | 0.7525 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 0.728 | 0.778 | 0.7284 | 0.7784 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012972 | 东吴消费成长混合C | 0.6559 | 0.6559 | 0.6562 | 0.6562 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 3.6008 | 3.6008 | 3.6029 | 3.6029 | -0.0021 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 3.4951 | 3.4951 | 3.4971 | 3.4971 | -0.002 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530012 | 建信积极配置混合 | 3.359 | 3.427 | 3.361 | 3.429 | -0.002 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |