| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 000121 | 华夏永福混合A | 2.822 | 2.822 | 2.823 | 2.823 | -0.001 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002166 | 华夏永福混合C | 2.761 | 2.761 | 2.762 | 2.762 | -0.001 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2.604 | 2.604 | 2.605 | 2.605 | -0.001 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530006 | 建信核心精选混合 | 2.525 | 3.921 | 2.526 | 3.922 | -0.001 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.493 | 2.493 | 2.494 | 2.494 | -0.001 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240018 | 华宝可转债债券A | 2.1492 | 2.1492 | 2.1501 | 2.1501 | -0.0009 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025259 | 华宝可转债债券D | 2.1492 | 2.1492 | 2.1501 | 2.1501 | -0.0009 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008817 | 华宝可转债债券C | 2.1151 | 2.1151 | 2.116 | 2.116 | -0.0009 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 2.0336 | 2.0336 | 2.0345 | 2.0345 | -0.0009 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020305 | 信澳星煜智选混合A | 1.9539 | 1.9539 | 1.9546 | 1.9546 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020306 | 信澳星煜智选混合C | 1.927 | 1.927 | 1.9277 | 1.9277 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.6302 | 1.6302 | 1.6308 | 1.6308 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005974 | 东方红配置精选混合A | 1.6276 | 1.6276 | 1.6283 | 1.6283 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 1.6114 | 1.6114 | 1.612 | 1.612 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.5689 | 1.5689 | 1.5696 | 1.5696 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.5448 | 1.5448 | 1.5454 | 1.5454 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011998 | 景顺长城安盈回报一年持有混合C | 1.5067 | 1.5067 | 1.5073 | 1.5073 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.4811 | 1.4811 | 1.4817 | 1.4817 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016174 | 汇丰晋信策略优选混合A | 1.4743 | 1.4743 | 1.4749 | 1.4749 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A | 1.4739 | 1.4739 | 1.4745 | 1.4745 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016175 | 汇丰晋信策略优选混合C | 1.448 | 1.448 | 1.4486 | 1.4486 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016841 | 博道惠泰优选混合C | 1.4041 | 1.4041 | 1.4046 | 1.4046 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018806 | 华安国企机遇混合A | 1.3917 | 1.3917 | 1.3922 | 1.3922 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 1.378 | 1.5389 | 1.3786 | 1.5395 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006061 | 红土创新增强收益债券A | 1.3772 | 1.5122 | 1.3778 | 1.5128 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018807 | 华安国企机遇混合C | 1.3684 | 1.3684 | 1.369 | 1.369 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006064 | 红土创新增强收益债券C | 1.3636 | 1.4986 | 1.3642 | 1.4992 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 1.3445 | 1.3445 | 1.345 | 1.345 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 1.3426 | 1.5276 | 1.3431 | 1.5281 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 1.3338 | 1.3338 | 1.3343 | 1.3343 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022587 | 天弘增益回报债券发起式E | 1.3317 | 1.3317 | 1.3322 | 1.3322 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 1.3083 | 1.3083 | 1.3088 | 1.3088 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 1.2668 | 1.4458 | 1.2673 | 1.4463 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 1.2642 | 1.2642 | 1.2647 | 1.2647 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006162 | 财通资管积极收益债券E | 1.2437 | 1.2537 | 1.2442 | 1.2542 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006548 | 红塔红土盛弘混合C | 1.2338 | 1.7818 | 1.2343 | 1.7823 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009203 | 鹏扬稳利债券A | 1.2275 | 1.2275 | 1.228 | 1.228 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.2045 | 1.2545 | 1.205 | 1.255 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009204 | 鹏扬稳利债券C | 1.2001 | 1.2001 | 1.2006 | 1.2006 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 1.1918 | 1.2648 | 1.1923 | 1.2653 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.1844 | 1.5224 | 1.1849 | 1.5229 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 1.154 | 1.154 | 1.1545 | 1.1545 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 1.1523 | 1.655 | 1.1528 | 1.6555 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.1489 | 1.6899 | 1.1494 | 1.6904 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 1.1489 | 1.1489 | 1.1494 | 1.1494 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014904 | 易方达悦稳一年持有混合A | 1.1473 | 1.1473 | 1.1478 | 1.1478 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 1.1437 | 1.691 | 1.1442 | 1.6915 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A | 1.1346 | 1.1346 | 1.135 | 1.135 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 1.1336 | 1.1336 | 1.1341 | 1.1341 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014905 | 易方达悦稳一年持有混合C | 1.1327 | 1.1327 | 1.1332 | 1.1332 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006752 | 天弘港股通精选A | 1.1274 | 1.1274 | 1.1278 | 1.1278 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | 1.1253 | 1.1253 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 1.121 | 1.1919 | 1.1215 | 1.1924 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.1193 | 1.8693 | 1.1197 | 1.8697 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 1.1178 | 1.1178 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002574 | 招商瑞庆混合A | 1.1166 | 1.5686 | 1.117 | 1.569 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022260 | 鹏华丰利债券(LOF)E | 1.116 | 1.116 | 1.1165 | 1.1165 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.1153 | 1.8653 | 1.1157 | 1.8657 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023403 | 前海开源鼎裕债券D | 1.1153 | 1.1153 | 1.1157 | 1.1157 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 1.1141 | 1.1141 | 1.1146 | 1.1146 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.1141 | 1.7807 | 1.1145 | 1.7811 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016639 | 南方达元债券A | 1.1043 | 1.1043 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007558 | 中加优选中高等级债券C | 1.104 | 1.205 | 1.1044 | 1.2054 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006753 | 天弘港股通精选C | 1.1038 | 1.1038 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015728 | 中泰双利债券C | 1.1013 | 1.1013 | 1.1017 | 1.1017 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023047 | 南方达元债券E | 1.1009 | 1.1009 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 1.0995 | 1.18 | 1.0999 | 1.1804 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 1.0959 | 1.0959 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 1.0923 | 1.0923 | 1.0927 | 1.0927 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023987 | 恒生前海恒润纯债E | 1.0923 | 1.0923 | 1.0927 | 1.0927 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012839 | 东方红智华三年持有混合A | 1.0904 | 1.0904 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017475 | 广发集轩债券A | 1.0893 | 1.0893 | 1.0897 | 1.0897 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 1.0878 | 1.0878 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018601 | 长城集利债券发起式A | 1.0856 | 1.0856 | 1.086 | 1.086 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016006 | 红土创新添利债券C | 1.0846 | 1.0846 | 1.085 | 1.085 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 1.0831 | 1.1341 | 1.0835 | 1.1345 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007085 | 招商瑞庆混合C | 1.0773 | 1.3573 | 1.0777 | 1.3577 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017476 | 广发集轩债券C | 1.0767 | 1.0767 | 1.0771 | 1.0771 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018602 | 长城集利债券发起式C | 1.0764 | 1.0764 | 1.0768 | 1.0768 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011768 | 泰康合润混合C | 1.0747 | 1.0747 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 675043 | 西部利得合享C | 1.0728 | 1.4842 | 1.0732 | 1.4846 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 1.0723 | 1.0723 | 1.0727 | 1.0727 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 1.0659 | 1.0659 | 1.0663 | 1.0663 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 675041 | 西部利得合享A | 1.0614 | 1.3476 | 1.0618 | 1.348 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 1.0569 | 1.3069 | 1.0573 | 1.3073 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015835 | 汇添富鑫和纯债C | 1.0451 | 1.0851 | 1.0455 | 1.0855 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020941 | 安信青享纯债A | 1.0424 | 1.0424 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 1.033 | 1.134 | 1.0334 | 1.1344 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023168 | 创金合信怡久回报债券E | 1.0307 | 1.0307 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C | 1.0095 | 1.0295 | 1.0099 | 1.0299 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A | 1.0067 | 1.2242 | 1.0071 | 1.2246 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026479 | 农银消费启航混合A | 0.9998 | 0.9998 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026480 | 农银消费启航混合C | 0.9989 | 0.9989 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 0.9957 | 0.9957 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026161 | 招商安琪债券A | 0.9933 | 0.9933 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026162 | 招商安琪债券C | 0.9924 | 0.9924 | 0.9928 | 0.9928 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 0.9867 | 0.9867 | 0.9871 | 0.9871 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.969 | 0.969 | 0.9694 | 0.9694 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027270 | 财信价值精选混合发起式A | 0.9531 | 0.9531 | 0.9535 | 0.9535 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027271 | 财信价值精选混合发起式C | 0.9526 | 0.9526 | 0.953 | 0.953 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |