| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 016328 | 农银双利回报债券C | 1.0883 | 1.0883 | 1.0905 | 1.0905 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A | 1.0871 | 1.1231 | 1.0893 | 1.1253 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 1.0702 | 1.0702 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 1.0658 | 1.1068 | 1.0679 | 1.1089 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 1.0638 | 1.0638 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 1.0549 | 1.0959 | 1.057 | 1.098 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券A | 1.0468 | 1.4148 | 1.0489 | 1.4169 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020499 | 金元顺安丰利债券C | 1.0363 | 1.1545 | 1.0384 | 1.1566 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022991 | 鹏华丰收债券D | 1.019 | 1.042 | 1.021 | 1.044 | -0.002 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022393 | 华泰柏瑞锦华债券A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0095 | 1.0095 | -0.002 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024621 | 华泰柏瑞锦华债券D | 1.0073 | 1.0073 | 1.0093 | 1.0093 | -0.002 | -0.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022394 | 华泰柏瑞锦华债券C | 1.0036 | 1.0036 | 1.0056 | 1.0056 | -0.002 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001261 | 国联新机遇混合A | 1 | 1 | 1.002 | 1.002 | -0.002 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024997 | 前海开源兴和债券A | 0.9977 | 0.9977 | 0.9997 | 0.9997 | -0.002 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 0.9132 | 0.9132 | 0.915 | 0.915 | -0.0018 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 0.9056 | 0.9056 | 0.9074 | 0.9074 | -0.0018 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012235 | 华安聚弘精选混合C | 0.6495 | 0.6495 | 0.6508 | 0.6508 | -0.0013 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.4551 | 0.7301 | 0.456 | 0.731 | -0.0009 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006877 | 天治量化核心精选混合A | 0.4523 | 0.7201 | 0.4532 | 0.721 | -0.0009 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018342 | 国富研究精选混合C | 3.2341 | 3.2341 | 3.2408 | 3.2408 | -0.0067 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007316 | 交银可转债债券A | 1.9548 | 1.9548 | 1.959 | 1.959 | -0.0042 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 660009 | 农银增强收益债券A | 1.934 | 2.005 | 1.9381 | 2.0091 | -0.0041 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 660109 | 农银增强收益债券C | 1.8406 | 1.9116 | 1.8445 | 1.9155 | -0.0039 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010421 | 海富通消费优选混合A | 1.7729 | 1.7729 | 1.7766 | 1.7766 | -0.0037 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010422 | 海富通消费优选混合C | 1.7277 | 1.7277 | 1.7313 | 1.7313 | -0.0036 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 1.6957 | 1.6957 | 1.6993 | 1.6993 | -0.0036 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 1.6933 | 1.6933 | 1.6968 | 1.6968 | -0.0035 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 1.6792 | 1.6792 | 1.6828 | 1.6828 | -0.0036 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 1.5784 | 1.5784 | 1.5817 | 1.5817 | -0.0033 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 1.4915 | 1.4915 | 1.4946 | 1.4946 | -0.0031 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 1.442 | 1.442 | 1.445 | 1.445 | -0.003 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.423 | 1.707 | 1.426 | 1.71 | -0.003 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 1.4 | 1.4 | 1.403 | 1.403 | -0.003 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 1.3598 | 1.3598 | 1.3626 | 1.3626 | -0.0028 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A | 1.3132 | 1.3692 | 1.316 | 1.372 | -0.0028 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2819 | 1.2819 | 1.2846 | 1.2846 | -0.0027 | -0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 1.2601 | 1.2601 | 1.2627 | 1.2627 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 1.26 | 1.26 | 1.2626 | 1.2626 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2422 | 1.2422 | 1.2448 | 1.2448 | -0.0026 | -0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 1.2337 | 1.2337 | 1.2363 | 1.2363 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008866 | 博时产业新趋势混合A | 1.215 | 1.215 | 1.2175 | 1.2175 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005588 | 长安裕腾混合A | 1.2139 | 1.2139 | 1.2164 | 1.2164 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023108 | 广发中证A50ETF联接A | 1.2116 | 1.2116 | 1.2141 | 1.2141 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023109 | 广发中证A50ETF联接C | 1.2085 | 1.2085 | 1.211 | 1.211 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 1.2073 | 1.2073 | 1.2098 | 1.2098 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 1.206 | 1.206 | 1.2085 | 1.2085 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025041 | 国金中证全指指数增强A | 1.2043 | 1.2043 | 1.2068 | 1.2068 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025042 | 国金中证全指指数增强C | 1.2007 | 1.2007 | 1.2032 | 1.2032 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005592 | 长安裕腾混合C | 1.1862 | 1.1862 | 1.1887 | 1.1887 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008867 | 博时产业新趋势混合C | 1.1694 | 1.1694 | 1.1719 | 1.1719 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009653 | 大成丰享回报混合A | 1.1672 | 1.1672 | 1.1696 | 1.1696 | -0.0024 | -0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A | 1.1637 | 1.5456 | 1.1661 | 1.548 | -0.0024 | -0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 1.1625 | 1.1625 | 1.1649 | 1.1649 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C | 1.1548 | 1.1548 | 1.1572 | 1.1572 | -0.0024 | -0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009654 | 大成丰享回报混合C | 1.1414 | 1.1414 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0024 | -0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 1.1219 | 1.1219 | 1.1243 | 1.1243 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.1187 | 1.1867 | 1.121 | 1.189 | -0.0023 | -0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1092 | 1.1772 | 1.1115 | 1.1795 | -0.0023 | -0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020532 | 湘财鑫睿债券A | 1.1054 | 1.587 | 1.1077 | 1.5893 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 1.1012 | 1.1012 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016327 | 农银双利回报债券A | 1.0963 | 1.0963 | 1.0986 | 1.0986 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021774 | 农银双利回报债券D | 1.0962 | 1.0962 | 1.0985 | 1.0985 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C | 1.0801 | 1.1111 | 1.0824 | 1.1134 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 1.0707 | 1.0707 | 1.0729 | 1.0729 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016610 | 富国稳健添盈债券A | 1.0688 | 1.0688 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 1.068 | 1.068 | 1.0702 | 1.0702 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016611 | 富国稳健添盈债券C | 1.0556 | 1.0556 | 1.0578 | 1.0578 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 1.0533 | 1.0533 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010068 | 工银双盈债券A | 1.044 | 1.044 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 1.0438 | 1.0438 | 1.046 | 1.046 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 1.0274 | 1.0274 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020533 | 湘财鑫睿债券C | 1.0219 | 1.9186 | 1.024 | 1.9207 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010069 | 工银双盈债券C | 1.0215 | 1.0215 | 1.0237 | 1.0237 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 1.0009 | 1.0009 | 1.003 | 1.003 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024998 | 前海开源兴和债券C | 0.9966 | 0.9966 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025092 | 天弘匠心回报债券A | 0.9836 | 0.9836 | 0.9857 | 0.9857 | -0.0021 | -0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025093 | 天弘匠心回报债券C | 0.9816 | 0.9816 | 0.9837 | 0.9837 | -0.0021 | -0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022571 | 东方红景瑞精选混合C | 0.9736 | 0.9736 | 0.9756 | 0.9756 | -0.002 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015873 | 工银锂电池ETF联接A | 0.9543 | 0.9543 | 0.9563 | 0.9563 | -0.002 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015874 | 工银锂电池ETF联接C | 0.943 | 0.943 | 0.945 | 0.945 | -0.002 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026520 | 财通资管量化选股股票发起式A | 0.9301 | 0.9301 | 0.9321 | 0.9321 | -0.002 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026521 | 财通资管量化选股股票发起式C | 0.9287 | 0.9287 | 0.9307 | 0.9307 | -0.002 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010329 | 博时荣华灵活配置混合C | 0.8037 | 0.8037 | 0.8054 | 0.8054 | -0.0017 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009714 | 华安聚优精选混合 | 0.6505 | 0.6505 | 0.6519 | 0.6519 | -0.0014 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合A | 1.9478 | 1.9828 | 1.952 | 1.987 | -0.0042 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C | 1.9024 | 1.9024 | 1.9065 | 1.9065 | -0.0041 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007317 | 交银可转债债券C | 1.9014 | 1.9014 | 1.9055 | 1.9055 | -0.0041 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C | 1.7554 | 1.7554 | 1.7593 | 1.7593 | -0.0039 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 1.7094 | 1.7094 | 1.7131 | 1.7131 | -0.0037 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 1.3993 | 2.3063 | 1.4024 | 2.3094 | -0.0031 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023789 | 国投瑞银优化增强债券D | 1.3991 | 1.3991 | 1.4022 | 1.4022 | -0.0031 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023790 | 国投瑞银优化增强债券E | 1.3945 | 1.3945 | 1.3976 | 1.3976 | -0.0031 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.389 | 2.67 | 1.392 | 2.673 | -0.003 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.378 | 2.559 | 1.381 | 2.562 | -0.003 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.3753 | 2.2183 | 1.3783 | 2.2213 | -0.003 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.3583 | 1.6804 | 1.3613 | 1.6834 | -0.003 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A | 1.3406 | 1.4266 | 1.3435 | 1.4295 | -0.0029 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007234 | 博时优势企业灵活配置混合C | 1.3274 | 1.3274 | 1.3303 | 1.3303 | -0.0029 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C | 1.3268 | 1.4128 | 1.3297 | 1.4157 | -0.0029 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 1.3244 | 1.3244 | 1.3273 | 1.3273 | -0.0029 | -0.22% | 限大额 | 开放赎回 |