| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 022892 | 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 1.3224 | 1.3224 | 1.3247 | 1.3247 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 1.3167 | 1.3167 | 1.319 | 1.319 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 1.3011 | 1.3011 | 1.3033 | 1.3033 | -0.0022 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006332 | 招商金鸿债券A | 1.2557 | 1.3628 | 1.2579 | 1.365 | -0.0022 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004647 | 新华鼎利债券A | 1.2237 | 1.2467 | 1.2258 | 1.2488 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 1.2182 | 1.2182 | 1.2203 | 1.2203 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 1.2176 | 1.2176 | 1.2197 | 1.2197 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 1.2163 | 1.2163 | 1.2184 | 1.2184 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 1.2139 | 1.2139 | 1.216 | 1.216 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 1.2084 | 1.2084 | 1.2105 | 1.2105 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 1.2023 | 1.2023 | 1.2044 | 1.2044 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006892 | 新华鼎利债券C | 1.1908 | 1.2108 | 1.1928 | 1.2128 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 1.1721 | 1.1721 | 1.1741 | 1.1741 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1699 | 1.1699 | 1.1719 | 1.1719 | -0.002 | -0.17% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023392 | 景顺长城稳健增益债券F | 1.16 | 1.16 | 1.162 | 1.162 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.1575 | 1.7628 | 1.1595 | 1.7648 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 1.1564 | 1.1564 | 1.1584 | 1.1584 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 1.1472 | 1.7513 | 1.1492 | 1.7533 | -0.002 | -0.17% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 1.1447 | 1.1447 | 1.1467 | 1.1467 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 1.144 | 1.17 | 1.146 | 1.172 | -0.002 | -0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.139 | 1.139 | 1.1409 | 1.1409 | -0.0019 | -0.17% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014265 | 新华鼎利债券E | 1.1169 | 1.1229 | 1.1188 | 1.1248 | -0.0019 | -0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A | 1.1086 | 1.1086 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016639 | 南方达元债券A | 1.1024 | 1.1024 | 1.1043 | 1.1043 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016957 | 招商安颐稳健债券A | 1.0943 | 1.0943 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018680 | 招商安和债券C | 1.0889 | 1.0889 | 1.0907 | 1.0907 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016640 | 南方达元债券C | 1.0874 | 1.0874 | 1.0893 | 1.0893 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016958 | 招商安颐稳健债券C | 1.087 | 1.087 | 1.0888 | 1.0888 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C | 1.0862 | 1.0862 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015957 | 财通资管双安债券A | 1.0849 | 1.1099 | 1.0868 | 1.1118 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 1.0846 | 1.0846 | 1.0864 | 1.0864 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010260 | 海富通策略收益债券A | 1.0836 | 1.0836 | 1.0854 | 1.0854 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 1.0708 | 1.0708 | 1.0726 | 1.0726 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010261 | 海富通策略收益债券C | 1.067 | 1.067 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A | 1.0642 | 1.0642 | 1.066 | 1.066 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C | 1.0608 | 1.0608 | 1.0626 | 1.0626 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 1.057 | 1.057 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010466 | 鹏扬景创混合C | 1.0504 | 1.0504 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A | 1.0445 | 1.0445 | 1.0463 | 1.0463 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022637 | 东方招益债券A | 1.0397 | 1.0397 | 1.0415 | 1.0415 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022638 | 东方招益债券C | 1.0351 | 1.0351 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025447 | 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0283 | 1.0283 | 1.0301 | 1.0301 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017556 | 招商安凯债券 | 1.0251 | 1.1622 | 1.0268 | 1.1639 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016513 | 招商安嘉债券 | 1.0149 | 1.2005 | 1.0166 | 1.2022 | -0.0017 | -0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 1.006 | 1.0902 | 1.0077 | 1.0919 | -0.0017 | -0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026919 | 大成启元价值混合C | 0.9916 | 0.9916 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A | 0.9458 | 0.9458 | 0.9474 | 0.9474 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010595 | 广发成长精选混合A | 0.7061 | 0.7061 | 0.7073 | 0.7073 | -0.0012 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 0.7031 | 0.7031 | 0.7043 | 0.7043 | -0.0012 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010596 | 广发成长精选混合C | 0.691 | 0.691 | 0.6922 | 0.6922 | -0.0012 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 0.6865 | 0.6865 | 0.6877 | 0.6877 | -0.0012 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 0.527 | 0.527 | 0.5279 | 0.5279 | -0.0009 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001736 | 圆信永丰优加生活 | 4.0825 | 4.0825 | 4.0899 | 4.0899 | -0.0074 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 2.1799 | 2.1799 | 2.1839 | 2.1839 | -0.004 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002273 | 宏利创益混合B | 1.708 | 1.854 | 1.711 | 1.857 | -0.003 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026219 | 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4559 | 1.4559 | 1.4585 | 1.4585 | -0.0026 | -0.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003813 | 泰康金泰回报3个月持有A | 1.4556 | 1.4556 | 1.4582 | 1.4582 | -0.0026 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.4138 | 1.6298 | 1.4163 | 1.6323 | -0.0025 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 1.4027 | 1.4477 | 1.4052 | 1.4502 | -0.0025 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008240 | 东财上证50ETF发起式联接A | 1.371 | 1.371 | 1.3735 | 1.3735 | -0.0025 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.3535 | 1.4355 | 1.356 | 1.438 | -0.0025 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.3534 | 1.4534 | 1.3559 | 1.4559 | -0.0025 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 1.3463 | 1.3463 | 1.3487 | 1.3487 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 1.3108 | 1.3108 | 1.3131 | 1.3131 | -0.0023 | -0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 1.284 | 1.284 | 1.2863 | 1.2863 | -0.0023 | -0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021775 | 招商金鸿债券D | 1.2492 | 1.2807 | 1.2514 | 1.2829 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 1.2458 | 1.2608 | 1.248 | 1.2629 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 1.2422 | 1.2512 | 1.2444 | 1.2534 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006333 | 招商金鸿债券C | 1.2365 | 1.3346 | 1.2387 | 1.3368 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 1.2337 | 1.2337 | 1.2359 | 1.2359 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 1.2219 | 1.2219 | 1.2241 | 1.2241 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 1.1746 | 1.1746 | 1.1767 | 1.1767 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 1.161 | 1.161 | 1.1631 | 1.1631 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023431 | 天弘中证A50指数A | 1.1391 | 1.1391 | 1.1411 | 1.1411 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023432 | 天弘中证A50指数C | 1.136 | 1.136 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160612 | 鹏华丰收债券B | 1.131 | 1.944 | 1.133 | 1.946 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.1261 | 1.7172 | 1.1281 | 1.7192 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 1.1242 | 1.1242 | 1.1262 | 1.1262 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 1.1125 | 1.1125 | 1.1145 | 1.1145 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024443 | 华夏瑞享回报混合A | 1.0822 | 1.0822 | 1.0842 | 1.0842 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010465 | 鹏扬景创混合A | 1.0741 | 1.0741 | 1.076 | 1.076 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007951 | 招商信用增强债券C | 1.0722 | 1.3204 | 1.0741 | 1.3223 | -0.0019 | -0.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015958 | 财通资管双安债券C | 1.0717 | 1.0967 | 1.0736 | 1.0986 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025474 | 招商中证A50ETF发起式联接A | 1.0528 | 1.0528 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025475 | 招商中证A50ETF发起式联接C | 1.0514 | 1.0514 | 1.0533 | 1.0533 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026785 | 鹏华中证A50ETF发起式联接A | 1.0403 | 1.0403 | 1.0422 | 1.0422 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025448 | 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0245 | 1.0245 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C | 1.0243 | 1.0243 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026665 | 建信国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0156 | 1.0156 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026918 | 大成启元价值混合A | 0.9921 | 0.9921 | 0.9939 | 0.9939 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026361 | 财通资管双泰债券A | 0.9872 | 0.9872 | 0.989 | 0.989 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026362 | 财通资管双泰债券C | 0.9867 | 0.9867 | 0.9885 | 0.9885 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 0.8824 | 0.8824 | 0.884 | 0.884 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3.743 | 3.743 | 3.75 | 3.75 | -0.007 | -0.19% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 2.1417 | 2.1417 | 2.1457 | 2.1457 | -0.004 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 2.082 | 2.082 | 2.086 | 2.086 | -0.004 | -0.19% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 007164 | 浦银安盛环保新能源C | 2.0731 | 2.0731 | 2.0771 | 2.0771 | -0.004 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007128 | 天弘增强回报债券A | 1.4957 | 1.4957 | 1.4986 | 1.4986 | -0.0029 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001549 | 天弘上证50ETF联接C | 1.4461 | 1.4461 | 1.4489 | 1.4489 | -0.0028 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.3812 | 1.4892 | 1.3838 | 1.4918 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |