| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 012233 | 招商安盈债券C | 1.1751 | 1.5034 | 1.1752 | 1.5035 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 1.1713 | 1.1713 | 1.1714 | 1.1714 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 1.171 | 1.182 | 1.1711 | 1.1821 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007551 | 鑫元泽利A | 1.1682 | 1.3353 | 1.1683 | 1.3354 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014971 | 华安红利精选混合C | 1.1641 | 1.1641 | 1.1642 | 1.1642 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 1.1639 | 1.8203 | 1.164 | 1.8204 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019533 | 鑫元泽利C | 1.1621 | 1.1621 | 1.1622 | 1.1622 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519023 | 海富通稳健添利债券C | 1.1597 | 1.6502 | 1.1598 | 1.6503 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217024 | 招商安盈债券A | 1.1569 | 1.9204 | 1.157 | 1.9205 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009692 | 国泰浩益混合C | 1.1544 | 1.1544 | 1.1545 | 1.1545 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 1.1481 | 1.1481 | 1.1482 | 1.1482 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026139 | 汇安均衡优选混合C | 1.1471 | 1.1471 | 1.1472 | 1.1472 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005503 | 汇添富理财60天债券E | 1.1297 | 1.1297 | 1.1298 | 1.1298 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025213 | 信澳添利3个月持有期债券C | 1.1297 | 1.1297 | 1.1298 | 1.1298 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 1.1292 | 1.6896 | 1.1293 | 1.6897 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 1.1246 | 1.1446 | 1.1247 | 1.1447 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 1.1229 | 1.1229 | 1.123 | 1.123 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025590 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券A | 1.1213 | 1.1563 | 1.1214 | 1.1564 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.121 | 1.189 | 1.1211 | 1.1891 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004988 | 人保双利A | 1.1139 | 1.1581 | 1.114 | 1.1582 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1115 | 1.1795 | 1.1116 | 1.1796 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007996 | 博时富顺纯债债券A | 1.1101 | 1.2241 | 1.1102 | 1.2242 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1101 | 1.1651 | 1.1102 | 1.1652 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020119 | 博时富顺纯债债券C | 1.1081 | 1.1157 | 1.1082 | 1.1158 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025591 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券C | 1.1074 | 1.142 | 1.1075 | 1.1421 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020955 | 银华盛泓债券A | 1.1037 | 1.1037 | 1.1038 | 1.1038 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.1006 | 1.1106 | 1.1007 | 1.1107 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 1.0991 | 1.0991 | 1.0992 | 1.0992 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026017 | 银华盛泓债券E | 1.0972 | 1.0972 | 1.0973 | 1.0973 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020956 | 银华盛泓债券C | 1.0969 | 1.0969 | 1.097 | 1.097 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E | 1.093 | 1.0943 | 1.0931 | 1.0944 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 1.0773 | 1.0773 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 1.0751 | 1.1491 | 1.0752 | 1.1492 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 1.0728 | 1.1468 | 1.0729 | 1.1469 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011788 | 工银聚益混合A | 1.0727 | 1.0727 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 1.0721 | 1.0721 | 1.0722 | 1.0722 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020882 | 长信180天持有债券C | 1.0696 | 1.0696 | 1.0697 | 1.0697 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022842 | 摩根恒鑫债券A | 1.0682 | 1.0682 | 1.0683 | 1.0683 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019673 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 1.067 | 1.067 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 1.0663 | 1.1013 | 1.0664 | 1.1014 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022378 | 浙商惠利纯债C | 1.0622 | 1.0729 | 1.0623 | 1.073 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0621 | 2.0617 | 1.0622 | 2.0618 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 1.0611 | 1.0611 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019302 | 鹏华产业债债券C | 1.0608 | 1.1263 | 1.0609 | 1.1264 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011049 | 天弘恒新混合C | 1.0602 | 1.1023 | 1.0603 | 1.1024 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0598 | 1.6298 | 1.0599 | 1.6299 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021267 | 安信180天持有债券A | 1.0593 | 1.0593 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019674 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 1.0588 | 1.0588 | 1.0589 | 1.0589 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012732 | 融通通跃一年定开债发起式 | 1.0584 | 1.1573 | 1.0585 | 1.1574 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 1.0582 | 1.0582 | 1.0583 | 1.0583 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 1.0579 | 1.1509 | 1.058 | 1.151 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 1.0572 | 1.0572 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 1.0555 | 1.0555 | 1.0556 | 1.0556 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021268 | 安信180天持有债券C | 1.0554 | 1.0554 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利混合A | 1.0551 | 1.0551 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 1.054 | 1.054 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 1.0536 | 1.2993 | 1.0537 | 1.2994 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020993 | 红土创新添益债券A | 1.0462 | 1.0462 | 1.0463 | 1.0463 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 1.0458 | 1.0458 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利混合C | 1.0404 | 1.0404 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025088 | 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 1.0316 | 1.0316 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 1.031 | 1.064 | 1.0311 | 1.0641 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 1.0297 | 1.0857 | 1.0298 | 1.0858 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021786 | 天弘永利兴宁债券A | 1.0281 | 1.0281 | 1.0282 | 1.0282 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013694 | 弘毅远方久盈混合A | 1.0266 | 1.0266 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021787 | 天弘永利兴宁债券C | 1.0217 | 1.0217 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 1.0205 | 1.1662 | 1.0206 | 1.1663 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 1.0195 | 1.1563 | 1.0196 | 1.1564 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010430 | 招商安阳债券A | 1.0179 | 1.289 | 1.018 | 1.2891 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010431 | 招商安阳债券C | 1.0175 | 1.2658 | 1.0176 | 1.2659 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023798 | 西部利得双季享6个月持有期债券A | 1.0174 | 1.0174 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023224 | 景顺长城180天持有期债券A | 1.0173 | 1.0173 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023799 | 西部利得双季享6个月持有期债券C | 1.0162 | 1.0162 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023225 | 景顺长城180天持有期债券C | 1.0156 | 1.0156 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 1.0133 | 1.0133 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 1.0129 | 1.1409 | 1.013 | 1.141 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003314 | 浙商惠南纯债A | 1.009 | 1.2967 | 1.0091 | 1.2968 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015865 | 中信建投景泰债券A | 1.0087 | 1.0771 | 1.0088 | 1.0772 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024296 | 华夏6个月持有债券A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0073 | 1.0073 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025266 | 国泰稳健添利债券A | 1.0059 | 1.0059 | 1.006 | 1.006 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 1.0056 | 1.1879 | 1.0057 | 1.188 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015866 | 中信建投景泰债券C | 1.0055 | 1.0637 | 1.0056 | 1.0638 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024297 | 华夏6个月持有债券C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A | 0.9934 | 0.9934 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C | 0.9926 | 0.9926 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026049 | 华夏卓安债券A | 0.9884 | 0.9884 | 0.9885 | 0.9885 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026050 | 华夏卓安债券C | 0.9865 | 0.9865 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 0.9839 | 0.9839 | 0.984 | 0.984 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026057 | 兴全嘉益债券A | 0.9605 | 0.9605 | 0.9606 | 0.9606 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026058 | 兴全嘉益债券C | 0.9597 | 0.9597 | 0.9598 | 0.9598 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 0.9377 | 0.9377 | 0.9378 | 0.9378 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.9193 | 0.9193 | 0.9194 | 0.9194 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 0.9125 | 0.9125 | 0.9126 | 0.9126 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 0.9075 | 0.9075 | 0.9076 | 0.9076 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000803 | 工银研究精选股票 | 4.064 | 4.064 | 4.065 | 4.065 | -0.001 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017535 | 东方红京东大数据混合C | 4.015 | 4.015 | 4.016 | 4.016 | -0.001 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025413 | 汇添富可转换债券D | 2.4278 | 2.4278 | 2.4283 | 2.4283 | -0.0005 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | 2.4275 | 2.7091 | 2.4279 | 2.7095 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | 2.2764 | 2.558 | 2.2769 | 2.5585 | -0.0005 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |