| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 010221 | 海富通消费核心混合C | 0.8962 | 0.8962 | 0.8964 | 0.8964 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.8205 | 0.8205 | 0.8207 | 0.8207 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.801 | 0.801 | 0.8012 | 0.8012 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.5783 | 0.5783 | 0.5784 | 0.5784 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.568 | 0.568 | 0.5681 | 0.5681 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018413 | 大成竞争优势混合C | 1.9634 | 2.1364 | 1.9639 | 2.1369 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.6388 | 2.1488 | 1.6393 | 2.1493 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 1.6046 | 1.6046 | 1.6051 | 1.6051 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001570 | 南方利安A | 1.5704 | 1.5704 | 1.5708 | 1.5708 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011997 | 景顺长城安盈回报一年持有混合A | 1.5382 | 1.5382 | 1.5387 | 1.5387 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 1.5341 | 1.5341 | 1.5346 | 1.5346 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007484 | 信澳核心科技混合A | 1.4977 | 2.1376 | 1.4981 | 2.138 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 1.4945 | 1.4945 | 1.495 | 1.495 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 1.4797 | 2.2079 | 1.4802 | 2.2086 | -0.0005 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 1.4701 | 1.4701 | 1.4705 | 1.4705 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018203 | 信澳核心科技混合C | 1.464 | 1.464 | 1.4644 | 1.4644 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.4495 | 1.4495 | 1.4499 | 1.4499 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016840 | 博道惠泰优选混合A | 1.4319 | 1.4319 | 1.4324 | 1.4324 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 1.4297 | 2.4899 | 1.4301 | 2.4903 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019647 | 华安双债添利债券E | 1.3942 | 1.3942 | 1.3946 | 1.3946 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 1.3939 | 1.7789 | 1.3943 | 1.7793 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 1.3739 | 1.3739 | 1.3743 | 1.3743 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3648 | 1.3648 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 1.3556 | 1.5501 | 1.356 | 1.5505 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 1.3351 | 1.7181 | 1.3355 | 1.7185 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C | 1.3199 | 1.3199 | 1.3203 | 1.3203 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 1.3069 | 1.3069 | 1.3073 | 1.3073 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 1.2905 | 1.2905 | 1.2909 | 1.2909 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债券C | 1.2877 | 1.3778 | 1.2881 | 1.3782 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 1.2792 | 1.5058 | 1.2796 | 1.5062 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014666 | 工银优质发展混合A | 1.2778 | 1.2778 | 1.2782 | 1.2782 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006547 | 红塔红土盛弘混合A | 1.2607 | 1.8087 | 1.2611 | 1.8091 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 1.2578 | 1.4818 | 1.2582 | 1.4822 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014667 | 工银优质发展混合C | 1.247 | 1.247 | 1.2474 | 1.2474 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009022 | 鹏华丰诚债券C | 1.2251 | 1.2251 | 1.2255 | 1.2255 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024123 | 华富安顺一年持有期债券A | 1.192 | 1.192 | 1.1923 | 1.1923 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.1888 | 1.8798 | 1.1891 | 1.8801 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024124 | 华富安顺一年持有期债券C | 1.1884 | 1.1884 | 1.1887 | 1.1887 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021460 | 汇添富增强收益债券E | 1.1837 | 1.3627 | 1.184 | 1.363 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021355 | 汇添富增强收益债券D | 1.1809 | 1.3599 | 1.1813 | 1.3603 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A | 1.1742 | 1.1742 | 1.1745 | 1.1745 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 1.1719 | 1.1719 | 1.1723 | 1.1723 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C | 1.1705 | 1.1705 | 1.1708 | 1.1708 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025887 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 1.1678 | 1.1678 | 1.1682 | 1.1682 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 1.1639 | 2.2898 | 1.1642 | 2.2901 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025888 | 国联金如意3个月滚动持有债券C | 1.1561 | 1.1561 | 1.1564 | 1.1564 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 1.1539 | 1.1539 | 1.1542 | 1.1542 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 1.145 | 1.145 | 1.1453 | 1.1453 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 1.1441 | 1.1441 | 1.1445 | 1.1445 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 1.1358 | 1.1358 | 1.1361 | 1.1361 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 1.1254 | 1.1254 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019287 | 鹏华丰诚债券D | 1.1236 | 1.1236 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470078 | 汇添富增强收益债券C | 1.1216 | 1.7946 | 1.1219 | 1.7949 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015727 | 中泰双利债券A | 1.1183 | 1.1183 | 1.1186 | 1.1186 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006207 | 泰康裕泰债券A | 1.1146 | 1.2862 | 1.1149 | 1.2865 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006208 | 泰康裕泰债券C | 1.1102 | 1.2782 | 1.1105 | 1.2785 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003811 | 中金金利A | 1.1098 | 1.2983 | 1.1101 | 1.2986 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A | 1.1068 | 1.1068 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003109 | 光大安和债券A | 1.099 | 1.4212 | 1.0993 | 1.4215 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016005 | 红土创新添利债券A | 1.0969 | 1.0969 | 1.0972 | 1.0972 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 762001 | 国金国鑫发起A | 1.0941 | 3.124 | 1.0944 | 3.1243 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016640 | 南方达元债券C | 1.0893 | 1.0893 | 1.0896 | 1.0896 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022263 | 鹏华丰诚债券B | 1.0871 | 1.0871 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 1.0868 | 1.0868 | 1.0871 | 1.0871 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010260 | 海富通策略收益债券A | 1.0854 | 1.0854 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022264 | 鹏华丰诚债券E | 1.0799 | 1.0799 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009762 | 国金国鑫发起C | 1.0766 | 2.013 | 1.0769 | 2.0133 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003110 | 光大安和债券C | 1.0743 | 1.3891 | 1.0746 | 1.3894 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014955 | 国联安添益增长债券A | 1.0689 | 1.0689 | 1.0692 | 1.0692 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010261 | 海富通策略收益债券C | 1.0688 | 1.0688 | 1.0691 | 1.0691 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025368 | 东财启和混合A | 1.0683 | 1.0683 | 1.0686 | 1.0686 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025369 | 东财启和混合C | 1.0668 | 1.0668 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014956 | 国联安添益增长债券C | 1.0596 | 1.0596 | 1.0599 | 1.0599 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019383 | 银华信用季季红债券D | 1.0557 | 1.1321 | 1.056 | 1.1324 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 1.0556 | 1.5851 | 1.0559 | 1.5854 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015834 | 汇添富鑫和纯债A | 1.0546 | 1.0996 | 1.0549 | 1.0999 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.0529 | 2.3936 | 1.0532 | 2.3939 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 1.0411 | 1.0411 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 1.0407 | 1.0407 | 1.041 | 1.041 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020942 | 安信青享纯债C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 1.0363 | 1.0363 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020301 | 平安惠嘉纯债A | 1.0295 | 1.0295 | 1.0298 | 1.0298 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023360 | 平安元裕90天持有债券A | 1.0292 | 1.0292 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007557 | 中加优选中高等级债券A | 1.0273 | 1.2229 | 1.0276 | 1.2232 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023361 | 平安元裕90天持有债券C | 1.0268 | 1.0268 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023943 | 天弘安和平衡混合A | 1.0265 | 1.0265 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020302 | 平安惠嘉纯债C | 1.0257 | 1.0257 | 1.026 | 1.026 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0209 | 1.0209 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010986 | 银华信用季季红债券C | 1.0187 | 1.207 | 1.019 | 1.2073 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 1.0176 | 1.0176 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.017 | 1.017 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025978 | 大摩添益债券C | 1.0066 | 1.0066 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025692 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025693 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.004 | 1.004 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026590 | 国泰海通稳健汇利债券A | 0.9932 | 0.9932 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026591 | 国泰海通稳健汇利债券C | 0.9927 | 0.9927 | 0.993 | 0.993 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008758 | 九泰聚鑫混合C | 0.9736 | 1.0696 | 0.9739 | 1.0699 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012971 | 东吴消费成长混合A | 0.6685 | 0.6685 | 0.6687 | 0.6687 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012690 | 广发消费领先混合A | 0.663 | 0.663 | 0.6632 | 0.6632 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012691 | 广发消费领先混合C | 0.6509 | 0.6509 | 0.6511 | 0.6511 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |