| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 1.3223 | 1.3223 | 1.3252 | 1.3252 | -0.0029 | -0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 1.3172 | 1.3172 | 1.3201 | 1.3201 | -0.0029 | -0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018379 | 万家储能电池ETF联接A | 1.3017 | 1.3017 | 1.3046 | 1.3046 | -0.0029 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004564 | 华银鼎利债券A | 1.2976 | 1.4056 | 1.3005 | 1.4085 | -0.0029 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018380 | 万家储能电池ETF联接C | 1.2954 | 1.2954 | 1.2983 | 1.2983 | -0.0029 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C | 1.2896 | 1.3456 | 1.2924 | 1.3484 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008547 | 博道安远6个月持有期混合 | 1.2523 | 1.2523 | 1.255 | 1.255 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 1.2472 | 1.2472 | 1.25 | 1.25 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | 1.1583 | 1.1583 | 1.1609 | 1.1609 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 1.1454 | 1.1942 | 1.1479 | 1.1967 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A | 1.1353 | 1.1353 | 1.1378 | 1.1378 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C | 1.1243 | 1.1243 | 1.1268 | 1.1268 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 1.1129 | 1.1929 | 1.1153 | 1.1953 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D | 1.1129 | 1.1129 | 1.1153 | 1.1153 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.1122 | 1.1122 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000824 | 圆信永丰双利A | 1.112 | 2.888 | 1.1144 | 2.8904 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E | 1.1065 | 1.1065 | 1.1089 | 1.1089 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0826 | 1.0826 | 1.085 | 1.085 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 1.0824 | 1.0824 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025917 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.082 | 1.082 | 1.0844 | 1.0844 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025982 | 鹏华中证500指数量化增强A | 1.0723 | 1.0723 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000825 | 圆信永丰双利C | 1.0709 | 2.7436 | 1.0733 | 2.746 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025983 | 鹏华中证500指数量化增强C | 1.0705 | 1.0705 | 1.0729 | 1.0729 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016715 | 建信渤泰债券A | 1.0695 | 1.1195 | 1.0719 | 1.1219 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 1.0634 | 1.0634 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 1.0609 | 1.1409 | 1.0632 | 1.1432 | -0.0023 | -0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012667 | 国联景泓一年持有混合A | 1.0248 | 1.0248 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 1.0073 | 1.0073 | 1.0095 | 1.0095 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 0.9861 | 0.9861 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 0.9829 | 0.9829 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 0.9619 | 0.9619 | 0.964 | 0.964 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 0.9086 | 0.9086 | 0.9106 | 0.9106 | -0.002 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A | 0.9016 | 0.9016 | 0.9036 | 0.9036 | -0.002 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010328 | 博时荣华灵活配置混合A | 0.8265 | 0.8265 | 0.8283 | 0.8283 | -0.0018 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007534 | 格林创新成长混合C | 0.7247 | 1.0747 | 0.7263 | 1.0763 | -0.0016 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005775 | 中加转型动力混合A | 5.5942 | 5.5942 | 5.6069 | 5.6069 | -0.0127 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005776 | 中加转型动力混合C | 5.2432 | 5.2432 | 5.2552 | 5.2552 | -0.012 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001287 | 安信优势增长混合A | 3.1492 | 3.545 | 3.1565 | 3.5523 | -0.0073 | -0.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002036 | 安信优势增长混合C | 3.089 | 3.4798 | 3.0961 | 3.4869 | -0.0071 | -0.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 233011 | 大摩主题优选混合 | 3 | 4.528 | 3.007 | 4.535 | -0.007 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 690002 | 民生增强收益债券A | 2.1901 | 2.9151 | 2.1951 | 2.9201 | -0.005 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025048 | 民生加银增强收益债券E | 2.1857 | 2.1857 | 2.1907 | 2.1907 | -0.005 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 690202 | 民生增强收益债券C | 2.1123 | 2.7823 | 2.1171 | 2.7871 | -0.0048 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A | 1.7702 | 1.8702 | 1.7742 | 1.8742 | -0.004 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.77 | 1.77 | 1.774 | 1.774 | -0.004 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 1.767 | 1.92 | 1.771 | 1.924 | -0.004 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 1.7495 | 2.1485 | 1.7535 | 2.1525 | -0.004 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 1.7494 | 1.7494 | 1.7534 | 1.7534 | -0.004 | -0.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 1.746 | 1.746 | 1.75 | 1.75 | -0.004 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 1.7025 | 1.7795 | 1.7064 | 1.7834 | -0.0039 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 372010 | 摩根强化回报债券A | 1.6147 | 1.6647 | 1.6185 | 1.6685 | -0.0038 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 1.564 | 1.564 | 1.5676 | 1.5676 | -0.0036 | -0.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003044 | 东方红战略精选混合A | 1.412 | 1.462 | 1.4152 | 1.4652 | -0.0032 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009077 | 红土创新稳进混合A | 1.3108 | 1.3558 | 1.3138 | 1.3588 | -0.003 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009078 | 红土创新稳进混合C | 1.3026 | 1.3476 | 1.3056 | 1.3506 | -0.003 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020682 | 建信环保产业股票C | 1.302 | 1.302 | 1.305 | 1.305 | -0.003 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026435 | 金信民旺债券E | 1.2988 | 1.2988 | 1.3018 | 1.3018 | -0.003 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001710 | 安信新趋势混合A | 1.2917 | 1.5097 | 1.2947 | 1.5127 | -0.003 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004222 | 金信民旺债券A | 1.2788 | 1.2788 | 1.2818 | 1.2818 | -0.003 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005193 | 华银鼎利债券C | 1.2776 | 1.3726 | 1.2806 | 1.3756 | -0.003 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 1.277 | 1.277 | 1.2799 | 1.2799 | -0.0029 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001711 | 安信新趋势混合C | 1.2754 | 1.4854 | 1.2784 | 1.4884 | -0.003 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013971 | 长江尊利债券C | 1.229 | 1.229 | 1.2318 | 1.2318 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 890005 | 长江尊利债券A | 1.2251 | 1.8244 | 1.2279 | 1.8272 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A | 1.1965 | 1.2465 | 1.1993 | 1.2493 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 1.1921 | 1.1921 | 1.1949 | 1.1949 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 1.1706 | 1.1706 | 1.1733 | 1.1733 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 1.1445 | 1.1445 | 1.1471 | 1.1471 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.131 | 1.709 | 1.1336 | 1.7116 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014905 | 易方达悦稳一年持有混合C | 1.1301 | 1.1301 | 1.1327 | 1.1327 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.1242 | 1.1242 | 1.1268 | 1.1268 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 1.1061 | 1.1061 | 1.1086 | 1.1086 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.1046 | 1.7856 | 1.1071 | 1.7881 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | 1.0987 | 1.0987 | 1.1012 | 1.1012 | -0.0025 | -0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012813 | 国富鑫颐收益混合C | 1.0729 | 1.0729 | 1.0754 | 1.0754 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016419 | 国泰安璟债券A | 1.0649 | 1.1049 | 1.0674 | 1.1074 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016420 | 国泰安璟债券C | 1.0635 | 1.1035 | 1.066 | 1.106 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 1.0587 | 1.0587 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016716 | 建信渤泰债券C | 1.0559 | 1.1049 | 1.0583 | 1.1073 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012668 | 国联景泓一年持有混合C | 1.015 | 1.015 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025984 | 鹏华中证500指数量化增强I | 1.0083 | 1.0083 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 0.956 | 0.956 | 0.9582 | 0.9582 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C | 0.893 | 0.893 | 0.8951 | 0.8951 | -0.0021 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 0.8816 | 0.8816 | 0.8836 | 0.8836 | -0.002 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025439 | 永赢启航慧选混合A | 0.8512 | 0.8512 | 0.8532 | 0.8532 | -0.002 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007533 | 格林创新成长混合A | 0.7675 | 1.1175 | 0.7693 | 1.1193 | -0.0018 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 1.689 | 1.689 | 1.693 | 1.693 | -0.004 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 1.6377 | 2.2951 | 1.6417 | 2.2991 | -0.004 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163811 | 中银双利债券A | 1.5904 | 2.0654 | 1.5943 | 2.0693 | -0.0039 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163812 | 中银双利债券B | 1.5546 | 1.9806 | 1.5584 | 1.9844 | -0.0038 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 372110 | 摩根强化回报债券B | 1.5257 | 1.5727 | 1.5293 | 1.5763 | -0.0036 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 1.525 | 1.525 | 1.5286 | 1.5286 | -0.0036 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024419 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 1.4947 | 1.4947 | 1.4983 | 1.4983 | -0.0036 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024420 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 1.4921 | 1.4921 | 1.4957 | 1.4957 | -0.0036 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003045 | 东方红战略精选混合C | 1.3568 | 1.4068 | 1.36 | 1.41 | -0.0032 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007479 | 光大量化股票C | 1.335 | 1.3375 | 1.3382 | 1.3407 | -0.0032 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360001 | 光大量化股票A | 1.3102 | 3.7597 | 1.3133 | 3.7628 | -0.0031 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.258 | 1.258 | 1.261 | 1.261 | -0.003 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 395011 | 中海增强收益债券A | 1.239 | 1.691 | 1.242 | 1.694 | -0.003 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |