| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 090013 | 大成竞争优势混合A | 1.9998 | 3.1828 | 2.0003 | 3.1833 | -0.0005 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015188 | 汇添富消费升级混合D | 1.8651 | 1.8651 | 1.8654 | 1.8654 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 1.7465 | 1.7465 | 1.7468 | 1.7468 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005037 | 银华新能源新材料A | 1.7381 | 2.0011 | 1.7384 | 2.0014 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 1.7078 | 1.7078 | 1.7081 | 1.7081 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005038 | 银华新能源新材料C | 1.6741 | 1.9331 | 1.6744 | 1.9334 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006408 | 汇添富消费升级混合A | 1.6583 | 1.6583 | 1.6586 | 1.6586 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015187 | 汇添富消费升级混合C | 1.6145 | 1.6145 | 1.6148 | 1.6148 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001580 | 南方利安C | 1.5601 | 1.5601 | 1.5604 | 1.5604 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.4766 | 1.4766 | 1.4769 | 1.4769 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 1.4514 | 2.6009 | 1.4517 | 2.6012 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 1.4135 | 1.4659 | 1.4138 | 1.4662 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 1.3667 | 1.3667 | 1.367 | 1.367 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 1.3576 | 1.7568 | 1.3579 | 1.7571 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C | 1.3297 | 1.4157 | 1.33 | 1.416 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.3293 | 1.3293 | 1.3295 | 1.3295 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 1.3262 | 1.7255 | 1.3265 | 1.7258 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015401 | 弘毅远方甄选混合C | 1.3202 | 1.3202 | 1.3204 | 1.3204 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A | 1.3179 | 1.4084 | 1.3182 | 1.4087 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.3165 | 1.3165 | 1.3167 | 1.3167 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.2815 | 1.2815 | 1.2817 | 1.2817 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002227 | 长城新优选混合A | 1.2751 | 1.4871 | 1.2753 | 1.4873 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 1.2617 | 1.2617 | 1.262 | 1.262 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002228 | 长城新优选混合C | 1.2503 | 1.4773 | 1.2506 | 1.4776 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009021 | 鹏华丰诚债券A | 1.2483 | 1.2483 | 1.2486 | 1.2486 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 1.2467 | 1.2467 | 1.2469 | 1.2469 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.2448 | 1.2448 | 1.245 | 1.245 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009718 | 招商增浩混合A | 1.2434 | 1.2434 | 1.2437 | 1.2437 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 1.2391 | 1.9521 | 1.2394 | 1.9524 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 1.2389 | 1.2389 | 1.2392 | 1.2392 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003426 | 江信添福C | 1.2186 | 1.4186 | 1.2189 | 1.4189 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024125 | 华富安顺一年持有期债券D | 1.2174 | 1.2174 | 1.2177 | 1.2177 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D | 1.2145 | 1.4067 | 1.2147 | 1.4069 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 1.2132 | 1.5138 | 1.2134 | 1.514 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009719 | 招商增浩混合C | 1.2093 | 1.2093 | 1.2095 | 1.2095 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A | 1.2083 | 1.2083 | 1.2085 | 1.2085 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D | 1.2064 | 1.2064 | 1.2067 | 1.2067 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 1.2054 | 1.9132 | 1.2057 | 1.9135 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022114 | 前海开源弘泽债券D | 1.2054 | 1.2132 | 1.2057 | 1.2135 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003425 | 江信添福A | 1.2033 | 1.3833 | 1.2036 | 1.3836 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000104 | 富国丰泰债券A | 1.1965 | 1.1965 | 1.1967 | 1.1967 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C | 1.191 | 1.191 | 1.1912 | 1.1912 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | 1.1909 | 1.1909 | 1.1911 | 1.1911 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 1.1821 | 1.2182 | 1.1823 | 1.2184 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 1.18 | 1.45 | 1.1802 | 1.4502 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C | 1.1717 | 1.1717 | 1.1719 | 1.1719 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 1.1641 | 1.2341 | 1.1643 | 1.2343 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 1.1604 | 1.1915 | 1.1606 | 1.1917 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025212 | 信澳添利3个月持有期债券A | 1.1322 | 1.1322 | 1.1324 | 1.1324 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 1.1292 | 1.1292 | 1.1294 | 1.1294 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 1.1216 | 1.1216 | 1.1218 | 1.1218 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 1.1202 | 1.1202 | 1.1204 | 1.1204 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519676 | 银河强化债券A | 1.1073 | 1.8483 | 1.1075 | 1.8485 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023409 | 银河强化债券C | 1.105 | 1.105 | 1.1052 | 1.1052 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.0995 | 1.2855 | 1.0997 | 1.2857 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004989 | 人保双利C | 1.0965 | 1.1308 | 1.0967 | 1.131 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.0953 | 1.4563 | 1.0955 | 1.4565 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C | 1.0927 | 1.0927 | 1.0929 | 1.0929 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003812 | 中金金利C | 1.0822 | 1.2713 | 1.0824 | 1.2715 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 1.0815 | 1.0815 | 1.0817 | 1.0817 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 1.0786 | 1.0786 | 1.0788 | 1.0788 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 1.0756 | 1.0756 | 1.0758 | 1.0758 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 1.0751 | 1.0751 | 1.0753 | 1.0753 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 1.0702 | 1.0702 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 1.0679 | 1.1089 | 1.0681 | 1.1091 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 1.0672 | 1.0672 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 1.0631 | 1.0631 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024165 | 泰康稳健双利债券D | 1.0625 | 1.0625 | 1.0627 | 1.0627 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020862 | 泰康稳健双利债券A | 1.0616 | 1.0616 | 1.0618 | 1.0618 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.0592 | 2.4049 | 1.0594 | 2.4051 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 1.057 | 1.098 | 1.0572 | 1.0982 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 1.0569 | 1.0569 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 1.0569 | 1.0569 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020863 | 泰康稳健双利债券C | 1.054 | 1.054 | 1.0542 | 1.0542 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023063 | 国投瑞银和宜债券E | 1.0515 | 1.0515 | 1.0517 | 1.0517 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011789 | 工银聚益混合C | 1.0486 | 1.0486 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 1.0486 | 1.0486 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022637 | 东方招益债券A | 1.0415 | 1.0415 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016801 | 创金合信怡久回报债券A | 1.0389 | 1.0389 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022638 | 东方招益债券C | 1.0369 | 1.0369 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021628 | 嘉实稳华纯债债券E | 1.0349 | 1.0349 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022031 | 华安安恒回报债券发起式A | 1.0293 | 1.0293 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 1.0263 | 1.0363 | 1.0265 | 1.0365 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022032 | 华安安恒回报债券发起式C | 1.0247 | 1.0247 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023944 | 天弘安和平衡混合C | 1.0241 | 1.0241 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 1.021 | 1.021 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 1.02 | 1.02 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013695 | 弘毅远方久盈混合C | 1.0189 | 1.0189 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023787 | 国联稳健增益债券A | 1.0173 | 1.0173 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 1.0156 | 1.0156 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023788 | 国联稳健增益债券C | 1.0142 | 1.0142 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 1.0141 | 1.0141 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 1.0095 | 1.0095 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025977 | 大摩添益债券A | 1.0086 | 1.0086 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 0.9883 | 0.9883 | 0.9885 | 0.9885 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025092 | 天弘匠心回报债券A | 0.9857 | 0.9857 | 0.9859 | 0.9859 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008757 | 九泰聚鑫混合A | 0.9854 | 1.0814 | 0.9856 | 1.0816 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025093 | 天弘匠心回报债券C | 0.9837 | 0.9837 | 0.9839 | 0.9839 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 0.958 | 0.958 | 0.9582 | 0.9582 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010220 | 海富通消费核心混合A | 0.9375 | 0.9375 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |