| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 1.3751 | 1.4201 | 1.3777 | 1.4227 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009230 | 鹏华安和混合A | 1.3623 | 1.3623 | 1.3649 | 1.3649 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008241 | 东财上证50ETF发起式联接C | 1.3488 | 1.3488 | 1.3513 | 1.3513 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 1.3444 | 1.3444 | 1.347 | 1.347 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022606 | 银华中证A50ETF联接I | 1.3436 | 1.3436 | 1.3462 | 1.3462 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 1.3391 | 1.3391 | 1.3416 | 1.3416 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009231 | 鹏华安和混合C | 1.3377 | 1.3377 | 1.3403 | 1.3403 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 1.3375 | 1.3375 | 1.3401 | 1.3401 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000844 | 南方绝对收益 | 1.3304 | 1.3604 | 1.3329 | 1.3629 | -0.0025 | -0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 1.3224 | 1.3224 | 1.3249 | 1.3249 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 1.318 | 1.3273 | 1.3205 | 1.3298 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 1.3153 | 1.3153 | 1.3178 | 1.3178 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023615 | 银华远景债券D | 1.2957 | 1.2957 | 1.2982 | 1.2982 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002501 | 银华远景债券A | 1.2948 | 1.4828 | 1.2973 | 1.4853 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 1.2889 | 1.2889 | 1.2913 | 1.2913 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024347 | 金信民达纯债E | 1.2677 | 1.2677 | 1.2701 | 1.2701 | -0.0024 | -0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 1.2574 | 1.2574 | 1.2598 | 1.2598 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 1.2517 | 1.2517 | 1.2541 | 1.2541 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 1.2452 | 1.9012 | 1.2476 | 1.9036 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 1.2365 | 1.2365 | 1.2389 | 1.2389 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.2281 | 1.5814 | 1.2304 | 1.5837 | -0.0023 | -0.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 1.2277 | 1.2367 | 1.23 | 1.239 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A | 1.2213 | 1.2213 | 1.2236 | 1.2236 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013677 | 兴银兴慧一年持有混合C | 1.2156 | 1.2156 | 1.2179 | 1.2179 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 1.2067 | 1.2067 | 1.209 | 1.209 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015459 | 天弘精选混合C | 1.2 | 1.258 | 1.2023 | 1.2603 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 1.1883 | 1.1883 | 1.1906 | 1.1906 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011864 | 博时恒泰债券A | 1.1851 | 1.1851 | 1.1873 | 1.1873 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023310 | 博时恒泰债券E | 1.1846 | 1.1846 | 1.1868 | 1.1868 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.1822 | 1.5202 | 1.1844 | 1.5224 | -0.0022 | -0.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 163827 | 中银产业债债券A | 1.1797 | 1.6307 | 1.1819 | 1.6329 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 420001 | 天弘精选混合A | 1.1773 | 3.4481 | 1.1795 | 3.4531 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 1.1652 | 1.1652 | 1.1674 | 1.1674 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 1.1643 | 1.2143 | 1.1665 | 1.2165 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011865 | 博时恒泰债券C | 1.1638 | 1.1638 | 1.166 | 1.166 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 1.1474 | 1.1474 | 1.1496 | 1.1496 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008936 | 中银产业债债券C | 1.1473 | 1.3933 | 1.1495 | 1.3955 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 1.1409 | 1.1409 | 1.1431 | 1.1431 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008571 | 金信民达纯债A | 1.1219 | 1.2751 | 1.124 | 1.2772 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 1.1046 | 1.1046 | 1.1067 | 1.1067 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023409 | 银河强化债券C | 1.1029 | 1.1029 | 1.105 | 1.105 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 1.0917 | 1.0917 | 1.0938 | 1.0938 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025011 | 财通华裕量化选股股票A | 1.089 | 1.089 | 1.0911 | 1.0911 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025012 | 财通华裕量化选股股票C | 1.0858 | 1.0858 | 1.0879 | 1.0879 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024444 | 华夏瑞享回报混合C | 1.0768 | 1.0768 | 1.0788 | 1.0788 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008371 | 华安汇智精选两年持有混合 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0509 | 1.0509 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017782 | 博时恒享债券A | 1.0327 | 1.0327 | 1.0347 | 1.0347 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017783 | 博时恒享债券C | 1.0263 | 1.0263 | 1.0283 | 1.0283 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008572 | 金信民达纯债C | 1.0261 | 1.2739 | 1.0281 | 1.2759 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022989 | 鹏华丰收债券A | 1.026 | 1.046 | 1.028 | 1.048 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026786 | 鹏华中证A50ETF发起式联接C | 1.0234 | 1.0234 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026664 | 建信国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0157 | 1.0157 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022570 | 东方红景瑞精选混合A | 0.975 | 0.975 | 0.9769 | 0.9769 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 0.8839 | 0.8839 | 0.8856 | 0.8856 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012234 | 华安聚弘精选混合A | 0.6686 | 0.6686 | 0.6699 | 0.6699 | -0.0013 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450011 | 国富研究精选混合A | 3.2755 | 3.2755 | 3.2822 | 3.2822 | -0.0067 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007163 | 浦银安盛环保新能源A | 2.1314 | 2.1314 | 2.1356 | 2.1356 | -0.0042 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008311 | 圆信永丰优选价值A | 1.5942 | 1.5942 | 1.5974 | 1.5974 | -0.0032 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 1.5654 | 1.5654 | 1.5686 | 1.5686 | -0.0032 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.5625 | 1.5625 | 1.5656 | 1.5656 | -0.0031 | -0.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014980 | 华安上证50ETF联接C | 1.5569 | 1.5569 | 1.56 | 1.56 | -0.0031 | -0.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 1.5107 | 1.5107 | 1.5138 | 1.5138 | -0.0031 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008312 | 圆信永丰优选价值C | 1.5098 | 1.5098 | 1.5128 | 1.5128 | -0.003 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022990 | 鹏华丰收债券C | 1.488 | 1.569 | 1.491 | 1.572 | -0.003 | -0.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022956 | 天弘上证50ETF联接Y | 1.4822 | 1.4822 | 1.4851 | 1.4851 | -0.0029 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001548 | 天弘上证50ETF联接A | 1.4814 | 1.4814 | 1.4843 | 1.4843 | -0.0029 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 1.479 | 1.879 | 1.482 | 1.882 | -0.003 | -0.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 1.466 | 2.414 | 1.469 | 2.417 | -0.003 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007129 | 天弘增强回报债券C | 1.454 | 1.454 | 1.4569 | 1.4569 | -0.0029 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 1.3682 | 1.3682 | 1.3709 | 1.3709 | -0.0027 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 1.3528 | 1.3528 | 1.3555 | 1.3555 | -0.0027 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 1.347 | 1.347 | 1.3497 | 1.3497 | -0.0027 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 1.3286 | 1.7689 | 1.3313 | 1.7716 | -0.0027 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021233 | 博时中证A50ETF发起式联接A | 1.3272 | 1.4098 | 1.3298 | 1.4124 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021234 | 博时中证A50ETF发起式联接C | 1.3233 | 1.4051 | 1.3259 | 1.4077 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.3212 | 1.3305 | 1.3238 | 1.3331 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 1.3201 | 1.3201 | 1.3227 | 1.3227 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009735 | 天弘增强回报债券E | 1.3168 | 1.3168 | 1.3194 | 1.3194 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.3154 | 1.3247 | 1.318 | 1.3273 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 1.286 | 1.6979 | 1.2886 | 1.7005 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.2855 | 3.5588 | 1.2881 | 3.5614 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022223 | 泉果消费机遇混合发起式A | 1.2758 | 1.2758 | 1.2784 | 1.2784 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C | 1.2718 | 1.2718 | 1.2744 | 1.2744 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 1.2485 | 1.9735 | 1.251 | 1.976 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.2289 | 1.4289 | 1.2314 | 1.4314 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 1.2234 | 1.2234 | 1.2259 | 1.2259 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.2047 | 1.4047 | 1.2071 | 1.4071 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A | 1.1939 | 1.1939 | 1.1963 | 1.1963 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023052 | 交银中证A50指数A | 1.192 | 1.192 | 1.1944 | 1.1944 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023053 | 交银中证A50指数C | 1.1884 | 1.1884 | 1.1908 | 1.1908 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C | 1.1679 | 1.1679 | 1.1702 | 1.1702 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合A | 1.1669 | 1.1669 | 1.1692 | 1.1692 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011945 | 汇添富稳健增益一年持有混合C | 1.1547 | 1.1547 | 1.157 | 1.157 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1529 | 1.1529 | -0.0023 | -0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 1.1402 | 1.1402 | 1.1425 | 1.1425 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003717 | 中银量化精选混合A | 1.1384 | 1.1654 | 1.1407 | 1.1677 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010484 | 中银量化精选混合C | 1.1167 | 1.1392 | 1.1189 | 1.1414 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1103 | 1.1103 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519676 | 银河强化债券A | 1.1051 | 1.8461 | 1.1073 | 1.8483 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 1.0919 | 1.0919 | 1.0941 | 1.0941 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |