| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 1.7535 | 2.1525 | 1.7545 | 2.1535 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 1.7064 | 1.7834 | 1.7074 | 1.7844 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.6863 | 1.6863 | 1.6873 | 1.6873 | -0.001 | -0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 1.6256 | 1.6256 | 1.6266 | 1.6266 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A | 1.6012 | 1.6012 | 1.6021 | 1.6021 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 1.5817 | 1.5817 | 1.5826 | 1.5826 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002000 | 工银新生利混合 | 1.57 | 1.57 | 1.571 | 1.571 | -0.001 | -0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 1.5686 | 1.5686 | 1.5695 | 1.5695 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C | 1.5608 | 1.5608 | 1.5617 | 1.5617 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018500 | 兴银收益增强C | 1.4201 | 1.5933 | 1.4209 | 1.5941 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 1.3957 | 1.3957 | 1.3965 | 1.3965 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008513 | 南方宝丰混合A | 1.3677 | 1.3677 | 1.3685 | 1.3685 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003628 | 兴银收益增强A | 1.3595 | 1.6094 | 1.3603 | 1.6102 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 1.342 | 1.342 | 1.3428 | 1.3428 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 1.3393 | 1.5638 | 1.3401 | 1.5646 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008514 | 南方宝丰混合C | 1.3175 | 1.3175 | 1.3183 | 1.3183 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 1.2913 | 1.2913 | 1.2921 | 1.2921 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 1.2598 | 1.2598 | 1.2605 | 1.2605 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018446 | 工银领航三年持有混合 | 1.2589 | 1.2589 | 1.2596 | 1.2596 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 1.2345 | 1.2345 | 1.2353 | 1.2353 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 1.2343 | 1.2343 | 1.2351 | 1.2351 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.2306 | 1.8101 | 1.2313 | 1.8108 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 1.2238 | 1.2238 | 1.2245 | 1.2245 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 002743 | 泓德裕祥债券C | 1.2125 | 1.3955 | 1.2132 | 1.3962 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 1.207 | 1.207 | 1.2077 | 1.2077 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 1.2022 | 1.2022 | 1.2029 | 1.2029 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023605 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | 1.1985 | 1.1985 | 1.1992 | 1.1992 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A | 1.1963 | 1.1963 | 1.197 | 1.197 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023310 | 博时恒泰债券E | 1.1868 | 1.1868 | 1.1875 | 1.1875 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 675100 | 西部利得得尊纯债A | 1.1738 | 1.4438 | 1.1745 | 1.4445 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 1.1724 | 1.1724 | 1.1731 | 1.1731 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010231 | 南方宝昌混合C | 1.1717 | 1.1717 | 1.1724 | 1.1724 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C | 1.1702 | 1.1702 | 1.1709 | 1.1709 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011865 | 博时恒泰债券C | 1.166 | 1.166 | 1.1667 | 1.1667 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010640 | 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.1178 | 1.1178 | 1.1185 | 1.1185 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016850 | 中欧颐利债券A | 1.1159 | 1.1159 | 1.1166 | 1.1166 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 1.1151 | 1.1151 | 1.1158 | 1.1158 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 1.1122 | 1.1639 | 1.1129 | 1.1646 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.1094 | 1.1591 | 1.1101 | 1.1598 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E | 1.1089 | 1.1089 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016851 | 中欧颐利债券C | 1.1001 | 1.1001 | 1.1008 | 1.1008 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 1.0978 | 1.0978 | 1.0985 | 1.0985 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016142 | 华安沣悦债券A | 1.0961 | 1.0961 | 1.0968 | 1.0968 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015957 | 财通资管双安债券A | 1.0868 | 1.1118 | 1.0874 | 1.1124 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016143 | 华安沣悦债券C | 1.0818 | 1.0818 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 1.0816 | 1.3038 | 1.0823 | 1.3045 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013895 | 宝盈成长精选混合A | 1.0815 | 1.0815 | 1.0821 | 1.0821 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010465 | 鹏扬景创混合A | 1.076 | 1.076 | 1.0766 | 1.0766 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 1.0724 | 1.0724 | 1.073 | 1.073 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024152 | 万家稳健增利债券D | 1.0716 | 1.0716 | 1.0722 | 1.0722 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001358 | 宝盈祥泰混合A | 1.0686 | 1.3339 | 1.0692 | 1.3345 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 1.0632 | 1.1432 | 1.0638 | 1.1438 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0596 | 1.835 | 1.0602 | 1.8356 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A | 1.0585 | 1.0735 | 1.0591 | 1.0741 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C | 1.0565 | 1.0565 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A | 1.0559 | 1.0559 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022296 | 天弘安康颐利混合E | 1.0554 | 1.0554 | 1.056 | 1.056 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006501 | 建信润利增强债券C | 1.0553 | 1.1973 | 1.0559 | 1.1979 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010466 | 鹏扬景创混合C | 1.0522 | 1.0522 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022555 | 天弘安康颐利混合F | 1.0498 | 1.0498 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020055 | 永赢悦享债券A | 1.0476 | 1.0476 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C | 1.0471 | 1.3106 | 1.0477 | 1.3112 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025103 | 博道惠泓价值成长混合 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0452 | 1.0452 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025147 | 华富裕诚一年持有期债券C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026665 | 建信国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0174 | 1.0174 | 1.018 | 1.018 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023683 | 方正富邦瑞实90天持有期债券A | 1.014 | 1.014 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023684 | 方正富邦瑞实90天持有期债券C | 1.0123 | 1.0123 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019681 | 尚正正享债券A | 1.0038 | 2.0485 | 1.0044 | 2.0491 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 0.975 | 0.975 | 0.9756 | 0.9756 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 0.9664 | 0.9664 | 0.967 | 0.967 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 0.875 | 0.875 | 0.8755 | 0.8755 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 0.7794 | 0.7794 | 0.7799 | 0.7799 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 0.6863 | 0.6863 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 0.6776 | 0.6776 | 0.678 | 0.678 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 3.3083 | 3.3083 | 3.3105 | 3.3105 | -0.0022 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 3.252 | 3.252 | 3.2542 | 3.2542 | -0.0022 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005634 | 汇安行业龙头混合A | 2.5225 | 2.5225 | 2.5243 | 2.5243 | -0.0018 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022607 | 汇安行业龙头混合C | 2.5036 | 2.5036 | 2.5054 | 2.5054 | -0.0018 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 2.1839 | 2.1839 | 2.1855 | 2.1855 | -0.0016 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 2.1457 | 2.1457 | 2.1473 | 2.1473 | -0.0016 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 2.0488 | 2.0488 | 2.0502 | 2.0502 | -0.0014 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.7662 | 1.7662 | 1.7675 | 1.7675 | -0.0013 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 1.6965 | 1.7535 | 1.6977 | 1.7547 | -0.0012 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 1.6877 | 1.6877 | 1.6889 | 1.6889 | -0.0012 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 1.6663 | 1.6663 | 1.6674 | 1.6674 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.6657 | 1.6657 | 1.6668 | 1.6668 | -0.0011 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 1.6502 | 1.6502 | 1.6514 | 1.6514 | -0.0012 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.6146 | 1.6846 | 1.6157 | 1.6857 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 1.5014 | 1.5014 | 1.5025 | 1.5025 | -0.0011 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019336 | 万家国企动力混合A | 1.4993 | 1.4993 | 1.5004 | 1.5004 | -0.0011 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001171 | 工银养老产业股票A | 1.486 | 1.486 | 1.487 | 1.487 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 1.475 | 1.701 | 1.476 | 1.702 | -0.001 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012238 | 工银养老产业股票C | 1.442 | 1.442 | 1.443 | 1.443 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 1.426 | 1.948 | 1.427 | 1.949 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024838 | 大成匠心卓越三年持有混合D | 1.3966 | 1.3966 | 1.3976 | 1.3976 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 1.3965 | 1.3965 | 1.3975 | 1.3975 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 1.393 | 1.859 | 1.394 | 1.86 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005579 | 光大晟利债券A | 1.3843 | 1.3843 | 1.3853 | 1.3853 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 1.3742 | 1.3742 | 1.3752 | 1.3752 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000583 | 江信聚福定开债 | 1.3644 | 1.7044 | 1.3654 | 1.7054 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |