| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 1.0723 | 1.0723 | 1.0733 | 1.0733 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014053 | 太平睿庆混合A | 1.0691 | 1.0691 | 1.0701 | 1.0701 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 1.0563 | 1.0563 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024080 | 安信长鑫增强债券D | 1.0537 | 1.0537 | 1.0547 | 1.0547 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021493 | 摩根丰瑞债券D | 1.047 | 1.1642 | 1.0479 | 1.1651 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014054 | 太平睿庆混合C | 1.0466 | 1.0466 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 1.039 | 1.039 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 1.0372 | 1.2054 | 1.0381 | 1.2063 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C | 1.0342 | 1.1121 | 1.0351 | 1.113 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C | 1.0261 | 1.0261 | 1.027 | 1.027 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008736 | 南方高股息股票A | 1.0212 | 1.0212 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023249 | 永赢泓利债券C | 1.0121 | 1.0121 | 1.013 | 1.013 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022393 | 华泰柏瑞锦华债券A | 1.0095 | 1.0095 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 1.0076 | 1.1007 | 1.0085 | 1.1016 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022121 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A | 0.9481 | 0.9481 | 0.949 | 0.949 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 0.915 | 0.915 | 0.9158 | 0.9158 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 0.8856 | 0.8856 | 0.8864 | 0.8864 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014239 | 国泰产业精选混合C | 0.8811 | 0.8811 | 0.8819 | 0.8819 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 0.7492 | 0.7492 | 0.7499 | 0.7499 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026107 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接A | 0.7487 | 0.7487 | 0.7494 | 0.7494 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 0.6841 | 0.8211 | 0.6847 | 0.8217 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 0.678 | 0.814 | 0.6786 | 0.8146 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025181 | 浦银安盛港股通科技指数A | 0.6682 | 0.6682 | 0.6688 | 0.6688 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025182 | 浦银安盛港股通科技指数C | 0.6669 | 0.6669 | 0.6675 | 0.6675 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024885 | 天弘港股科技ETF联接A | 0.6604 | 0.6604 | 0.661 | 0.661 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 0.6603 | 1.291 | 0.6609 | 1.2916 | -0.0006 | -0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 5.185 | 5.26 | 5.19 | 5.265 | -0.005 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 5.054 | 5.054 | 5.059 | 5.059 | -0.005 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000649 | 长城久鑫混合A | 2.6509 | 3.2453 | 2.6535 | 3.2485 | -0.0026 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017461 | 长城久鑫混合C | 2.5952 | 2.5952 | 2.5979 | 2.5979 | -0.0027 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2.4921 | 2.7901 | 2.4945 | 2.7925 | -0.0024 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 2.2129 | 2.2879 | 2.2152 | 2.2902 | -0.0023 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025336 | 博时稳健回报债券(LOF)E | 2.2127 | 2.2127 | 2.2149 | 2.2149 | -0.0022 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 1.8947 | 1.9947 | 1.8966 | 1.9966 | -0.0019 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004008 | 国联鑫思路混合A | 1.7694 | 2.4024 | 1.7712 | 2.4042 | -0.0018 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004009 | 国联鑫思路混合C | 1.7151 | 2.3481 | 1.7169 | 2.3499 | -0.0018 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 1.6967 | 1.6967 | 1.6984 | 1.6984 | -0.0017 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 1.6836 | 1.6836 | 1.6853 | 1.6853 | -0.0017 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 372010 | 摩根强化回报债券A | 1.6185 | 1.6685 | 1.6202 | 1.6702 | -0.0017 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 1.5566 | 1.5566 | 1.5581 | 1.5581 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 372110 | 摩根强化回报债券B | 1.5293 | 1.5763 | 1.5309 | 1.5779 | -0.0016 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.4643 | 1.4643 | 1.4657 | 1.4657 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.4617 | 1.6937 | 1.4631 | 1.6951 | -0.0014 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.4582 | 1.4582 | 1.4596 | 1.4596 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007262 | 东方红聚利债券A | 1.4559 | 1.4559 | 1.4573 | 1.4573 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000536 | 前海开源可转债债券A | 1.4309 | 1.8009 | 1.4323 | 1.8023 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023992 | 前海开源可转债债券C | 1.4274 | 1.4274 | 1.4288 | 1.4288 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 1.4247 | 1.4247 | 1.4261 | 1.4261 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | 1.4192 | 1.4192 | 1.4206 | 1.4206 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020780 | 湘财新能源量化选股混合C | 1.4081 | 1.4081 | 1.4095 | 1.4095 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 1.403 | 1.403 | 1.4044 | 1.4044 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A | 1.3531 | 1.71 | 1.3545 | 1.7114 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017303 | 华安景气领航混合A | 1.3448 | 1.3448 | 1.3462 | 1.3462 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 1.3279 | 1.3279 | 1.3292 | 1.3292 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 1.3171 | 1.3171 | 1.3184 | 1.3184 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001485 | 华安添颐混合A | 1.3092 | 1.3731 | 1.3105 | 1.3744 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018379 | 万家储能电池ETF联接A | 1.3046 | 1.3046 | 1.3059 | 1.3059 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018380 | 万家储能电池ETF联接C | 1.2983 | 1.2983 | 1.2996 | 1.2996 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519061 | 海富通纯债债券A | 1.2533 | 2.4883 | 1.2545 | 2.4895 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001945 | 东方红信用债债券A | 1.2429 | 1.4929 | 1.2442 | 1.4942 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 1.2404 | 2.0969 | 1.2417 | 2.0982 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002932 | 圆信永丰强化收益A | 1.2314 | 1.4764 | 1.2326 | 1.4776 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519060 | 海富通纯债债券C | 1.2219 | 2.4219 | 1.2231 | 2.4231 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017840 | 银华清洁能源产业混合C | 1.1744 | 1.1744 | 1.1756 | 1.1756 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 1.1674 | 1.1674 | 1.1686 | 1.1686 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 1.1669 | 1.2639 | 1.1681 | 1.2651 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 1.1627 | 1.1627 | 1.1639 | 1.1639 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 1.1604 | 1.1604 | 1.1616 | 1.1616 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519130 | 海富通新内需混合A | 1.1563 | 1.5983 | 1.1574 | 1.5994 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 1.1538 | 1.1538 | 1.155 | 1.155 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D | 1.1537 | 1.1537 | 1.1549 | 1.1549 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022579 | 天弘多元增利债券E | 1.1531 | 1.1531 | 1.1542 | 1.1542 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E | 1.1524 | 1.1524 | 1.1536 | 1.1536 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002926 | 广发集源债券C | 1.1516 | 1.408 | 1.1527 | 1.4091 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024068 | 海富通新内需混合D | 1.1512 | 1.1512 | 1.1523 | 1.1523 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 1.1487 | 1.1487 | 1.1498 | 1.1498 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002794 | 天弘永利债券E | 1.1437 | 1.48 | 1.1448 | 1.4811 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015525 | 天弘多元增利债券C | 1.1432 | 1.1432 | 1.1443 | 1.1443 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 1.1431 | 1.1431 | 1.1442 | 1.1442 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 1.1404 | 1.1623 | 1.1415 | 1.1634 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 1.1346 | 1.1346 | 1.1357 | 1.1357 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 1.1318 | 1.1318 | 1.1329 | 1.1329 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 1.1253 | 1.147 | 1.1264 | 1.1481 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000255 | 长城增强收益定开债券C | 1.1151 | 1.6556 | 1.1162 | 1.6567 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009610 | 天弘永利债券C | 1.1129 | 1.3236 | 1.114 | 1.3247 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 1.0963 | 1.0963 | 1.0974 | 1.0974 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合A | 1.0874 | 1.0874 | 1.0885 | 1.0885 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 1.0848 | 1.0848 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C | 1.0717 | 1.0717 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020785 | 安信长鑫增强债券A | 1.0538 | 1.0538 | 1.0549 | 1.0549 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 1.0473 | 1.0473 | 1.0483 | 1.0483 | -0.001 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023241 | 安信长鑫增强债券E | 1.0454 | 1.0454 | 1.0464 | 1.0464 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 1.0424 | 1.0424 | 1.0434 | 1.0434 | -0.001 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.03 | 0.628 | 1.031 | 0.629 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022991 | 鹏华丰收债券D | 1.021 | 1.044 | 1.022 | 1.045 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.02 | 1.02 | 1.021 | 1.021 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027654 | 东方阿尔法增利债券发起A | 1.0138 | 1.0138 | 1.0148 | 1.0148 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027655 | 东方阿尔法增利债券发起C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0147 | 1.0147 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022570 | 东方红景瑞精选混合A | 0.9769 | 0.9769 | 0.9779 | 0.9779 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022571 | 东方红景瑞精选混合C | 0.9756 | 0.9756 | 0.9766 | 0.9766 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |