| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 010230 | 南方宝昌混合A | 1.203 | 1.203 | 1.2038 | 1.2038 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 1.1794 | 1.1794 | 1.1802 | 1.1802 | -0.0008 | -0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C | 1.1626 | 1.4226 | 1.1634 | 1.4234 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 1.1625 | 1.1625 | 1.1633 | 1.1633 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005452 | 鹏扬双利债券C | 1.159 | 1.385 | 1.1598 | 1.3858 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 1.1538 | 1.4135 | 1.1546 | 1.4143 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 1.1493 | 1.1493 | 1.1501 | 1.1501 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 1.1479 | 1.1967 | 1.1487 | 1.1975 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 1.1256 | 1.3426 | 1.1264 | 1.3434 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 1.1228 | 1.1228 | 1.1236 | 1.1236 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.1033 | 1.1528 | 1.1041 | 1.1536 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 1.0946 | 1.3116 | 1.0954 | 1.3124 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 1.0941 | 1.0941 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 1.088 | 1.088 | 1.0888 | 1.0888 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018620 | 兴全兴晨六个月持有混合A | 1.0846 | 1.0846 | 1.0854 | 1.0854 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015958 | 财通资管双安债券C | 1.0736 | 1.0986 | 1.0743 | 1.0993 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 1.0725 | 1.0725 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023924 | 国泰招享添利六个月持有混合发起E | 1.0725 | 1.0725 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0008 | -0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 016610 | 富国稳健添盈债券A | 1.0711 | 1.0711 | 1.0718 | 1.0718 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013896 | 宝盈成长精选混合C | 1.0578 | 1.0578 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0537 | 1.7604 | 1.0544 | 1.7611 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C | 1.0511 | 1.0511 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0504 | 1.1336 | 1.0511 | 1.1343 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023546 | 永赢悦享债券B | 1.0489 | 1.0489 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 1.0477 | 1.4477 | 1.0484 | 1.4484 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 1.0477 | 1.0477 | 1.0484 | 1.0484 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 1.0474 | 1.0474 | 1.0481 | 1.0481 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023611 | 中信保诚双盈债券(LOF)C | 1.0465 | 1.0465 | 1.0472 | 1.0472 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 1.0395 | 1.0395 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020056 | 永赢悦享债券C | 1.0386 | 1.0386 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015578 | 南方宝祥混合A | 1.0381 | 1.0381 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0242 | 1.1017 | 1.0249 | 1.1024 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | 1.0121 | 1.0121 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026347 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0051 | 1.0051 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 1.0042 | 1.0042 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026348 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 1.0013 | 1.0013 | 1.002 | 1.002 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019682 | 尚正正享债券C | 0.9999 | 2.2043 | 1.0006 | 2.205 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005652 | 国富天颐混合A | 0.9991 | 1.4617 | 0.9998 | 1.4624 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 0.9873 | 0.9873 | 0.988 | 0.988 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004549 | 富安达消费主题混合 | 0.9619 | 1.5059 | 0.9626 | 1.5066 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012225 | 嘉实优势精选混合A | 0.9117 | 0.9117 | 0.9123 | 0.9123 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9091 | 0.9091 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 0.8834 | 0.8834 | 0.884 | 0.884 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 0.8234 | 0.8234 | 0.824 | 0.824 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 0.6922 | 1.3239 | 0.6927 | 1.3244 | -0.0005 | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004707 | 景顺长城睿成混合A | 2.397 | 2.397 | 2.399 | 2.399 | -0.002 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004719 | 景顺长城睿成混合C | 2.3357 | 2.3357 | 2.3376 | 2.3376 | -0.0019 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 1.966 | 1.966 | 1.9675 | 1.9675 | -0.0015 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022583 | 天弘添利债券(LOF)F | 1.6586 | 1.6586 | 1.66 | 1.66 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.6127 | 2.3207 | 1.614 | 2.322 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 1.6048 | 1.6048 | 1.6061 | 1.6061 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.5724 | 1.6424 | 1.5736 | 1.6436 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.5422 | 1.5422 | 1.5434 | 1.5434 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019337 | 万家国企动力混合C | 1.482 | 1.482 | 1.4832 | 1.4832 | -0.0012 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 1.4487 | 1.7001 | 1.4498 | 1.7012 | -0.0011 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 1.4474 | 1.5074 | 1.4486 | 1.5086 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.4458 | 1.5938 | 1.4469 | 1.5949 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.441 | 1.531 | 1.4421 | 1.5321 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022506 | 泓德裕泰债券D | 1.4408 | 1.4408 | 1.442 | 1.442 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009747 | 中科沃土沃鑫成长精选混合C | 1.4217 | 1.4217 | 1.4229 | 1.4229 | -0.0012 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券A | 1.3589 | 1.7292 | 1.36 | 1.7303 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070005 | 嘉实债券A | 1.3208 | 2.637 | 1.3219 | 2.6381 | -0.0011 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020508 | 嘉实债券C | 1.3203 | 1.4998 | 1.3214 | 1.5009 | -0.0011 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 1.3136 | 1.3136 | 1.3147 | 1.3147 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009078 | 红土创新稳进混合C | 1.3056 | 1.3506 | 1.3067 | 1.3517 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1.289 | 2.131 | 1.29 | 2.133 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.2854 | 1.2854 | 1.2864 | 1.2864 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013074 | 银河沪深300价值指数C | 1.27 | 1.27 | 1.271 | 1.271 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000745 | 华银稳定收益C | 1.269 | 1.569 | 1.27 | 1.57 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008547 | 博道安远6个月持有期混合 | 1.255 | 1.255 | 1.256 | 1.256 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 1.2519 | 1.2519 | 1.2529 | 1.2529 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 395011 | 中海增强收益债券A | 1.242 | 1.694 | 1.243 | 1.695 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 1.21 | 1.359 | 1.211 | 1.36 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 1.2063 | 1.2063 | 1.2073 | 1.2073 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 1.1894 | 1.1894 | 1.1904 | 1.1904 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1851 | 1.2251 | 1.1861 | 1.2261 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 395012 | 中海增强收益债券C | 1.185 | 1.601 | 1.186 | 1.602 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011376 | 华宝安享混合A | 1.1825 | 1.1825 | 1.1835 | 1.1835 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 1.1793 | 1.1793 | 1.1802 | 1.1802 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000974 | 安信消费医药股票A | 1.1778 | 1.2375 | 1.1787 | 1.2384 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021312 | 华宝安享混合C | 1.1769 | 1.1769 | 1.1779 | 1.1779 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005451 | 鹏扬双利债券A | 1.1746 | 1.4246 | 1.1755 | 1.4255 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023098 | 安信消费医药股票C | 1.1712 | 1.1712 | 1.1721 | 1.1721 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 1.1632 | 1.1782 | 1.1641 | 1.1791 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 1.1551 | 1.1551 | 1.156 | 1.156 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1485 | 1.1485 | 1.1494 | 1.1494 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002174 | 东方互联网嘉混合 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1486 | 1.1486 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C | 1.1454 | 1.1454 | 1.1463 | 1.1463 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003295 | 南方安裕混合A | 1.1404 | 1.5255 | 1.1413 | 1.5264 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020326 | 南方安裕混合E | 1.1393 | 1.5177 | 1.1402 | 1.5186 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A | 1.1378 | 1.1378 | 1.1387 | 1.1387 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006586 | 南方安裕混合C | 1.1376 | 1.4775 | 1.1385 | 1.4784 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 1.1358 | 1.1358 | 1.1367 | 1.1367 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1309 | 1.1309 | 1.1318 | 1.1318 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012231 | 华安沣信债券A | 1.1289 | 1.1289 | 1.1298 | 1.1298 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C | 1.1268 | 1.1268 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024387 | 华安沣信债券E | 1.1241 | 1.1241 | 1.125 | 1.125 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012232 | 华安沣信债券C | 1.1158 | 1.1158 | 1.1167 | 1.1167 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016327 | 农银双利回报债券A | 1.0986 | 1.0986 | 1.0995 | 1.0995 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |