| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 021774 | 农银双利回报债券D | 1.0985 | 1.0985 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016328 | 农银双利回报债券C | 1.0905 | 1.0905 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A | 1.0893 | 1.1253 | 1.0902 | 1.1262 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C | 1.0824 | 1.1134 | 1.0833 | 1.1143 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 1.0729 | 1.0729 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018621 | 兴全兴晨六个月持有混合C | 1.0721 | 1.0721 | 1.073 | 1.073 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 1.0646 | 1.0646 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018087 | 鹏华双债增利债券C | 1.061 | 1.061 | 1.0619 | 1.0619 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005653 | 国富天颐混合C | 1.0603 | 1.4058 | 1.0611 | 1.4066 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016611 | 富国稳健添盈债券C | 1.0578 | 1.0578 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 1.0518 | 1.0518 | 1.0526 | 1.0526 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A | 1.0463 | 1.0463 | 1.0471 | 1.0471 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005367 | 摩根丰瑞债券C | 1.0399 | 1.2922 | 1.0407 | 1.293 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005366 | 摩根丰瑞债券A | 1.0389 | 1.2947 | 1.0397 | 1.2955 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023054 | 南方宝祥混合E | 1.0354 | 1.0354 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 1.0324 | 1.0324 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016513 | 招商安嘉债券 | 1.0166 | 1.2022 | 1.0174 | 1.203 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023248 | 永赢泓利债券A | 1.0157 | 1.0157 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015579 | 南方宝祥混合C | 1.0141 | 1.0141 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024621 | 华泰柏瑞锦华债券D | 1.0093 | 1.0093 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 1.0077 | 1.0919 | 1.0085 | 1.0927 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022394 | 华泰柏瑞锦华债券C | 1.0056 | 1.0056 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025260 | 华安沣泰债券A | 0.9997 | 0.9997 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025261 | 华安沣泰债券C | 0.998 | 0.998 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | 0.9837 | 0.9837 | 0.9845 | 0.9845 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008737 | 南方高股息股票C | 0.9741 | 0.9741 | 0.9749 | 0.9749 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003581 | 前海联合国民健康混合A | 0.9721 | 1.0471 | 0.9729 | 1.0479 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015873 | 工银锂电池ETF联接A | 0.9563 | 0.9563 | 0.9571 | 0.9571 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024315 | 南方中证全指家用电器ETF发起联接A | 0.9524 | 0.9524 | 0.9532 | 0.9532 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024316 | 南方中证全指家用电器ETF发起联接C | 0.9502 | 0.9502 | 0.951 | 0.951 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 0.9492 | 0.9492 | 0.95 | 0.95 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015874 | 工银锂电池ETF联接C | 0.945 | 0.945 | 0.9458 | 0.9458 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 0.922 | 0.922 | 0.9227 | 0.9227 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018073 | 国泰产业精选混合A | 0.8911 | 0.8911 | 0.8918 | 0.8918 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012226 | 嘉实优势精选混合C | 0.8838 | 0.8838 | 0.8845 | 0.8845 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 0.8254 | 0.8254 | 0.8261 | 0.8261 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 0.778 | 0.778 | 0.7786 | 0.7786 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014237 | 东财中证新能源指数增强A | 0.7701 | 0.7701 | 0.7707 | 0.7707 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014238 | 东财中证新能源指数增强C | 0.7598 | 0.7598 | 0.7604 | 0.7604 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011037 | 富国长期成长混合A | 0.7579 | 0.7579 | 0.7585 | 0.7585 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 0.7244 | 0.7244 | 0.725 | 0.725 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024820 | 国富国证港股通科技指数A | 0.7082 | 0.7082 | 0.7088 | 0.7088 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 0.5106 | 0.5106 | 0.511 | 0.511 | -0.0004 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000866 | 华宝制造股票 | 3.206 | 3.206 | 3.209 | 3.209 | -0.003 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006879 | 华安智能生活混合A | 3.0447 | 3.0447 | 3.0473 | 3.0473 | -0.0026 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013621 | 华安智能生活混合C | 2.9592 | 2.9592 | 2.9618 | 2.9618 | -0.0026 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2.283 | 2.283 | 2.285 | 2.285 | -0.002 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001719 | 工银国家战略股票 | 2.283 | 2.283 | 2.285 | 2.285 | -0.002 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001898 | 易方达大健康混合 | 2.205 | 2.205 | 2.207 | 2.207 | -0.002 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 2.141 | 2.141 | 2.143 | 2.143 | -0.002 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008269 | 大成睿享混合A | 1.705 | 1.9193 | 1.7066 | 1.9209 | -0.0016 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008270 | 大成睿享混合C | 1.6631 | 1.8753 | 1.6646 | 1.8768 | -0.0015 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.6597 | 2.3442 | 1.6612 | 2.3457 | -0.0015 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 1.5878 | 1.5878 | 1.5893 | 1.5893 | -0.0015 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 1.5717 | 1.5717 | 1.5731 | 1.5731 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013167 | 东兴宸祥量化混合C | 1.5645 | 1.5645 | 1.5659 | 1.5659 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.5379 | 1.7759 | 1.5393 | 1.7773 | -0.0014 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021621 | 天弘汽车零部件指数A | 1.4834 | 1.4834 | 1.4847 | 1.4847 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021622 | 天弘汽车零部件指数C | 1.4775 | 1.4775 | 1.4789 | 1.4789 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007263 | 东方红聚利债券C | 1.4169 | 1.4169 | 1.4182 | 1.4182 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1.4009 | 1.4009 | 1.4021 | 1.4021 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014754 | 华安景气优选混合A | 1.393 | 1.393 | 1.3943 | 1.3943 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016492 | 南方均衡成长混合A | 1.3692 | 1.3692 | 1.3704 | 1.3704 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014755 | 华安景气优选混合C | 1.3651 | 1.3651 | 1.3663 | 1.3663 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016493 | 南方均衡成长混合C | 1.3397 | 1.3397 | 1.3409 | 1.3409 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A | 1.3193 | 2.8601 | 1.3205 | 2.8613 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023667 | 汇丰晋信2016周期混合D | 1.3193 | 1.3193 | 1.3205 | 1.3205 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009077 | 红土创新稳进混合A | 1.3138 | 1.3588 | 1.315 | 1.36 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022596 | 华安添颐混合C | 1.3059 | 1.3059 | 1.3071 | 1.3071 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019242 | 汇丰晋信2016周期混合C | 1.3047 | 1.3047 | 1.3059 | 1.3059 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008099 | 广发价值领先混合A | 1.3041 | 1.3041 | 1.3053 | 1.3053 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.2852 | 1.2852 | 1.2863 | 1.2863 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.2791 | 1.2791 | 1.2803 | 1.2803 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012420 | 广发价值领先混合C | 1.2657 | 1.2657 | 1.2669 | 1.2669 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024094 | 圆信永丰强化收益E | 1.2302 | 1.2302 | 1.2313 | 1.2313 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002933 | 圆信永丰强化收益C | 1.2187 | 1.4287 | 1.2198 | 1.4298 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002172 | 海富通新内需混合C | 1.2138 | 1.6098 | 1.2149 | 1.6109 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026020 | 东财中证证券30ETF发起式联接E | 1.2034 | 1.2034 | 1.2045 | 1.2045 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.1932 | 1.9179 | 1.1943 | 1.919 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017839 | 银华清洁能源产业混合A | 1.1888 | 1.1888 | 1.1899 | 1.1899 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002925 | 广发集源债券A | 1.174 | 1.4462 | 1.1751 | 1.4473 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1686 | 1.2086 | 1.1696 | 1.2096 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015323 | 广发集源债券E | 1.1615 | 1.3862 | 1.1626 | 1.3873 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015524 | 天弘多元增利债券A | 1.1604 | 1.1604 | 1.1615 | 1.1615 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.1544 | 1.7922 | 1.1554 | 1.7932 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160612 | 鹏华丰收债券B | 1.133 | 1.946 | 1.134 | 1.947 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015477 | 国联融盛双盈债券A | 1.1286 | 1.1286 | 1.1296 | 1.1296 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 1.1169 | 1.1169 | 1.1179 | 1.1179 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015478 | 国联融盛双盈债券C | 1.1143 | 1.1143 | 1.1153 | 1.1153 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 1.1109 | 1.1109 | 1.1119 | 1.1119 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 1.1086 | 1.1086 | 1.1096 | 1.1096 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 1.1079 | 1.1079 | 1.1089 | 1.1089 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024542 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接E | 1.1073 | 1.1073 | 1.1083 | 1.1083 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000254 | 长城增强收益定开债券A | 1.1071 | 1.7128 | 1.1081 | 1.7138 | -0.001 | -0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 1.1036 | 1.1036 | 1.1046 | 1.1046 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 1.1026 | 1.1026 | 1.1036 | 1.1036 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 1.0889 | 1.0889 | 1.0899 | 1.0899 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.085 | 1.085 | 1.086 | 1.086 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025917 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0844 | 1.0844 | 1.0854 | 1.0854 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 1.0827 | 1.0827 | 1.0837 | 1.0837 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |