| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 1.1459 | 1.1459 | 1.1474 | 1.1474 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.1429 | 1.1429 | 1.1444 | 1.1444 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018958 | 富国双债增强债券E | 1.1248 | 1.1248 | 1.1263 | 1.1263 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 1.1223 | 0.7558 | 1.1238 | 0.7568 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 1.1205 | 1.1205 | 1.122 | 1.122 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 1.1126 | 1.1126 | 1.114 | 1.114 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 1.112 | 1.112 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 1.1079 | 1.1079 | 1.1093 | 1.1093 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 1.0938 | 1.0938 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023807 | 招商红利量化选股混合C | 1.0936 | 1.0936 | 1.095 | 1.095 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 1.085 | 1.085 | 1.0864 | 1.0864 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C | 1.0747 | 1.0747 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 1.0741 | 1.1758 | 1.0755 | 1.1772 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 1.0713 | 1.136 | 1.0727 | 1.1374 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013341 | 工银核心机遇混合A | 1.0678 | 1.0678 | 1.0692 | 1.0692 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 1.0611 | 1.0611 | 1.0625 | 1.0625 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008371 | 华安汇智精选两年持有混合 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 1.0494 | 1.0494 | 1.0508 | 1.0508 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券A | 1.0489 | 1.4169 | 1.0503 | 1.4183 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 1.0446 | 1.0446 | 1.046 | 1.046 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020499 | 金元顺安丰利债券C | 1.0384 | 1.1566 | 1.0398 | 1.158 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 1.0371 | 1.1388 | 1.0385 | 1.1402 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 1.0358 | 1.0358 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 1.0357 | 1.0432 | 1.037 | 1.0445 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0286 | 1.0286 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 1.0221 | 1.0221 | 1.0234 | 1.0234 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 1.0119 | 1.0119 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026053 | 安信欣鑫回报债券A | 0.996 | 0.996 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026054 | 安信欣鑫回报债券C | 0.9955 | 0.9955 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.9554 | 0.9554 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 0.9339 | 0.9339 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.922 | 1.9609 | 0.9232 | 1.9621 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011932 | 工银战略远见混合A | 0.921 | 0.921 | 0.9222 | 0.9222 | -0.0012 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.9096 | 0.9096 | 0.9108 | 0.9108 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012360 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A | 0.9094 | 0.9094 | 0.9106 | 0.9106 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012361 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C | 0.9055 | 0.9055 | 0.9067 | 0.9067 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025141 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I | 0.9044 | 0.9044 | 0.9056 | 0.9056 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024727 | 工银臻选回报混合 | 0.9001 | 0.9001 | 0.9013 | 0.9013 | -0.0012 | -0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011933 | 工银战略远见混合C | 0.893 | 0.893 | 0.8942 | 0.8942 | -0.0012 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 0.7764 | 0.7764 | 0.7774 | 0.7774 | -0.001 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 0.7101 | 0.7101 | 0.711 | 0.711 | -0.0009 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.5392 | 1.5781 | 0.5399 | 1.5788 | -0.0007 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000929 | 博时黄金D | 9.0762 | 3.8534 | 9.089 | 3.8587 | -0.0128 | -0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000930 | 博时黄金I | 8.9107 | 3.7069 | 8.9232 | 3.7121 | -0.0125 | -0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 4.24 | 3.67 | 4.246 | 3.675 | -0.006 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 4.158 | 4.158 | 4.164 | 4.164 | -0.006 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022502 | 国泰黄金ETF联接E | 3.3793 | 3.3793 | 3.3839 | 3.3839 | -0.0046 | -0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 3.3171 | 3.3171 | 3.3216 | 3.3216 | -0.0045 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C | 2.953 | 2.953 | 2.957 | 2.957 | -0.004 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.817 | 3.817 | 2.821 | 3.821 | -0.004 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020341 | 工银黄金ETF联接E | 2.1323 | 2.1323 | 2.1352 | 2.1352 | -0.0029 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002259 | 鹏华健康环保混合 | 2.084 | 2.084 | 2.087 | 2.087 | -0.003 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 1.8439 | 2.0909 | 1.8464 | 2.0934 | -0.0025 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 1.6968 | 1.6968 | 1.6991 | 1.6991 | -0.0023 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 | 1.5493 | 1.5493 | 1.5515 | 1.5515 | -0.0022 | -0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 | 1.5409 | 1.5409 | 1.5431 | 1.5431 | -0.0022 | -0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003029 | 安信新优选混合C | 1.5346 | 1.7316 | 1.5367 | 1.7337 | -0.0021 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 1.5278 | 1.5278 | 1.53 | 1.53 | -0.0022 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 1.393 | 1.393 | 1.395 | 1.395 | -0.002 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 1.3892 | 1.5064 | 1.3911 | 1.5083 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C | 1.385 | 1.385 | 1.387 | 1.387 | -0.002 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 1.3313 | 1.7716 | 1.3331 | 1.7734 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 1.2719 | 1.2719 | 1.2737 | 1.2737 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 1.2659 | 1.2659 | 1.2677 | 1.2677 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 | 1.2627 | 1.2827 | 1.2645 | 1.2845 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 1.2029 | 1.2029 | 1.2046 | 1.2046 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009154 | 海富通富盈混合A | 1.1998 | 1.2148 | 1.2015 | 1.2165 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005144 | 东吴优益债券A | 1.1947 | 1.2547 | 1.1964 | 1.2564 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 1.1873 | 1.1873 | 1.189 | 1.189 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 1.1799 | 1.1799 | 1.1815 | 1.1815 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 1.1796 | 1.1796 | 1.1812 | 1.1812 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 1.1788 | 1.2288 | 1.1804 | 1.2304 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010515 | 富国天兴回报混合A | 1.176 | 1.176 | 1.1776 | 1.1776 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A | 1.1731 | 1.1731 | 1.1748 | 1.1748 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 1.1617 | 1.2117 | 1.1633 | 1.2133 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010525 | 富国天兴回报混合C | 1.1506 | 1.1506 | 1.1522 | 1.1522 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010435 | 富国双债增强债券A | 1.127 | 1.205 | 1.1286 | 1.2066 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010436 | 富国双债增强债券C | 1.1049 | 1.1819 | 1.1064 | 1.1834 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 1.1048 | 1.1048 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 1.1035 | 1.1035 | 1.105 | 1.105 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 1.0785 | 1.0785 | 1.08 | 1.08 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022884 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I | 1.0497 | 1.0497 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012486 | 建信汇益一年持有混合C | 1.0486 | 1.0486 | 1.0501 | 1.0501 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 1.0474 | 1.1274 | 1.0489 | 1.1289 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 1.0336 | 1.0336 | 1.035 | 1.035 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013342 | 工银核心机遇混合C | 1.0322 | 1.0322 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 1.0234 | 1.0334 | 1.0248 | 1.0348 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 1.0187 | 1.0287 | 1.0201 | 1.0301 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024964 | 南方多元价值一年持有混合A | 0.9772 | 0.9772 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 024965 | 南方多元价值一年持有混合C | 0.9736 | 0.9736 | 0.975 | 0.975 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 0.7203 | 0.7203 | 0.7213 | 0.7213 | -0.001 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 0.6935 | 0.6935 | 0.6945 | 0.6945 | -0.001 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.707 | 2.707 | 2.711 | 2.711 | -0.004 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2.619 | 2.619 | 2.623 | 2.623 | -0.004 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530003 | 建信优选成长混合A | 2.1915 | 4.1365 | 2.1949 | 4.1399 | -0.0034 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.944 | 1.944 | 1.947 | 1.947 | -0.003 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.8056 | 1.8606 | 1.8083 | 1.8633 | -0.0027 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163823 | 中银稳健策略混合 | 1.7631 | 2.714 | 1.7658 | 2.7182 | -0.0027 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |