| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019856 | 博时中证新能源ETF发起式联接C | 1.4403 | 1.4403 | 1.4421 | 1.4421 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003276 | 国联安添利增长债C | 1.4067 | 1.5307 | 1.4084 | 1.5324 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 1.3941 | 1.7361 | 1.3958 | 1.7378 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006844 | 中信建投稳利混合C | 1.3839 | 1.3839 | 1.3856 | 1.3856 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 1.3652 | 1.4658 | 1.3668 | 1.4674 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 1.27 | 1.32 | 1.2715 | 1.3215 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 1.1972 | 1.1972 | 1.1986 | 1.1986 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013650 | 华安乾煜债券发起式A | 1.183 | 1.183 | 1.1844 | 1.1844 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005552 | 国富新趋势混合A | 1.1755 | 1.2343 | 1.1769 | 1.2357 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 1.1678 | 1.1678 | 1.1692 | 1.1692 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 1.1661 | 1.1661 | 1.1675 | 1.1675 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005553 | 国富新趋势混合C | 1.1595 | 1.216 | 1.1609 | 1.2174 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016843 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 1.1541 | 1.1541 | 1.1555 | 1.1555 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026763 | 广发医疗创新精选混合发起式C | 1.1434 | 1.1434 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 1.138 | 1.138 | 1.1394 | 1.1394 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 1.1258 | 1.1258 | 1.1272 | 1.1272 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.1251 | 1.6431 | 1.1264 | 1.6444 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 1.1243 | 1.1243 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 1.1236 | 1.1236 | 1.1249 | 1.1249 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 1.1225 | 1.1225 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018479 | 东方红6个月持有债券A | 1.1117 | 1.1117 | 1.113 | 1.113 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.1099 | 1.5969 | 1.1112 | 1.5982 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018480 | 东方红6个月持有债券C | 1.104 | 1.104 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C | 1.1029 | 1.1029 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023806 | 招商红利量化选股混合A | 1.1007 | 1.1007 | 1.102 | 1.102 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009500 | 国寿安保高股息混合A | 1.0936 | 1.0936 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009501 | 国寿安保高股息混合C | 1.075 | 1.075 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 1.0699 | 1.0699 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.067 | 0.6297 | 1.0683 | 0.6302 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 1.0444 | 1.0526 | 1.0457 | 1.0539 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | 1.024 | 1.024 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 1.007 | 1.007 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022273 | 鹏华丰和债券(LOF)E | 0.9943 | 0.9943 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025668 | 申万菱信宁通六个月持有期混合 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026341 | 大成招享汇智混合C | 0.9904 | 0.9904 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026340 | 大成招享汇智混合A | 0.9904 | 0.9904 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 0.9882 | 0.9882 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 0.9533 | 0.9533 | 0.9544 | 0.9544 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.8845 | 0.8845 | 0.8856 | 0.8856 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 0.842 | 0.842 | 0.843 | 0.843 | -0.001 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010328 | 博时荣华灵活配置混合A | 0.8283 | 0.8283 | 0.8293 | 0.8293 | -0.001 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010329 | 博时荣华灵活配置混合C | 0.8054 | 0.8054 | 0.8064 | 0.8064 | -0.001 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000279 | 华商红利优选混合 | 0.799 | 2.356 | 0.8 | 2.357 | -0.001 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025805 | 华夏国证港股通科技ETF联接A | 0.7715 | 0.7715 | 0.7724 | 0.7724 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025806 | 华夏国证港股通科技ETF联接C | 0.7703 | 0.7703 | 0.7712 | 0.7712 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018397 | 博时中证医疗指数发起式A | 0.7382 | 0.7382 | 0.7391 | 0.7391 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018398 | 博时中证医疗指数发起式C | 0.7324 | 0.7324 | 0.7333 | 0.7333 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 0.7294 | 0.7294 | 0.7303 | 0.7303 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 0.7206 | 0.7206 | 0.7215 | 0.7215 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5144 | 0.5144 | 0.515 | 0.515 | -0.0006 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000480 | 东方红新动力混合A | 6.306 | 6.394 | 6.314 | 6.402 | -0.008 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017493 | 东方红新动力混合C | 6.194 | 6.194 | 6.202 | 6.202 | -0.008 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020015 | 国泰区位优势混合A | 5.0529 | 5.0979 | 5.0595 | 5.1045 | -0.0066 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015594 | 国泰区位优势混合C | 4.9248 | 4.9248 | 4.9314 | 4.9314 | -0.0066 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 3.3952 | 3.3952 | 3.3997 | 3.3997 | -0.0045 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000216 | 华安黄金ETF联接A | 3.2551 | 3.2551 | 3.2594 | 3.2594 | -0.0043 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022653 | 华安黄金ETF联接I | 3.2544 | 3.2544 | 3.2587 | 3.2587 | -0.0043 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000217 | 华安黄金ETF联接C | 3.1668 | 3.1668 | 3.171 | 3.171 | -0.0042 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015115 | 汇添富高端制造股票D | 3.143 | 3.143 | 3.147 | 3.147 | -0.004 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 3.0843 | 3.0843 | 3.0884 | 3.0884 | -0.0041 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002610 | 博时黄金ETF联接A | 3.0618 | 3.0618 | 3.0659 | 3.0659 | -0.0041 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021499 | 博时黄金ETF联接E | 3.0611 | 3.0611 | 3.0651 | 3.0651 | -0.004 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 2.9979 | 3.2599 | 3.0017 | 3.2637 | -0.0038 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 2.9902 | 2.9902 | 2.9942 | 2.9942 | -0.004 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | 2.9888 | 2.9888 | 2.9926 | 2.9926 | -0.0038 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.979 | 3.979 | 2.983 | 3.983 | -0.004 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A | 2.5669 | 2.5669 | 2.5702 | 2.5702 | -0.0033 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019500 | 招商安瑞进取债券C | 2.552 | 2.552 | 2.5553 | 2.5553 | -0.0033 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 2.1756 | 2.1756 | 2.1785 | 2.1785 | -0.0029 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 2.1608 | 2.1608 | 2.1637 | 2.1637 | -0.0029 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008142 | 工银黄金ETF联接A | 2.1505 | 2.1505 | 2.1534 | 2.1534 | -0.0029 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008143 | 工银黄金ETF联接C | 2.1054 | 2.1054 | 2.1082 | 2.1082 | -0.0028 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 2.0714 | 2.0714 | 2.074 | 2.074 | -0.0026 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 1.8845 | 2.1355 | 1.887 | 2.138 | -0.0025 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 1.6828 | 1.6828 | 1.685 | 1.685 | -0.0022 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 1.579 | 1.739 | 1.581 | 1.741 | -0.002 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003028 | 安信新优选混合A | 1.558 | 1.756 | 1.5601 | 1.7581 | -0.0021 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.5149 | 1.5149 | 1.5169 | 1.5169 | -0.002 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006449 | 浙商汇金量化精选混合A | 1.4839 | 1.4839 | 1.4858 | 1.4858 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025704 | 浙商汇金量化精选混合C | 1.4798 | 1.4798 | 1.4818 | 1.4818 | -0.002 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.4735 | 1.4735 | 1.4754 | 1.4754 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 1.3841 | 1.3841 | 1.3859 | 1.3859 | -0.0018 | -0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 1.3562 | 1.4702 | 1.358 | 1.472 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160516 | 博时证券公司ETF联接A | 1.3342 | 0.9235 | 1.3359 | 0.9247 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018686 | 博时证券公司ETF联接C | 1.322 | 1.322 | 1.3237 | 1.3237 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 1.2886 | 1.7005 | 1.2903 | 1.7022 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 1.2731 | 1.2731 | 1.2747 | 1.2747 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 770001 | 德邦优化A | 1.267 | 2.279 | 1.2687 | 2.2807 | -0.0017 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 1.2599 | 1.2599 | 1.2615 | 1.2615 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018702 | 德邦优化C | 1.2588 | 1.2588 | 1.2604 | 1.2604 | -0.0016 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.2544 | 0.8433 | 1.256 | 0.8443 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 1.2394 | 1.2394 | 1.241 | 1.241 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.2301 | 1.2301 | 1.2317 | 1.2317 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 1.2237 | 1.2237 | 1.2253 | 1.2253 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C | 1.2062 | 1.2062 | 1.2078 | 1.2078 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 1.1884 | 1.1884 | 1.1899 | 1.1899 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016842 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 1.1611 | 1.1611 | 1.1626 | 1.1626 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 1.1592 | 1.1592 | 1.1607 | 1.1607 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.148 | 0.7396 | 1.1495 | 0.7401 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |