| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 024003 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 1.0845 | 1.0845 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021205 | 华夏医药量化选股混合C | 1.0767 | 1.0767 | 1.0804 | 1.0804 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024073 | 上银国证自由现金流指数A | 1.0695 | 1.0695 | 1.0732 | 1.0732 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 1.0564 | 1.0651 | 1.06 | 1.0687 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 1.0233 | 1.0233 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0035 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026932 | 广发中证全指食品ETF联接C | 0.9903 | 0.9903 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.9566 | 0.9566 | 0.9599 | 0.9599 | -0.0033 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027274 | 天弘中证电池主题指数发起A | 0.9541 | 0.9541 | 0.9574 | 0.9574 | -0.0033 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027275 | 天弘中证电池主题指数发起C | 0.9539 | 0.9539 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0033 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.9416 | 0.9416 | 0.9448 | 0.9448 | -0.0032 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024566 | 易方达国证自由现金流ETF联接A | 0.9158 | 0.9158 | 0.9189 | 0.9189 | -0.0031 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027166 | 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.9076 | 0.9076 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0031 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8961 | 0.8961 | 0.8992 | 0.8992 | -0.0031 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.881 | 3.014 | 0.884 | 3.017 | -0.003 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.8804 | 0.8804 | 0.8834 | 0.8834 | -0.003 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C | 0.875 | 0.942 | 0.878 | 0.945 | -0.003 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019061 | 易方达软件ETF联接A | 0.8733 | 0.8733 | 0.8763 | 0.8763 | -0.003 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.8698 | 0.8698 | 0.8728 | 0.8728 | -0.003 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023536 | 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.7823 | 0.7823 | 0.785 | 0.785 | -0.0027 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.2335 | 1.0793 | 0.2343 | 1.0798 | -0.0008 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2324 | 0.2324 | 0.2332 | 0.2332 | -0.0008 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 2.844 | 4.218 | 2.854 | 4.228 | -0.01 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2.82 | 3.3 | 2.83 | 3.31 | -0.01 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 2.3076 | 2.3926 | 2.3157 | 2.4007 | -0.0081 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 2.2979 | 2.1724 | 2.3059 | 2.1797 | -0.008 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001427 | 招商丰泽混合A | 1.966 | 1.966 | 1.973 | 1.973 | -0.007 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320020 | 诺安策略精选股票A | 1.7463 | 2.5454 | 1.7524 | 2.5543 | -0.0061 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.6271 | 1.6271 | 1.6328 | 1.6328 | -0.0057 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.5966 | 1.5966 | 1.6022 | 1.6022 | -0.0056 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 1.3907 | 1.3907 | 1.3956 | 1.3956 | -0.0049 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 1.3811 | 1.0031 | 1.3859 | 1.0064 | -0.0048 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 1.3613 | 1.3613 | 1.3661 | 1.3661 | -0.0048 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C | 1.2924 | 1.3484 | 1.297 | 1.353 | -0.0046 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数 | 1.2634 | 1.2634 | 1.2678 | 1.2678 | -0.0044 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 1.2501 | 1.2501 | 1.2545 | 1.2545 | -0.0044 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021535 | 天弘中证软件服务ETF发起联接A | 1.2419 | 1.2419 | 1.2463 | 1.2463 | -0.0044 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024265 | 天弘价值驱动混合D | 1.2406 | 1.2406 | 1.245 | 1.245 | -0.0044 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021372 | 天弘价值驱动混合A | 1.2405 | 1.2405 | 1.2449 | 1.2449 | -0.0044 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021536 | 天弘中证软件服务ETF发起联接C | 1.2372 | 1.2372 | 1.2416 | 1.2416 | -0.0044 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 1.1528 | 1.1528 | 1.1569 | 1.1569 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1347 | 1.1347 | -0.004 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021517 | 兴华兴利债券A | 1.0741 | 1.0741 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0038 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021518 | 兴华兴利债券C | 1.0702 | 1.0702 | 1.074 | 1.074 | -0.0038 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024074 | 上银国证自由现金流指数C | 1.0674 | 1.0674 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 1.0541 | 1.0627 | 1.0578 | 1.0664 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024078 | 长城国证自由现金流ETF联接A | 1.0113 | 1.0213 | 1.0149 | 1.0249 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026931 | 广发中证全指食品ETF联接A | 0.9903 | 0.9903 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0035 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025168 | 永赢国证自由现金流ETF联接A | 0.9872 | 0.9872 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0035 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027167 | 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.9073 | 0.9073 | 0.9105 | 0.9105 | -0.0032 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8943 | 0.8943 | 0.8974 | 0.8974 | -0.0031 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8733 | 0.8733 | 0.8764 | 0.8764 | -0.0031 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 0.8664 | 0.8664 | 0.8694 | 0.8694 | -0.003 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019062 | 易方达软件ETF联接C | 0.8664 | 0.8664 | 0.8694 | 0.8694 | -0.003 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001344 | 易方达医药ETF联接A | 0.7991 | 0.7991 | 0.8019 | 0.8019 | -0.0028 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007883 | 易方达医药ETF联接C | 0.7935 | 0.7935 | 0.7963 | 0.7963 | -0.0028 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6899 | 0.6899 | -0.0024 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.685 | 0.685 | 0.6874 | 0.6874 | -0.0024 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.6017 | 0.6017 | 0.6038 | 0.6038 | -0.0021 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.5979 | 0.5979 | 0.6 | 0.6 | -0.0021 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.5747 | 0.5747 | 0.5767 | 0.5767 | -0.002 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 0.3734 | 0.3734 | 0.3747 | 0.3747 | -0.0013 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 0.3696 | 0.3696 | 0.3709 | 0.3709 | -0.0013 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 3.5471 | 4.1671 | 3.56 | 4.18 | -0.0129 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.355 | 3.355 | 3.367 | 3.367 | -0.012 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 3.311 | 3.311 | 3.323 | 3.323 | -0.012 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006136 | 广发估值优势混合A | 2.3816 | 2.3816 | 2.3903 | 2.3903 | -0.0087 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011430 | 广发估值优势混合C | 2.3159 | 2.3159 | 2.3243 | 2.3243 | -0.0084 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005164 | 富荣福锦混合A | 2.268 | 2.268 | 2.2762 | 2.2762 | -0.0082 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 2.1629 | 5.3316 | 2.1708 | 5.3394 | -0.0079 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 2.1323 | 2.1323 | 2.1401 | 2.1401 | -0.0078 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 1.4213 | 1.4932 | 1.4265 | 1.4984 | -0.0052 | -0.36% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 1.3969 | 1.4678 | 1.402 | 1.4729 | -0.0051 | -0.36% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A | 1.316 | 1.372 | 1.3207 | 1.3767 | -0.0047 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021373 | 天弘价值驱动混合C | 1.2288 | 1.2288 | 1.2332 | 1.2332 | -0.0044 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 1.2146 | 1.2146 | 1.219 | 1.219 | -0.0044 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 1.1732 | 1.1732 | 1.1774 | 1.1774 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 1.1692 | 1.1692 | 1.1734 | 1.1734 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023918 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 1.1502 | 1.1502 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 1.12 | 1.309 | 1.124 | 1.313 | -0.004 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 1.109 | 1.298 | 1.113 | 1.302 | -0.004 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003484 | 金鹰鑫益混合A | 1.094 | 1.339 | 1.0979 | 1.3429 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C | 1.0902 | 1.3352 | 1.0941 | 1.3391 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010533 | 广发恒信一年持有期混合C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024079 | 长城国证自由现金流ETF联接C | 1.0091 | 1.0191 | 1.0127 | 1.0227 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010906 | 博远优享混合A | 1.0006 | 1.0006 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016541 | 交银启衡混合A | 0.9865 | 0.9865 | 0.9901 | 0.9901 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007233 | 金鹰鑫益混合E | 0.9851 | 1.1871 | 0.9887 | 1.1907 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025169 | 永赢国证自由现金流ETF联接C | 0.9849 | 0.9849 | 0.9885 | 0.9885 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010907 | 博远优享混合C | 0.9798 | 0.9798 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0035 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016542 | 交银启衡混合C | 0.959 | 0.959 | 0.9625 | 0.9625 | -0.0035 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 0.95 | 1.041 | 0.9534 | 1.0444 | -0.0034 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 0.9491 | 1.0386 | 0.9525 | 1.042 | -0.0034 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019503 | 博时中证软件服务指数发起式A | 0.9418 | 0.9418 | 0.9452 | 0.9452 | -0.0034 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026748 | 上银中证沪港深互联网指数发起式A | 0.941 | 0.941 | 0.9444 | 0.9444 | -0.0034 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026749 | 上银中证沪港深互联网指数发起式C | 0.9409 | 0.9409 | 0.9443 | 0.9443 | -0.0034 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019504 | 博时中证软件服务指数发起式C | 0.9334 | 0.9334 | 0.9368 | 0.9368 | -0.0034 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8616 | 0.8616 | 0.8647 | 0.8647 | -0.0031 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011466 | 兴业医疗保健混合A | 0.7125 | 0.7125 | 0.7151 | 0.7151 | -0.0026 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011467 | 兴业医疗保健混合C | 0.694 | 0.694 | 0.6965 | 0.6965 | -0.0025 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |