| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 005005 | 中金瑞安混合发起A | 1.8271 | 1.8271 | 1.8324 | 1.8324 | -0.0053 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005006 | 中金瑞安混合发起C | 1.7654 | 1.7654 | 1.7706 | 1.7706 | -0.0052 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004952 | 兴全恒益债券A | 1.5289 | 1.5968 | 1.5333 | 1.6012 | -0.0044 | -0.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016265 | 中信建投趋势领航两年持有混合A | 1.4758 | 1.4758 | 1.4801 | 1.4801 | -0.0043 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004953 | 兴全恒益债券C | 1.4744 | 1.5423 | 1.4787 | 1.5466 | -0.0043 | -0.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 1.372 | 1.865 | 1.376 | 1.869 | -0.004 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017967 | 华富新能源股票型发起式C | 1.3624 | 1.3624 | 1.3663 | 1.3663 | -0.0039 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001393 | 国富金融地产混合C | 1.3179 | 1.3179 | 1.3217 | 1.3217 | -0.0038 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A | 1.3109 | 1.4277 | 1.3147 | 1.4315 | -0.0038 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001392 | 国富金融地产混合A | 1.2941 | 1.2941 | 1.2978 | 1.2978 | -0.0037 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C | 1.2636 | 1.3761 | 1.2673 | 1.3798 | -0.0037 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008398 | 汇添富鑫福债 | 1.1856 | 1.2656 | 1.189 | 1.269 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 1.048 | 1.048 | 1.051 | 1.051 | -0.003 | -0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 1.0317 | 1.0317 | 1.0347 | 1.0347 | -0.003 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 1.028 | 1.028 | 1.031 | 1.031 | -0.003 | -0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026187 | 中邮周期精选混合发起式A | 1.0204 | 1.0204 | 1.0234 | 1.0234 | -0.003 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011778 | 易方达稳健增长混合C | 0.8929 | 0.8929 | 0.8955 | 0.8955 | -0.0026 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 0.8836 | 0.8836 | 0.8862 | 0.8862 | -0.0026 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026271 | 上银消费机遇混合发起式A | 0.8231 | 0.8231 | 0.8255 | 0.8255 | -0.0024 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026272 | 上银消费机遇混合发起式C | 0.8216 | 0.8216 | 0.824 | 0.824 | -0.0024 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009805 | 国泰医药健康股票A | 0.7861 | 0.7861 | 0.7884 | 0.7884 | -0.0023 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.7818 | 0.7818 | 0.7841 | 0.7841 | -0.0023 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024599 | 兴业医疗创新混合发起式C | 0.7586 | 0.7586 | 0.7608 | 0.7608 | -0.0022 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024598 | 兴业医疗创新混合发起式A | 0.7504 | 0.7504 | 0.7526 | 0.7526 | -0.0022 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240022 | 华宝资源优选混合A | 5.588 | 5.697 | 5.605 | 5.714 | -0.017 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005341 | 长安裕泰混合A | 2.3223 | 2.3223 | 2.3293 | 2.3293 | -0.007 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020735 | 东财有色增强E | 2.322 | 2.322 | 2.3289 | 2.3289 | -0.0069 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005342 | 长安裕泰混合C | 2.3178 | 2.3178 | 2.3248 | 2.3248 | -0.007 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.3079 | 2.3079 | 2.3149 | 2.3149 | -0.007 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 2.3078 | 2.3078 | 2.3148 | 2.3148 | -0.007 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 2.297 | 2.5 | 2.304 | 2.507 | -0.007 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2.2591 | 2.2591 | 2.266 | 2.266 | -0.0069 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008892 | 安信价值成长混合C | 1.8695 | 1.8695 | 1.8752 | 1.8752 | -0.0057 | -0.30% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006252 | 永赢消费主题A | 1.6605 | 1.6605 | 1.6655 | 1.6655 | -0.005 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009955 | 广发鑫裕混合C | 1.5849 | 1.9337 | 1.5897 | 1.9385 | -0.0048 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 1.5082 | 1.5082 | 1.5127 | 1.5127 | -0.0045 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016266 | 中信建投趋势领航两年持有混合C | 1.4434 | 1.4434 | 1.4477 | 1.4477 | -0.0043 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019352 | 招商精选企业混合A | 1.3745 | 1.3745 | 1.3786 | 1.3786 | -0.0041 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019353 | 招商精选企业混合C | 1.3532 | 1.3532 | 1.3573 | 1.3573 | -0.0041 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006981 | 中金新医药股票A | 1.3363 | 1.3363 | 1.3403 | 1.3403 | -0.004 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014038 | 交银启诚混合A | 1.3112 | 1.3112 | 1.3152 | 1.3152 | -0.004 | -0.30% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007005 | 中金新医药股票C | 1.2943 | 1.2943 | 1.2982 | 1.2982 | -0.0039 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.2186 | 1.2186 | 1.2223 | 1.2223 | -0.0037 | -0.30% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A | 1.1954 | 1.1954 | 1.199 | 1.199 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C | 1.1831 | 1.1831 | 1.1867 | 1.1867 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027414 | 华泰保兴北证50成份指数增强发起A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0074 | 1.0074 | -0.003 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027415 | 华泰保兴北证50成份指数增强发起C | 1.0043 | 1.0043 | 1.0073 | 1.0073 | -0.003 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 0.995 | 1.373 | 0.998 | 1.376 | -0.003 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 255010 | 国联安稳健混合A | 0.989 | 4.121 | 0.992 | 4.124 | -0.003 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011777 | 易方达稳健增长混合A | 0.9068 | 0.9068 | 0.9095 | 0.9095 | -0.0027 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012176 | 易方达稳健增利混合C | 0.8938 | 0.8938 | 0.8965 | 0.8965 | -0.0027 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012009 | 易方达稳健回报混合C | 0.8753 | 0.8753 | 0.8779 | 0.8779 | -0.0026 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012977 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 0.7925 | 0.7925 | 0.7949 | 0.7949 | -0.0024 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270005 | 广发聚丰混合A | 0.7904 | 6.2107 | 0.7928 | 6.2216 | -0.0024 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012978 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 0.7732 | 0.7732 | 0.7755 | 0.7755 | -0.0023 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011326 | 国泰医药健康股票C | 0.7704 | 0.7704 | 0.7727 | 0.7727 | -0.0023 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023380 | 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7621 | 0.7621 | 0.7644 | 0.7644 | -0.0023 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 0.7547 | 0.7547 | 0.757 | 0.757 | -0.0023 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.7321 | 0.7321 | 0.7343 | 0.7343 | -0.0022 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.7297 | 0.7297 | 0.7319 | 0.7319 | -0.0022 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 0.7252 | 0.7252 | 0.7274 | 0.7274 | -0.0022 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.7233 | 0.7233 | 0.7255 | 0.7255 | -0.0022 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008412 | 长盛竞争优势A | 0.6927 | 0.6927 | 0.6948 | 0.6948 | -0.0021 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008413 | 长盛竞争优势C | 0.6607 | 0.6607 | 0.6627 | 0.6627 | -0.002 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 0.4288 | 0.4288 | 0.4301 | 0.4301 | -0.0013 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011068 | 华宝资源优选混合C | 5.472 | 5.472 | 5.489 | 5.489 | -0.017 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 2.5363 | 2.5363 | 2.5442 | 2.5442 | -0.0079 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 2.5257 | 2.5257 | 2.5336 | 2.5336 | -0.0079 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008891 | 安信价值成长混合A | 1.9284 | 1.9284 | 1.9343 | 1.9343 | -0.0059 | -0.31% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.8792 | 1.8792 | 1.885 | 1.885 | -0.0058 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | 1.6408 | 1.6408 | 1.6459 | 1.6459 | -0.0051 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006253 | 永赢消费主题C | 1.6334 | 1.6334 | 1.6384 | 1.6384 | -0.005 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C | 1.624 | 1.624 | 1.6291 | 1.6291 | -0.0051 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002134 | 广发鑫裕混合A | 1.5957 | 1.9456 | 1.6006 | 1.9505 | -0.0049 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001567 | 南方利达C | 1.3469 | 1.5459 | 1.3511 | 1.5501 | -0.0042 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 1.2833 | 1.4756 | 1.2873 | 1.4796 | -0.004 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 1.272 | 1.628 | 1.276 | 1.632 | -0.004 | -0.31% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022534 | 景顺长城稳定收益债券F | 1.27 | 1.27 | 1.274 | 1.274 | -0.004 | -0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014039 | 交银启诚混合C | 1.2651 | 1.2651 | 1.269 | 1.269 | -0.0039 | -0.31% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 1.2523 | 1.443 | 1.2562 | 1.4469 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009700 | 长江添利混合A | 1.2318 | 1.2318 | 1.2356 | 1.2356 | -0.0038 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023761 | 广发智选启航混合A | 1.2092 | 1.2092 | 1.2129 | 1.2129 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023762 | 广发智选启航混合C | 1.2043 | 1.2043 | 1.208 | 1.208 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009701 | 长江添利混合C | 1.2031 | 1.2031 | 1.2069 | 1.2069 | -0.0038 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008860 | 民生加银龙头优选股票A | 1.2028 | 1.2028 | 1.2066 | 1.2066 | -0.0038 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 1.1918 | 1.2155 | 1.1955 | 1.2192 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003655 | 信澳新财富混合A | 1.183 | 1.6144 | 1.1867 | 1.6181 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024238 | 信澳新财富混合C | 1.1815 | 1.1815 | 1.1852 | 1.1852 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 1.1804 | 1.2039 | 1.1841 | 1.2076 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.1494 | 1.1494 | 1.153 | 1.153 | -0.0036 | -0.31% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012377 | 长盛安睿一年持有混合A | 1.1103 | 1.1103 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0035 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012378 | 长盛安睿一年持有混合C | 1.0943 | 1.0943 | 1.0977 | 1.0977 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A | 1.08 | 1.08 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 0.971 | 1.136 | 0.974 | 1.139 | -0.003 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025569 | 光大阳光稳健增长混合C | 0.9312 | 0.9312 | 0.9341 | 0.9341 | -0.0029 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012175 | 易方达稳健增利混合A | 0.9071 | 0.9071 | 0.9099 | 0.9099 | -0.0028 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012008 | 易方达稳健回报混合A | 0.8886 | 0.8886 | 0.8914 | 0.8914 | -0.0028 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013559 | 招商均衡回报混合A | 0.8802 | 0.8802 | 0.8829 | 0.8829 | -0.0027 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013560 | 招商均衡回报混合C | 0.8474 | 0.8474 | 0.85 | 0.85 | -0.0026 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 0.831 | 0.831 | 0.8336 | 0.8336 | -0.0026 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |