| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 420005 | 天弘周期策略混合A | 2.3427 | 2.7137 | 2.3514 | 2.7224 | -0.0087 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005165 | 富荣福锦混合C | 2.2275 | 2.2275 | 2.2357 | 2.2357 | -0.0082 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007244 | 安信核心竞争力混合C | 2.1329 | 2.1329 | 2.1409 | 2.1409 | -0.008 | -0.37% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001446 | 招商丰泽混合C | 1.883 | 1.883 | 1.89 | 1.89 | -0.007 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | 1.7804 | 1.8494 | 1.787 | 1.856 | -0.0066 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | 1.7673 | 1.8263 | 1.7739 | 1.8329 | -0.0066 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 1.653 | 1.653 | 1.6591 | 1.6591 | -0.0061 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007733 | 南方智锐混合A | 1.4923 | 1.5623 | 1.4979 | 1.5679 | -0.0056 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A | 1.2832 | 1.2832 | 1.288 | 1.288 | -0.0048 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | 1.2577 | 1.2577 | 1.2624 | 1.2624 | -0.0047 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010532 | 广发恒信一年持有期混合A | 1.0361 | 1.0361 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026847 | 易方达中证港股通综合量化增强A | 0.9569 | 0.9569 | 0.9605 | 0.9605 | -0.0036 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026848 | 易方达中证港股通综合量化增强C | 0.9566 | 0.9566 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0036 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 0.9434 | 0.9434 | 0.9469 | 0.9469 | -0.0035 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024427 | 中欧价值领航混合 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9125 | 0.9125 | -0.0034 | -0.37% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018447 | 长城价值优选混合C | 0.8815 | 0.8815 | 0.8848 | 0.8848 | -0.0033 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 0.7715 | 0.7715 | 0.7744 | 0.7744 | -0.0029 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6257 | 0.6257 | 0.628 | 0.628 | -0.0023 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 0.6205 | 0.6205 | 0.6228 | 0.6228 | -0.0023 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6186 | 0.6186 | 0.6209 | 0.6209 | -0.0023 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 0.586 | 0.586 | 0.5882 | 0.5882 | -0.0022 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 6.996 | 8.872 | 7.023 | 8.899 | -0.027 | -0.38% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 5.1918 | 5.1918 | 5.2118 | 5.2118 | -0.02 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910005 | 东方红启兴三年持有混合A | 3.9075 | 4.8995 | 3.9226 | 4.9146 | -0.0151 | -0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.6143 | 2.6143 | 2.6243 | 2.6243 | -0.01 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015562 | 长城医疗保健混合C | 2.5506 | 2.5506 | 2.5604 | 2.5604 | -0.0098 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007243 | 安信核心竞争力混合A | 2.1709 | 2.1709 | 2.1791 | 2.1791 | -0.0082 | -0.38% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011321 | 国泰大健康股票C | 1.848 | 1.848 | 1.855 | 1.855 | -0.007 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.6344 | 1.6344 | 1.6407 | 1.6407 | -0.0063 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 1.6114 | 1.6114 | 1.6175 | 1.6175 | -0.0061 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.5911 | 1.5911 | 1.5972 | 1.5972 | -0.0061 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 610004 | 信澳中小盘混合A | 1.587 | 2.603 | 1.593 | 2.609 | -0.006 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.566 | 1.566 | 1.572 | 1.572 | -0.006 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021513 | 富国港股通红利精选混合A | 1.4679 | 1.4679 | 1.4735 | 1.4735 | -0.0056 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021514 | 富国港股通红利精选混合C | 1.4632 | 1.4632 | 1.4688 | 1.4688 | -0.0056 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007734 | 南方智锐混合C | 1.432 | 1.502 | 1.4374 | 1.5074 | -0.0054 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001357 | 泓德泓富混合A | 1.2763 | 2.3208 | 1.2812 | 2.3257 | -0.0049 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011830 | 富国天恒混合A | 1.2388 | 1.2388 | 1.2435 | 1.2435 | -0.0047 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002745 | 华银丰利 | 1.223 | 1.277 | 1.2277 | 1.2817 | -0.0047 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011831 | 富国天恒混合C | 1.2067 | 1.2067 | 1.2113 | 1.2113 | -0.0046 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001376 | 泓德泓富混合C | 1.1997 | 2.2311 | 1.2043 | 2.2357 | -0.0046 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.1688 | 1.1688 | 1.1733 | 1.1733 | -0.0045 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.1138 | 1.1138 | 1.1181 | 1.1181 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.035 | 1.625 | 1.039 | 1.629 | -0.004 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 1.0228 | 1.0228 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0039 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 0.9966 | 0.9966 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0038 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026490 | 天弘价值成长混合A | 0.9297 | 0.9297 | 0.9332 | 0.9332 | -0.0035 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 0.9198 | 0.9198 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0035 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008260 | 长城价值优选混合A | 0.8999 | 0.9827 | 0.9033 | 0.9861 | -0.0034 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015458 | 天弘周期策略混合C | 0.8935 | 0.8935 | 0.8969 | 0.8969 | -0.0034 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 0.7029 | 0.9829 | 0.7056 | 0.9856 | -0.0027 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 0.5975 | 0.5975 | 0.5998 | 0.5998 | -0.0023 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.4679 | 0.4679 | 0.4697 | 0.4697 | -0.0018 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023263 | 景顺长城内需增长混合C | 6.958 | 6.958 | 6.985 | 6.985 | -0.027 | -0.39% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 4.6963 | 4.6963 | 4.7149 | 4.7149 | -0.0186 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 3.8408 | 3.8408 | 3.8557 | 3.8557 | -0.0149 | -0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 000251 | 工银金融地产混合A | 2.784 | 3.828 | 2.795 | 3.839 | -0.011 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 1.7937 | 1.7937 | 1.8008 | 1.8008 | -0.0071 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014339 | 长江智能制造混合发起式A | 1.4346 | 1.4346 | 1.4402 | 1.4402 | -0.0056 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021973 | 天弘优势企业混合发起A | 1.4207 | 1.4207 | 1.4262 | 1.4262 | -0.0055 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014340 | 长江智能制造混合发起式C | 1.4092 | 1.4092 | 1.4147 | 1.4147 | -0.0055 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 1.3654 | 1.3654 | 1.3707 | 1.3707 | -0.0053 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C | 1.3308 | 1.3308 | 1.336 | 1.336 | -0.0052 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A | 1.3272 | 1.3272 | 1.3324 | 1.3324 | -0.0052 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013503 | 易方达低碳ETF联接C | 1.0898 | 1.0898 | 1.0941 | 1.0941 | -0.0043 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 1.0755 | 1.0755 | 1.0797 | 1.0797 | -0.0042 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 1.061 | 1.061 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0042 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 1.0596 | 1.0596 | 1.0637 | 1.0637 | -0.0041 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 1.0496 | 1.0496 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0041 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 1.0282 | 1.0282 | 1.0322 | 1.0322 | -0.004 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 257040 | 国联安红利混合 | 1.027 | 2.278 | 1.031 | 2.282 | -0.004 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 1.0252 | 1.0252 | 1.0292 | 1.0292 | -0.004 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026491 | 天弘价值成长混合C | 0.9283 | 0.9283 | 0.9319 | 0.9319 | -0.0036 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002614 | 中银颐利混合A | 0.8384 | 1.1634 | 0.8417 | 1.1667 | -0.0033 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002615 | 中银颐利混合C | 0.8265 | 1.1515 | 0.8297 | 1.1547 | -0.0032 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 0.7075 | 0.9875 | 0.7103 | 0.9903 | -0.0028 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012372 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.635 | 0.635 | 0.6375 | 0.6375 | -0.0025 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024628 | 华夏房地产ETF联接D | 0.586 | 0.586 | 0.5883 | 0.5883 | -0.0023 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4817 | 0.4817 | 0.4836 | 0.4836 | -0.0019 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 4.5252 | 4.5252 | 4.5432 | 4.5432 | -0.018 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 3.398 | 3.398 | 3.4118 | 3.4118 | -0.0138 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 2.8229 | 2.8229 | 2.8342 | 2.8342 | -0.0113 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 2.7145 | 2.7145 | 2.7254 | 2.7254 | -0.0109 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 1.891 | 1.891 | 1.8985 | 1.8985 | -0.0075 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021974 | 天弘优势企业混合发起C | 1.4051 | 1.4051 | 1.4107 | 1.4107 | -0.0056 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018705 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 1.2094 | 1.2094 | 1.2142 | 1.2142 | -0.0048 | -0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 1.2072 | 1.2672 | 1.2121 | 1.2721 | -0.0049 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 1.1194 | 1.1194 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0045 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013502 | 易方达低碳ETF联接A | 1.1046 | 1.1046 | 1.109 | 1.109 | -0.0044 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 1.0748 | 1.0748 | 1.0791 | 1.0791 | -0.0043 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 1.065 | 1.065 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0043 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 1.0489 | 1.0489 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0042 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0042 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A | 1.0159 | 1.0159 | 1.02 | 1.02 | -0.0041 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C | 0.996 | 0.996 | 1 | 1 | -0.004 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 3.2157 | 3.2157 | 3.2289 | 3.2289 | -0.0132 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010696 | 工银金融地产混合C | 2.664 | 2.664 | 2.675 | 2.675 | -0.011 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090011 | 大成核心双动力混合A | 1.44 | 2.04 | 1.446 | 2.046 | -0.006 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.2321 | 2.8214 | 1.2372 | 2.8265 | -0.0051 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000893 | 工银创新动力股票 | 1.215 | 1.215 | 1.22 | 1.22 | -0.005 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |